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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 2.03 | 1.79 | 2.18 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 1.68 | 1.43 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘飞 | 2016/09/06 | 8年2月14天 | 23.00 | 潘飞先生，男，硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日至2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
诺安理财宝货币A诺安理财宝货币B诺安理财宝货币C基金总份额
诺安理财宝货币A诺安理财宝货币B诺安理财宝货币C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 406671 | 413610 | 419514 | 418516 | |
| 户均持有份额(万) | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | |
| 机构持有比例(%) | 0.55 | 0.73 | 0.72 | 0.81 | |
| 个人持有比例(%) | 99.45 | 99.27 | 99.28 | 99.19 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 12,268.15 | 1.75 | -- |
| 短期融资券 | 130,360.31 | 18.59 | 8.41 |
| 同业存单 | 128,797.45 | 18.37 | -0.76 |
| 合计 | 271,425.91 | 38.71 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 042480483 | 24电网CP020 | 200.00 | 20007.32 | 2.85 |
| 112403223 | 24农业银行CD223 | 200.00 | 19634.75 | 2.80 |
| 112405321 | 24建设银行CD321 | 200.00 | 19634.74 | 2.80 |
| 2128035 | 21华夏银行02 | 100.00 | 10267.82 | 1.46 |
| 112413115 | 24浙商银行CD115 | 100.00 | 9862.26 | 1.41 |
| 112412117 | 24北京银行CD117 | 100.00 | 9861.92 | 1.41 |
| 112403205 | 24农业银行CD205 | 100.00 | 9834.03 | 1.40 |
| 112404046 | 24中国银行CD046 | 100.00 | 9830.93 | 1.40 |
| 112403220 | 24农业银行CD220 | 100.00 | 9825.83 | 1.40 |
| 112403221 | 24农业银行CD221 | 100.00 | 9823.56 | 1.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.17% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 413.42 |
| 本期利润(万元) | 413.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,182.53 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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