基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.79 -4.77 5.47 -8.95 -33.61 -7.99 2.45
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 1.68 -4.28 2.60 -5.28 -28.74 3.99 3.05
业绩比较基准 60%沪深300指数+40%中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓心怡 2023/06/03 1年5月17天 -16.23 邓心怡，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于中国对外贸易信托有限公司，从事投资研究工作，2020年11月加入诺安基金管理有限公司，任研究部总经理。自2022年7月6日起，担任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日起，担任诺安平衡证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月20日任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李玉良 2021/08/11 2023/06/03 1年9月23天 -4.87
郭晓晖 2021/08/11 2023/06/03 1年9月23天 -4.87
吴博俊 2015/06/04 2021/08/11 6年2月7天 26.59
周心鹏 2014/09/15 2016/09/13 1年11月28天 33.90

诺安稳健回报混合A诺安稳健回报混合C基金总份额

诺安稳健回报混合A诺安稳健回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)702359251252
户均持有份额(万)2.102.332.471.33
机构持有比例(%)0.070.000.000.00
个人持有比例(%)99.93100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,304.60 73.81 -- 26.70
教育 521.29 7.25 -- 5.88
合计 5,825.89 81.06 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 6.40 643.20 8.95% 1.22 10.81
300502 新易盛 4.88 634.25 8.83% 0.33 -15.02
601138 工业富联 24.08 606.58 8.44% 2.04 -9.15
300308 中际旭创 3.88 600.24 8.35% -0.58 -19.86
688041 海光信息 5.69 588.02 8.18% 新晋 -4.43
002463 沪电股份 13.54 543.59 7.56% 新晋 -9.78
688205 德科立 8.61 355.04 4.94% 新晋 30.19
300476 胜宏科技 7.89 313.23 4.36% -1.20 -18.59
600661 昂立教育 20.61 280.91 3.91% 新晋 -13.56
002475 立讯精密 6.20 269.45 3.75% 新晋 -13.41
合计 -- 101.78 4,834.51 67.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21.26
本期利润(万元) 152.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1028
期末基金资产净值(万元) 1,477.25
期末基金份额净值(元) 1.005