基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 36.61 4.11 8.38 -3.88 -8.31 -19.54 -15.51
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 22.73 2.65 9.46 -2.97 -22.21 -11.39 1.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李迪 2020/12/31 4年11月4天 -2.27 李迪，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。加入诺安基金管理有限公司后，历任研究员。自2020年12月31日起，担任诺安鸿鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日至2025年3月6日起，担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋德舜 2021/12/22 2022/04/23 1年10月25天 -21.30

诺安鸿鑫混合A诺安鸿鑫混合C基金总份额

诺安鸿鑫混合A诺安鸿鑫混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)81758393
户均持有份额(万)0.150.160.170.22
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 690.48 11.74 -- 6.23
制造业 3,691.77 62.76 -- 16.24
建筑业 143.81 2.44 -- 0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 505.55 8.59 -- 1.80
租赁和商务服务业 357.36 6.07 -- 4.52
合计 5,388.97 91.60 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 36.31 570.07 9.69% 新晋 3.28
688041 海光信息 1.87 472.44 8.03% 新晋 -8.47
688256 寒武纪 0.34 446.92 7.60% 新晋 -3.21
300502 新易盛 1.20 438.92 7.46% 新晋 8.27
300308 中际旭创 1.03 415.79 7.07% 新晋 10.61
300662 科锐国际 12.53 357.36 6.07% 2.89 -7.15
688239 航宇科技 7.69 338.49 5.75% 新晋 4.65
000960 锡业股份 14.32 331.36 5.63% 2.54 8.29
300476 胜宏科技 0.98 279.79 4.76% 新晋 -8.90
300577 开润股份 10.40 245.44 4.17% 新晋 2.47
合计 -- 86.67 3,896.58 66.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.50
本期利润(万元) 19.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5291
期末基金资产净值(万元) 171.92
期末基金份额净值(元) 2.0519