单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -8.24 -8.39 -9.95 6.28 -15.51 -0.04 --
基准收益率②% -5.34 -3.01 -3.73 3.93 -16.88 0.50 --
① — ② -2.90 -5.38 -6.22 2.35 1.37 -0.54 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李迪 2020/12/31 3年2月28天 -39.91 李迪,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士,具有基金从业资格。加入诺安基金管理有限公司后,历任研究员。自2020年12月31日起,担任诺安鸿鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起,担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋德舜 2021/12/22 2022/04/23 1年10月25天 -21.30

诺安鸿鑫混合A诺安鸿鑫混合C基金总份额

诺安鸿鑫混合A诺安鸿鑫混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)13664241
户均持有份额(万)0.210.500.070.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.43

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 196.91 3.71 新增 0.19
采矿业 105.75 1.99 4.62 -2.91
制造业 3,968.61 74.67 -8.38 26.58
交通运输、仓储和邮政业 267.62 5.04 3.25 2.99
金融业 27.12 0.51 新增 -4.41
租赁和商务服务业 108.89 2.05 新增 1.20
科学研究和技术服务业 96.13 1.81 新增 0.22
合计 4,771.03 89.78 -0.63 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300910 瑞丰新材 8.24 378.73 7.13% 0.09 -12.75
300572 安车检测 15.51 280.27 5.27% 新晋 8.36
300748 金力永磁 13.59 274.79 5.17% 新晋 -15.24
300037 新宙邦 5.34 252.58 4.75% 0.06 -20.47
002810 山东赫达 11.11 235.42 4.43% 新晋 -17.18
002036 联创电子 21.57 220.23 4.14% 新晋 -1.44
605296 神农集团 6.24 191.76 3.61% 新晋 13.20
601021 春秋航空 3.64 182.73 3.44% -0.11 -3.83
603416 信捷电气 4.79 179.91 3.39% 新晋 -5.46
603583 捷昌驱动 8.88 177.87 3.35% 新晋 -2.04
合计 -- 98.91 2,374.29 44.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.45
本期利润(万元) -3.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1583
期末基金资产净值(万元) 29.81
期末基金份额净值(元) 1.4519