基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.30 36.61 4.11 8.38 -8.31 -19.54 -15.51
基准收益率②% -0.03 13.88 1.46 -1.08 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 9.33 22.73 2.65 9.46 -22.21 -11.39 1.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李迪 2020/12/31 5年1月2天 18.30 李迪，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。加入诺安基金管理有限公司后，历任研究员。自2020年12月31日起，担任诺安鸿鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日至2025年3月6日起，担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋德舜 2021/12/22 2022/04/23 1年10月25天 -21.30

诺安鸿鑫混合A诺安鸿鑫混合C基金总份额

诺安鸿鑫混合A诺安鸿鑫混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)81758393
户均持有份额(万)0.150.160.170.22
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 806.95 12.05 -- 7.03
制造业 4,226.26 63.13 -- 15.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1,007.82 15.05 -- 9.79
租赁和商务服务业 239.73 3.58 -- 1.90
合计 6,280.76 93.81 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688239 航宇科技 8.09 547.36 8.18% 2.43 -8.54
603993 洛阳钼业 25.45 509.00 7.60% -2.09 28.74
000960 锡业股份 15.23 424.61 6.34% 0.71 45.49
688256 寒武纪 0.27 360.44 5.38% -2.22 -7.43
688347 华虹公司 3.32 358.41 5.35% 新晋 43.48
603124 江南新材 4.11 323.92 4.84% 新晋 21.47
002916 深南电路 1.22 283.39 4.23% 新晋 -0.03
300395 菲利华 2.73 273.82 4.09% 新晋 -10.83
600893 航发动力 6.40 256.19 3.83% 新晋 14.87
601137 博威合金 11.89 254.09 3.80% 新晋 -9.02
合计 -- 78.71 3,591.23 53.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.29
本期利润(万元) 39.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.193
期末基金资产净值(万元) 755.13
期末基金份额净值(元) 2.2428