近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9644元 | 日增长率%： | 0.39 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:2447/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-22 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 贾腾 于洋 周楷宁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | -0.03 | 1.57 | -0.06 | 2.84 | 5.39 | 7.70 | 18.58 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.02 | 2.73 | 0.28 | 5.37 | 11.74 | 15.40 | 30.69 |
| 同类平均 ③% | 0.07 | 0.23 | 2.43 | 0.34 | 3.71 | 6.69 | 9.04 | -- |
| ① — ② | -0.63 | -0.04 | -1.16 | -0.33 | -2.53 | -6.35 | -7.70 | -12.11 |
| ① — ③ | 0.45 | -0.26 | -0.85 | -0.39 | -0.87 | -1.30 | -1.34 | -- |
| 同类排名 | 164/389 | 312/386 | 257/379 | 324/386 | 236/352 | 256/325 | 243/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.67 | 13.58 | -9.52 | 2.83 | 1.80 | -22.08 | -11.56 |
| 基准收益率②% | -0.46 | 11.56 | -0.95 | 2.86 | 13.14 | -6.63 | -14.49 |
| ① — ② | -3.21 | 2.02 | -8.57 | -0.03 | -11.34 | -15.45 | 2.93 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘鑫 | 2022/10/15 | 2年6月1天 | -12.38 | 刘鑫，中国国籍，博士研究生学历、博士学位，多年证券从业年限，具有是否已取得基金从业资格。曾任华泰证券股份有限公司研究员，2021年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年10月15日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5404 | 5782 | 6162 | 6651 | |
| 户均持有份额(万) | 3.19 | 3.15 | 3.11 | 3.05 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.68 | 99.70 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 41.81 | 0.17 | -- | -1.90 |
| 制造业 | 15,242.43 | 61.97 | -- | 15.77 |
| 建筑业 | 277.80 | 1.13 | -- | -0.60 |
| 批发和零售业 | 314.47 | 1.28 | -- | -0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 719.65 | 2.93 | -- | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 249.02 | 1.01 | -- | -0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361.19 | 1.47 | -- | -3.80 |
| 金融业 | 368.01 | 1.50 | -- | -5.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,599.15 | 6.50 | -- | 4.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 66.66 | 0.27 | -- | -1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 475.31 | 1.93 | -- | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 121.28 | 0.49 | -- | -1.22 |
| 合计 | 19,836.78 | 80.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 13.63 | 1,908.75 | 7.76% | -0.68 | -6.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.09 | 1,661.16 | 6.75% | -0.11 | -4.38 |
| 000333 | 美的集团 | 16.72 | 1,257.68 | 5.11% | 2.20 | -0.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.43 | 1,184.65 | 4.82% | -0.46 | -3.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 116.02 | 815.62 | 3.32% | 0.26 | 2.19 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.20 | 727.86 | 2.96% | -0.92 | -11.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 17.50 | 713.30 | 2.90% | 新晋 | -24.94 |
| 301187 | 欧圣电气 | 17.15 | 584.84 | 2.38% | 新晋 | -24.34 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 10.75 | 579.86 | 2.36% | -1.23 | -14.94 |
| 300662 | 科锐国际 | 24.72 | 520.60 | 2.12% | 新晋 | -10.72 |
| 合计 | -- | 228.21 | 9,954.32 | 40.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (022998)平安元享90天持有债券(FOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括香港互认基金、QDII基金、商品基金、公开募集基础设施证券投资基金)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在可交易之日起10个交易日内卖出。投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,其中投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%,投资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产的80%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的比例不超过本基金资产净值的10%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,600.20 |
| 本期利润(万元) | -844.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0484 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,307.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2354 |
