基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.26 1.50 1.48 1.55 4.36 2.25 3.21
基准收益率②% 0.62 1.01 0.99 0.79 2.88 2.73 3.71
① — ② -0.36 0.49 0.49 0.76 1.48 -0.48 -0.50
业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周建树 2018/05/17 6年6月3天 47.94 周建树,硕士，曾任职于渤海证券股份有限公司，从事销售经理、债券交易员工作，2014年5月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。现拟任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2017年8月16日至2019年10月15日任诺安天天宝货币市场基金增聘基金经理.2018年5月17日任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理.2019年9月16日任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理.
徐铭浩 2023/05/20 1年6月 6.97 徐铭浩，男，中国国籍，硕士研究生。多年证券基金从业经验，具有基金从业资格。曾任职于建设银行双流分行，四川天府银行金融市场事业部客户经理、总裁助理、资产管理事业部副总裁。2022年12月加入诺安基金管理有限公司。2023年5月20日任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理。 2024年7月6日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安联创顺鑫A诺安联创顺鑫C基金总份额

诺安联创顺鑫A诺安联创顺鑫C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)33811281883125032729
户均持有份额(万)0.200.120.110.12
机构持有比例(%)0.000.001.141.48
个人持有比例(%)100.00100.0098.8698.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,054.55 5.51 --
金融债券 57,337.34 52.15 20.69
其中：政策性金融债 47,036.99 42.78 20.04
企业债券 26,002.18 23.65 -0.19
中期票据 55,608.58 50.57 6.73
合计 145,002.65 131.88 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240215 24国开15 110.00 11064.70 10.06
240310 24进出10 100.00 10275.98 9.35
230403 23农发03 80.00 8384.37 7.63
240210 24国开10 80.00 8147.43 7.41
240013 24附息国债13 60.00 6054.55 5.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.07
本期利润(万元) 24.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 5,756.94
期末基金份额净值(元) 1.2095