基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 45.49 5.40 26.62 10.65 24.25 -33.61 -7.99
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 35.53 3.76 27.60 10.48 11.34 -28.74 3.99
业绩比较基准 60%沪深300指数+40%中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓心怡 2023/06/03 2年6月 48.63 邓心怡，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于中国对外贸易信托有限公司，从事投资研究工作，2020年11月加入诺安基金管理有限公司，历任研究部副总经理，现任研究部总经理。自2022年7月6日起至2025年7月19日，担任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日起，担任诺安平衡证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起至2025年7月19日，担任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月20日起至2025年7月19日，担任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任诺安研究优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭晓晖 2021/08/11 2023/06/03 1年9月23天 -4.87
李玉良 2021/08/11 2023/06/03 1年9月23天 -4.87
吴博俊 2015/06/04 2021/08/11 6年2月7天 26.59
周心鹏 2014/09/15 2016/09/13 1年11月28天 33.90

诺安稳健回报灵活配置混合A诺安稳健回报灵活配置混合C诺安稳健回报灵活配置混合D基金总份额

诺安稳健回报灵活配置混合A诺安稳健回报灵活配置混合C诺安稳健回报灵活配置混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2026722702359
户均持有份额(万)5.542.052.102.33
机构持有比例(%)59.500.000.070.00
个人持有比例(%)40.50100.0099.93100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 62,170.16 43.13 -- -3.39
批发和零售业 28.33 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 66,789.16 46.33 -- 39.54
租赁和商务服务业 397.89 0.28 -- -1.27
科学研究和技术服务业 3,853.63 2.67 -- 0.97
文化、体育和娱乐业 1,170.74 0.81 -- -0.48
合计 134,409.91 93.24 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688691 N灿芯 127.64 13,004.10 9.02% 新晋 -7.96
688521 芯原股份 58.69 10,367.24 7.19% 1.67 -10.80
688141 杰华特 167.01 9,695.09 6.73% 新晋 -23.94
688256 寒武纪 6.89 9,125.54 6.33% 新晋 -3.46
688981 中芯国际 51.66 7,238.75 5.02% -0.54 -9.08
300353 东土科技 273.18 7,064.43 4.90% 新晋 -16.58
688031 星环科技 108.08 6,502.16 4.51% 新晋 -1.26
688123 聚辰股份 38.76 6,296.88 4.37% 新晋 -22.38
300432 富临精工 276.26 6,138.59 4.26% 新晋 -19.61
688018 乐鑫科技 28.23 6,122.35 4.25% 新晋 8.63
合计 -- 1,136.40 81,555.13 56.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,010.67
本期利润(万元) 9,852.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7882
期末基金资产净值(万元) 35,904.15
期末基金份额净值(元) 2.159