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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.20 | 17.56 | 6.68 | 4.73 | 11.17 | -5.15 | -21.67 |
| 基准收益率②% | 0.15 | 9.96 | 1.64 | -0.98 | 12.91 | -4.87 | -11.98 |
| ① — ② | 6.05 | 7.60 | 5.04 | 5.71 | -1.74 | -0.28 | -9.69 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*60%+中证全债指数*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵森 | 2024/08/17 | 1年5月16天 | 76.79 | 赵森，中国，研究生、硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年7月23日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月17日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,069.67 | 10.71 | -- | 5.69 |
| 制造业 | 6,356.35 | 63.62 | -- | 16.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.48 | 0.31 | -- | -2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.17 | 0.90 | -- | -4.36 |
| 金融业 | 548.64 | 5.49 | -- | -1.90 |
| 合计 | 8,095.31 | 81.03 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 23.88 | 386.38 | 3.87% | 新晋 | -1.35 |
| 603181 | 皇马科技 | 26.47 | 378.26 | 3.79% | -0.44 | 15.36 |
| 002895 | 川恒股份 | 9.96 | 365.13 | 3.65% | 1.25 | 14.27 |
| 600096 | 云天化 | 10.42 | 348.13 | 3.48% | 0.50 | 17.08 |
| 000893 | 亚钾国际 | 7.05 | 338.19 | 3.38% | 新晋 | 20.07 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10.24 | 321.84 | 3.22% | -0.38 | 21.12 |
| 600141 | 兴发集团 | 9.14 | 316.06 | 3.16% | 新晋 | 18.20 |
| 000059 | 华锦股份 | 57.14 | 305.70 | 3.06% | 0.59 | 17.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14.86 | 297.20 | 2.97% | 新晋 | 28.74 |
| 300037 | 新宙邦 | 5.47 | 286.63 | 2.87% | 0.54 | -2.46 |
| 合计 | -- | 174.63 | 3,343.52 | 33.45% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 537.12 |
| 本期利润(万元) | 596.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1841 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,991.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.3449 |
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