基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.25 -0.41 8.00 -2.24 8.47 1.80 -22.08
基准收益率②% -2.44 0.06 11.97 1.49 12.59 13.14 -6.63
① — ② 0.19 -0.47 -3.97 -3.73 -4.12 -11.34 -15.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鑫 2022/10/15 3年6月27天 -2.35 刘鑫，中国国籍，博士研究生学历、博士学位，多年证券从业年限，具有是否已取得基金从业资格。曾任华泰证券股份有限公司研究员，2021年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年10月15日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗春蕾 2019/01/22 2024/06/29 5年5月7天 11.91
盛震山 2018/07/27 2019/01/22 5月26天 0.91

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C基金总份额

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)13084508154045782
户均持有份额(万)1.293.263.193.15
机构持有比例(%)0.000.000.000.32
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.68

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 235.24 0.99 -- -1.01
采矿业 8.33 0.04 -- -4.76
制造业 10,250.81 43.09 -- -4.55
批发和零售业 312.08 1.31 -- -0.20
交通运输、仓储和邮政业 1,085.99 4.57 -- 2.53
住宿和餐饮业 1,422.02 5.98 -- 4.39
信息传输、软件和信息技术服务业 2,161.71 9.09 -- 4.49
金融业 321.57 1.35 -- -5.41
租赁和商务服务业 1,002.73 4.22 -- 2.61
科学研究和技术服务业 19.91 0.08 -- -1.89
水利、环境和公共设施管理业 946.36 3.98 -- 2.65
教育 437.07 1.84 -- 1.07
合计 18,203.82 76.54 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.33 1,928.50 8.11% 2.13 -6.46
688099 晶晨股份 10.47 829.41 3.49% 新晋 37.51
600754 锦江酒店 23.04 619.08 2.60% 新晋 -15.18
002027 分众传媒 80.79 529.17 2.22% -1.00 -5.63
002956 西麦食品 20.16 529.05 2.22% -0.24 9.72
000858 五粮液 4.65 480.21 2.02% 新晋 -10.13
603129 春风动力 2.01 459.49 1.93% -0.30 5.69
600233 圆通速递 22.57 454.79 1.91% 新晋 1.82
605098 行动教育 8.27 437.07 1.84% -0.20 7.16
002444 巨星科技 14.16 421.68 1.77% -0.34 14.86
合计 -- 187.45 6,688.45 28.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 507.01
本期利润(万元) -390.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0245
期末基金资产净值(万元) 19,683.13
期末基金份额净值(元) 1.3099