近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.81 | -4.19 | -10.30 | -6.51 | -15.12 | -21.56 | 1.59 |
基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -3.01 | -3.73 | -8.15 | -16.88 | 0.50 |
① — ② | -2.19 | 1.15 | -7.29 | -2.78 | -6.97 | -4.68 | 1.09 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证全债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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童宇 | 2020/12/31 | 3年3月25天 | -32.04 | 童宇,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职江苏熔盛重工项目经理、平安国际融资租赁有限公司业务经理、海通证券股份有限公司研究员。2017年11月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2020年12月31日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 275 | 268 | 222 | 79 | |
户均持有份额(万) | 0.29 | 8.00 | 0.33 | 0.15 | |
机构持有比例(%) | 0.40 | 96.07 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.60 | 3.93 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 420.50 | 6.50 | -- | -1.80 |
制造业 | 4,851.12 | 74.97 | -- | 15.02 |
批发和零售业 | 209.89 | 3.24 | -- | 0.35 |
科学研究和技术服务业 | 212.60 | 3.29 | -- | 1.74 |
合计 | 5,694.11 | 88.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 25.00 | 420.50 | 6.50% | 新晋 | 13.89 |
300604 | 长川科技 | 11.00 | 369.60 | 5.71% | 新晋 | -18.42 |
688169 | 石头科技 | 1.00 | 342.57 | 5.29% | 新晋 | 17.77 |
688036 | 传音控股 | 2.00 | 336.54 | 5.20% | 新晋 | 2.01 |
000100 | TCL科技 | 70.00 | 326.90 | 5.05% | 新晋 | 7.95 |
601966 | 玲珑轮胎 | 15.00 | 310.35 | 4.80% | 新晋 | 14.61 |
688408 | 中信博 | 3.20 | 287.46 | 4.44% | 新晋 | -5.40 |
000403 | 派林生物 | 10.00 | 281.40 | 4.35% | 新晋 | 5.24 |
601799 | 星宇股份 | 2.00 | 280.12 | 4.33% | 新晋 | -6.74 |
688072 | 拓荆科技 | 1.45 | 273.34 | 4.22% | 新晋 | -15.43 |
合计 | -- | 140.65 | 3,228.78 | 49.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.38 |
本期利润(万元) | -3.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0281 |
期末基金资产净值(万元) | 262.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.245 |