基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.00 -2.24 3.15 -3.67 1.80 -22.08 -11.56
基准收益率②% 11.97 1.49 -0.99 -0.46 13.14 -6.63 -14.49
① — ② -3.97 -3.73 4.14 -3.21 -11.34 -15.45 2.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鑫 2022/10/15 3年1月20天 -7.70 刘鑫，中国国籍，博士研究生学历、博士学位，多年证券从业年限，具有是否已取得基金从业资格。曾任华泰证券股份有限公司研究员，2021年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年10月15日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗春蕾 2019/01/22 2024/06/29 5年5月7天 11.91
盛震山 2018/07/27 2019/01/22 5月26天 0.91

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C基金总份额

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5081540457826162
户均持有份额(万)3.263.193.153.11
机构持有比例(%)0.000.000.320.30
个人持有比例(%)100.00100.0099.6899.70

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 774.43 3.37 -- 1.53
制造业 12,286.10 53.49 -- 6.97
批发和零售业 65.51 0.29 -- -0.75
交通运输、仓储和邮政业 150.78 0.66 -- -1.85
住宿和餐饮业 128.41 0.56 -- -0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,005.05 4.38 -- -2.41
租赁和商务服务业 1,401.11 6.10 -- 4.55
科学研究和技术服务业 96.95 0.42 -- -1.28
教育 563.36 2.45 -- 1.88
文化、体育和娱乐业 178.92 0.78 -- -0.51
合计 16,650.62 72.50 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.99 1,429.55 6.22% 2.34 -0.17
600809 山西汾酒 4.98 966.36 4.21% 1.63 0.76
002027 分众传媒 116.60 939.80 4.09% 0.93 -5.79
000568 泸州老窖 7.09 935.31 4.07% 新晋 -1.46
000596 古井贡酒 4.56 732.24 3.19% 新晋 -2.58
000729 燕京啤酒 59.49 721.61 3.14% 1.46 7.90
605098 行动教育 15.14 563.36 2.45% 新晋 3.76
688169 石头科技 2.58 541.36 2.36% 新晋 -1.93
002714 牧原股份 10.17 539.01 2.35% 新晋 -3.10
603102 百合股份 12.23 537.39 2.34% 新晋 -1.81
合计 -- 233.83 7,905.99 34.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,378.90
本期利润(万元) 1,621.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1008
期末基金资产净值(万元) 20,257.36
期末基金份额净值(元) 1.3455