基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.58 -9.52 2.83 -8.52 -22.08 -11.56 -12.77
基准收益率②% 11.56 -0.95 2.86 -4.54 -6.63 -14.49 -1.84
① — ② 2.02 -8.57 -0.03 -3.98 -15.45 2.93 -10.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鑫 2022/10/15 2年1月5天 -13.45 刘鑫，中国国籍，博士研究生学历、博士学位，多年证券从业年限，具有是否已取得基金从业资格。曾任华泰证券股份有限公司研究员，2021年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年10月15日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗春蕾 2019/01/22 2024/06/29 5年5月7天 11.91
盛震山 2018/07/27 2019/01/22 5月26天 0.91

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C基金总份额

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5782616266517227
户均持有份额(万)3.153.113.052.96
机构持有比例(%)0.320.300.000.00
个人持有比例(%)99.6899.70100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 197.57 0.75 -- -1.73
制造业 16,910.90 64.46 -- 17.35
建筑业 114.45 0.44 -- -1.14
交通运输、仓储和邮政业 1,587.12 6.05 -- 2.93
住宿和餐饮业 58.46 0.22 -- -1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 633.97 2.42 -- -2.09
金融业 138.70 0.53 -- -5.71
租赁和商务服务业 1,460.22 5.57 -- 4.08
科学研究和技术服务业 719.83 2.74 -- 1.33
水利、环境和公共设施管理业 414.65 1.58 -- 0.58
文化、体育和娱乐业 319.87 1.22 -- -0.44
合计 22,555.74 85.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 13.63 2,215.01 8.44% -0.38 3.69
600519 贵州茅台 1.03 1,800.44 6.86% -1.89 -0.05
600809 山西汾酒 6.33 1,385.79 5.28% -2.80 9.33
000568 泸州老窖 8.31 1,244.01 4.74% 0.63 4.65
000596 古井贡酒 5.01 1,017.13 3.88% 0.61 3.24
603198 迎驾贡酒 12.90 940.67 3.59% 1.12 1.33
002027 分众传媒 113.71 803.93 3.06% 0.43 2.74
000333 美的集团 10.05 764.40 2.91% -1.34 -5.04
300347 泰格医药 10.42 718.88 2.74% 新晋 -4.60
000651 格力电器 12.09 579.59 2.21% 新晋 -9.34
合计 -- 193.48 11,469.85 43.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,245.37
本期利润(万元) 2,710.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1504
期末基金资产净值(万元) 22,810.88
期末基金份额净值(元) 1.2825