基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.67 13.58 -9.52 2.83 1.80 -22.08 -11.56
基准收益率②% -0.46 11.56 -0.95 2.86 13.14 -6.63 -14.49
① — ② -3.21 2.02 -8.57 -0.03 -11.34 -15.45 2.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鑫 2022/10/15 2年6月3天 -12.02 刘鑫，中国国籍，博士研究生学历、博士学位，多年证券从业年限，具有是否已取得基金从业资格。曾任华泰证券股份有限公司研究员，2021年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年10月15日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗春蕾 2019/01/22 2024/06/29 5年5月7天 11.91
盛震山 2018/07/27 2019/01/22 5月26天 0.91

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C基金总份额

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)5404578261626651
户均持有份额(万)3.193.153.113.05
机构持有比例(%)0.000.320.300.00
个人持有比例(%)100.0099.6899.70100.00

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 41.81 0.17 -- -1.90
制造业 15,242.43 61.97 -- 15.77
建筑业 277.80 1.13 -- -0.60
批发和零售业 314.47 1.28 -- -0.75
交通运输、仓储和邮政业 719.65 2.93 -- 0.60
住宿和餐饮业 249.02 1.01 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 361.19 1.47 -- -3.80
金融业 368.01 1.50 -- -5.33
租赁和商务服务业 1,599.15 6.50 -- 4.84
科学研究和技术服务业 66.66 0.27 -- -1.26
水利、环境和公共设施管理业 475.31 1.93 -- 0.92
文化、体育和娱乐业 121.28 0.49 -- -1.22
合计 19,836.78 80.65 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 13.63 1,908.75 7.76% -0.68 -5.34
600519 贵州茅台 1.09 1,661.16 6.75% -0.11 -4.48
000333 美的集团 16.72 1,257.68 5.11% 2.20 -1.45
600809 山西汾酒 6.43 1,184.65 4.82% -0.46 -3.97
002027 分众传媒 116.02 815.62 3.32% 0.26 2.17
000596 古井贡酒 4.20 727.86 2.96% -0.92 -10.01
002475 立讯精密 17.50 713.30 2.90% 新晋 -26.44
301187 欧圣电气 17.15 584.84 2.38% 新晋 -26.50
603198 迎驾贡酒 10.75 579.86 2.36% -1.23 -13.80
300662 科锐国际 24.72 520.60 2.12% 新晋 -18.30
合计 -- 228.21 9,954.32 40.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,600.20
本期利润(万元) -844.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0484
期末基金资产净值(万元) 21,307.75
期末基金份额净值(元) 1.2354