基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.65 6.20 17.56 6.68 39.49 11.17 -5.15
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 5.60 6.05 7.60 5.04 28.65 -1.74 -0.28
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵森 2024/08/17 1年8月26天 73.15 赵森，中国，研究生、硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年7月23日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月17日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王创练 2018/03/13 2024/08/17 6年5月4天 107.74
盛震山 2018/03/02 2019/01/22 10月20天 -17.50

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 37.61 0.28 -- -1.72
采矿业 1,491.96 11.16 -- 6.36
制造业 9,858.96 73.72 -- 26.08
交通运输、仓储和邮政业 38.72 0.29 -- -1.75
信息传输、软件和信息技术服务业 164.55 1.23 -- -3.37
金融业 167.70 1.25 -- -5.51
综合 114.55 0.86 -- -0.37
合计 11,874.05 88.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002001 新和成 21.74 751.12 5.62% 新晋 -10.71
002895 川恒股份 15.22 601.49 4.50% 0.85 -10.51
000893 亚钾国际 9.28 567.01 4.24% 0.86 -14.07
600309 万华化学 5.86 465.58 3.48% 新晋 -6.31
600096 云天化 13.86 462.76 3.46% -0.02 4.59
600426 华鲁恒升 12.60 456.12 3.41% 0.19 -8.84
000949 新乡化纤 64.44 422.08 3.16% 新晋 -2.79
603727 博迈科 22.03 418.35 3.13% 新晋 -12.71
603181 皇马科技 29.23 413.60 3.09% -0.70 -1.63
601233 桐昆股份 19.92 359.56 2.69% 新晋 11.72
合计 -- 214.18 4,917.67 36.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,400.62
本期利润(万元) 17.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 13,374.42
期末基金份额净值(元) 3.467