单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -8.95 -21.92 -6.60 0.00 -7.99 2.45 7.20
基准收益率②% -3.67 -2.06 -2.31 3.21 -11.98 -0.60 17.68
① — ② -5.28 -19.86 -4.29 -3.21 3.99 3.05 -10.48
业绩比较基准 60%沪深300指数+40%中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓心怡 2023/06/03 9月23天 -26.76 邓心怡,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于中国对外贸易信托有限公司,从事投资研究工作,2020年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究部总经理。自2022年7月6日起,担任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日起,担任诺安平衡证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起,担任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月20日任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭晓晖 2021/08/11 2023/06/03 1年9月23天 -4.87
李玉良 2021/08/11 2023/06/03 1年9月23天 -4.87
吴博俊 2015/06/04 2021/08/11 6年2月7天 26.59
周心鹏 2014/09/15 2016/09/13 1年11月28天 33.90

诺安稳健回报混合A诺安稳健回报混合C基金总份额

诺安稳健回报混合A诺安稳健回报混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)251252265289
户均持有份额(万)2.471.334.3921.37
机构持有比例(%)0.000.0069.7094.13
个人持有比例(%)100.00100.0030.305.87

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 325.08 41.10 33.10 -6.99
信息传输、软件和信息技术服务业 402.30 50.87 -36.72 45.22
教育 14.31 1.81 新增 0.76
合计 741.69 93.78 -0.13 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.51 68.51 8.66% 新晋 28.80
688047 龙芯中科 0.61 67.04 8.48% 新晋 1.85
688702 盛科通信 1.29 65.92 8.34% 新晋 6.68
301171 易点天下 3.22 63.66 8.05% 新晋 -6.32
300308 中际旭创 0.50 56.46 7.14% -1.27 12.60
688981 中芯国际 0.71 37.61 4.76% 新晋 -1.04
300624 万兴科技 0.37 35.00 4.43% 新晋 1.59
300757 罗博特科 0.42 34.18 4.32% 新晋 112.82
300418 昆仑万维 0.84 31.42 3.97% 新晋 2.79
300394 天孚通信 0.27 24.71 3.12% -1.19 30.98
合计 -- 8.74 484.51 61.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -94.28
本期利润(万元) -73.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0873
期末基金资产净值(万元) 748.71
期末基金份额净值(元) 0.895