基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.27 -1.44 47.26 6.72 56.72 9.64 -15.12
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 13.90 -8.15
① — ② 4.18 -1.41 33.38 5.26 42.46 -4.26 -6.97
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童宇 2020/12/31 5年4月11天 31.43 童宇，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任职江苏熔盛重工项目经理、平安国际融资租赁有限公司业务经理、海通证券股份有限公司研究员。2017年11月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年12月31日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C基金总份额

诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1643287323462
户均持有份额(万)0.510.410.350.27
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,172.15 68.72 -- 8.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 323.19 3.10 -- 0.46
交通运输、仓储和邮政业 206.87 1.98 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 833.51 7.99 -- 2.64
金融业 211.17 2.02 -- -7.45
租赁和商务服务业 91.49 0.88 -- -1.23
科学研究和技术服务业 329.21 3.15 -- 0.12
合计 9,167.59 87.84 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 4.45 418.58 4.01% -1.52 21.16
600031 三一重工 18.50 355.57 3.41% -0.60 5.62
688012 中微公司 0.90 275.04 2.64% -0.87 18.29
002371 北方华创 0.61 271.78 2.60% 新晋 20.08
000425 徐工机械 24.92 251.19 2.41% 新晋 3.30
300124 汇川技术 3.74 250.58 2.40% 新晋 13.67
600276 恒瑞医药 4.50 248.49 2.38% 新晋 -6.28
601689 拓普集团 4.28 243.10 2.33% 新晋 10.77
002025 航天电器 3.80 238.91 2.29% 新晋 0.09
688005 容百科技 8.40 238.07 2.28% 新晋 25.67
合计 -- 74.10 2,791.31 26.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 94.71
本期利润(万元) 30.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0386
期末基金资产净值(万元) 1,430.93
期末基金份额净值(元) 2.149