基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.56 6.68 4.73 -1.40 11.17 -5.15 -21.67
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 7.60 5.04 5.71 -1.57 -1.74 -0.28 -9.69
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵森 2024/08/17 1年3月18天 50.49 赵森，中国，研究生、硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年7月23日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月17日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王创练 2018/03/13 2024/08/17 6年5月4天 107.74
盛震山 2018/03/02 2019/01/22 10月20天 -17.50

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 671.20 5.68 -- 0.17
制造业 7,640.75 64.61 -- 18.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 186.85 1.58 -- -0.15
建筑业 409.09 3.46 -- 1.98
批发和零售业 156.18 1.32 -- 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 344.12 2.91 -- -3.88
金融业 377.95 3.20 -- -3.31
合计 9,786.14 82.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603181 皇马科技 26.53 500.62 4.23% 0.71 -20.57
600426 华鲁恒升 15.98 425.23 3.60% 新晋 13.04
002545 东方铁塔 29.32 410.48 3.47% 新晋 3.09
600096 云天化 13.17 352.96 2.98% 0.42 3.55
300750 宁德时代 0.87 349.74 2.96% 0.66 -2.91
688378 奥来德 12.89 318.71 2.70% 新晋 -13.77
000059 华锦股份 57.14 292.56 2.47% -1.08 0.90
002895 川恒股份 9.69 283.53 2.40% 新晋 3.13
000630 铜陵有色 52.78 282.90 2.39% 新晋 7.94
300037 新宙邦 5.17 275.97 2.33% -0.74 -1.86
合计 -- 223.54 3,492.70 29.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.90 0.02 --
合计 1.90 0.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.02 1.90 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,310.90
本期利润(万元) 1,720.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4722
期末基金资产净值(万元) 11,825.05
期末基金份额净值(元) 3.1496