基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.56 -8.94 -1.48 8.51 -5.15 -21.67 31.36
基准收益率②% -3.67 -2.06 -2.31 3.21 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 1.11 -6.88 0.83 5.30 -0.28 -9.69 31.96
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王创练 2018/03/13 6年1月5天 133.73 王创练先生，博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司，历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监，拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2020年5月14日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛震山 2018/03/02 2019/01/22 10月20天 -17.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 242.14 1.85 -0.17 -1.67
制造业 7,636.89 58.34 3.16 10.25
批发和零售业 2,346.67 17.93 -4.49 16.31
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84 0.01 0.04 -5.64
科学研究和技术服务业 0.51 0.00 0.01 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 99.55 0.76 -0.74 0.32
合计 10,327.60 78.89 0.89 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 94.00 1,104.50 8.44% -0.51 16.22
300910 瑞丰新材 19.63 901.66 6.89% 0.27 -0.04
603707 健友股份 55.00 825.00 6.30% 1.03 5.48
002130 沃尔核材 95.40 720.27 5.50% 0.47 66.41
600861 北京人力 37.01 693.57 5.30% -1.71 -6.34
002727 一心堂 21.62 500.72 3.83% 0.05 7.32
603556 海兴电力 16.15 468.83 3.58% 0.33 28.37
002384 东山精密 23.81 432.87 3.31% 0.19 -11.01
603699 纽威股份 27.66 383.37 2.93% 新晋 2.04
600211 西藏药业 7.13 347.94 2.66% 新晋 -1.67
合计 -- 397.41 6,378.73 48.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -504.92
本期利润(万元) -350.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0589
期末基金资产净值(万元) 13,090.28
期末基金份额净值(元) 2.1569