近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.93 | 2.49 | 0.81 | -4.19 | -15.12 | -21.56 | 1.59 |
| 基准收益率②% | 13.09 | -1.31 | 3.00 | -5.34 | -8.15 | -16.88 | 0.50 |
| ① — ② | -4.16 | 3.80 | -2.19 | 1.15 | -6.97 | -4.68 | 1.09 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证全债指数*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 童宇 | 2020/12/31 | 3年10月20天 | -23.11 | 童宇，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任职江苏熔盛重工项目经理、平安国际融资租赁有限公司业务经理、海通证券股份有限公司研究员。2017年11月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年12月31日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C基金总份额
诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 462 | 275 | 268 | 222 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.29 | 8.00 | 0.33 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.40 | 96.07 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.60 | 3.93 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,677.28 | 79.97 | -- | 19.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722.61 | 10.18 | -- | 4.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 240.30 | 3.38 | -- | 1.15 |
| 合计 | 6,640.19 | 93.53 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 3.00 | 492.00 | 6.93% | 新晋 | 15.75 |
| 002180 | 纳思达 | 12.50 | 379.13 | 5.34% | 新晋 | -4.46 |
| 600183 | 生益科技 | 16.00 | 333.44 | 4.70% | 新晋 | 6.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 8.00 | 321.28 | 4.53% | -1.19 | -9.78 |
| 002156 | 通富微电 | 14.00 | 320.46 | 4.51% | 0.08 | 35.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 309.72 | 4.36% | -2.99 | -19.86 |
| 300604 | 长川科技 | 8.00 | 303.28 | 4.27% | 新晋 | 12.83 |
| 300373 | 扬杰科技 | 6.00 | 272.40 | 3.84% | 新晋 | -2.81 |
| 688200 | 华峰测控 | 2.50 | 270.00 | 3.80% | 新晋 | 4.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 4.00 | 267.52 | 3.77% | 新晋 | -1.24 |
| 合计 | -- | 76.00 | 3,269.23 | 46.05% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.13 | 0.71 | -- |
| 合计 | 50.13 | 0.71 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.50 | 50.13 | 0.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -10.20 |
| 本期利润(万元) | 16.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1304 |
| 期末基金资产净值(万元) | 185.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.39 |
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