近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.02 | -3.19 | -7.93 | -8.24 | -19.54 | -15.51 | -0.04 |
| 基准收益率②% | 13.09 | -1.31 | 3.00 | -5.34 | -8.15 | -16.88 | 0.50 |
| ① — ② | -6.07 | -1.88 | -10.93 | -2.90 | -11.39 | 1.37 | -0.54 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李迪 | 2020/12/31 | 3年10月20天 | -35.21 | 李迪，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。加入诺安基金管理有限公司后，历任研究员。自2020年12月31日起，担任诺安鸿鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宋德舜 | 2021/12/22 | 2022/04/23 | 1年10月25天 | -21.30 |
诺安鸿鑫混合A诺安鸿鑫混合C基金总份额
诺安鸿鑫混合A诺安鸿鑫混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 83 | 93 | 136 | 64 | |
| 户均持有份额(万) | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 241.62 | 5.43 | -- | -0.47 |
| 制造业 | 2,822.28 | 63.40 | -- | 16.29 |
| 建筑业 | 262.97 | 5.91 | -- | 4.33 |
| 批发和零售业 | 21.55 | 0.48 | -- | -1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362.67 | 8.15 | -- | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.38 | 2.43 | -- | -2.08 |
| 金融业 | 129.31 | 2.90 | -- | -3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 92.06 | 2.07 | -- | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 90.38 | 2.03 | -- | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.36 | 1.18 | -- | 0.18 |
| 合计 | 4,183.58 | 93.98 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 13.32 | 241.62 | 5.43% | 新晋 | -8.16 |
| 601702 | 华峰铝业 | 12.31 | 232.41 | 5.22% | 2.55 | -8.45 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 45.84 | 215.45 | 4.84% | 0.08 | 5.00 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 13.36 | 214.29 | 4.81% | 新晋 | 7.83 |
| 689009 | 九号公司 | 4.21 | 203.15 | 4.56% | 新晋 | -6.36 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.62 | 192.98 | 4.34% | -1.03 | -7.49 |
| 601117 | 中国化学 | 23.11 | 190.43 | 4.28% | -0.58 | 4.66 |
| 601137 | 博威合金 | 10.08 | 175.19 | 3.94% | 新晋 | 13.05 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.80 | 173.07 | 3.89% | -1.60 | 9.66 |
| 603885 | 吉祥航空 | 12.51 | 170.39 | 3.83% | 新晋 | 16.14 |
| 合计 | -- | 142.16 | 2,008.98 | 45.14% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.25 |
| 本期利润(万元) | 1.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0971 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.385 |
- 诺安平衡混合
- 诺安货币市场A
- 诺安货币市场B
- 诺安货币市场C
- 诺安货币市场D
- 诺安先锋混合A
- 诺安先锋混合C
- 诺安优化收益债券
- 诺安价值增长混合
- 诺安灵活配置混合
- 诺安成长混合
- 诺安增利债券A
- 诺安增利债券B
- 诺安中证A100指数A
- 诺安中证A100指数C
- 诺安中小盘精选混合A
- 诺安中小盘精选混合C
- 诺安中小盘精选混合D
- 诺安主题精选混合
- 诺安全球黄金
- 诺安多策略混合
- 诺安全球不动产
- 诺安油气能源
- 诺安新动力混合A
- 诺安新动力混合C
- 诺安双利债券型发起
- 诺安稳固收益定开债券A
- 诺安稳固收益定开债券C
- 诺安泰鑫一年定开债券A
- 诺安泰鑫一年定开债券C
- 诺安泰鑫一年定开债券D
- 诺安优势行业灵活配置混合A
- 诺安优势行业灵活配置混合C
- 诺安天天宝A
- 诺安天天宝B
- 诺安天天宝C
- 诺安天天宝E
- 诺安理财宝货币A
- 诺安理财宝货币B
- 诺安理财宝货币C
- 诺安稳健回报混合A
- 诺安稳健回报混合C
- 诺安聚鑫宝货币A
- 诺安聚鑫宝货币B
- 诺安聚鑫宝货币C
- 诺安聚鑫宝货币D
- 诺安聚利债券A
- 诺安聚利债券C
- 诺安新经济股票
- 诺安研究精选股票
- 诺安低碳经济股票A
- 诺安低碳经济股票C
- 诺安低碳经济股票D
- 诺安创新驱动混合A
- 诺安创新驱动混合C
- 诺安先进制造股票A
- 诺安先进制造股票C
- 诺安精选回报混合
- 诺安积极回报混合A
- 诺安积极回报混合C
- 诺安优选回报混合
- 诺安进取回报混合
- 诺安高端制造股票A
- 诺安高端制造股票C
- 诺安行业轮动混合A
- 诺安行业轮动混合C
- 诺安改革趋势混合
- 诺安利鑫灵活混合A
- 诺安利鑫灵活混合C
- 诺安景鑫混合
- 诺安圆鼎定开债
- 诺安鑫享定开债
- 诺安益鑫混合A
- 诺安益鑫混合C
- 诺安瑞鑫定开债
- 诺安安鑫混合
- 诺安联创顺鑫A
- 诺安联创顺鑫C
- 诺安和鑫灵活配置混合
- 诺安汇利混合A
- 诺安汇利混合C
- 诺安积极配置混合A
- 诺安积极配置混合C
- 诺安策略精选
- 诺安优化配置混合A
- 诺安优化配置混合C
- 诺安沪深300指数增强A
- 诺安沪深300指数增强C
- 诺安沪深300指数增强D
- 诺安浙享定开债券发起式
- 诺安精选价值混合A
- 诺安精选价值混合C
- 诺安中证500指数A
- 诺安中证500指数C
- 诺安鼎利混合A
- 诺安鼎利混合C
- 诺安恒鑫混合
- 诺安创业板指数（LOF）A
- 诺安创业板指数（LOF）C
- 诺安鸿鑫混合A
- 诺安鸿鑫混合C
- 诺安新兴产业混合
- 诺安研究优选混合A
- 诺安研究优选混合C
- 诺安均衡优选一年持有混合A
- 诺安均衡优选一年持有混合C