基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.51 -1.41 7.38 -2.56 -5.15 -21.67 31.36
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② -3.60 -0.92 4.51 1.11 -0.28 -9.69 31.96
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵森 2024/08/17 3月2天 14.71 赵森，中国，研究生、硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年7月23日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月17日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王创练 2018/03/13 2024/08/17 6年5月4天 107.74
盛震山 2018/03/02 2019/01/22 10月20天 -17.50

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 403.05 3.33 -- -2.57
制造业 7,935.14 65.60 -- 18.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 68.76 0.57 -- -2.68
建筑业 59.90 0.50 -- -1.08
批发和零售业 38.03 0.31 -- -1.48
交通运输、仓储和邮政业 314.93 2.60 -- -0.52
住宿和餐饮业 49.61 0.41 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 221.49 1.83 -- -2.68
金融业 857.61 7.09 -- 0.85
房地产业 23.59 0.20 -- -3.04
租赁和商务服务业 57.24 0.47 -- -1.02
科学研究和技术服务业 427.74 3.54 -- 2.13
水利、环境和公共设施管理业 24.46 0.20 -- -0.80
卫生和社会工作 13.68 0.11 -- -1.58
文化、体育和娱乐业 38.09 0.31 -- -1.35
合计 10,533.32 87.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 6.20 427.74 3.54% 新晋 0.42
002533 金杯电工 38.72 390.30 3.23% -1.59 2.81
300677 英科医疗 12.77 357.94 2.96% -2.84 6.96
600141 兴发集团 14.66 329.85 2.73% 新晋 5.73
603325 博隆技术 4.30 307.40 2.54% -2.53 2.50
300750 宁德时代 1.16 292.19 2.42% 新晋 13.45
603699 纽威股份 13.47 289.47 2.39% 新晋 9.07
600096 云天化 12.10 273.82 2.26% 新晋 -1.95
600968 海油发展 57.34 260.32 2.15% 新晋 -0.33
002736 国信证券 21.45 253.75 2.10% 新晋 5.91
合计 -- 182.17 3,182.78 26.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.13 0.41 --
可转换债券 176.83 1.46 --
合计 226.96 1.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128134 鸿路转债 0.55 57.90 0.48
128117 道恩转债 0.49 53.76 0.44
127103 东南转债 0.52 50.46 0.42
019749 24国债15 0.50 50.13 0.41
113064 东材转债 0.09 9.76 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,050.58
本期利润(万元) 527.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0904
期末基金资产净值(万元) 12,095.70
期末基金份额净值(元) 2.432