基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.49 9.42 36.75 4.21 69.17 -7.95 -19.21
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 13.90 -8.15
① — ② 4.40 9.45 22.87 2.75 54.91 -21.85 -11.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李迪 2020/12/31 5年4月12天 83.42 李迪，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。加入诺安基金管理有限公司后，历任研究员。自2020年12月31日起，担任诺安鸿鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日至2025年3月6日起，担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋德舜 2020/05/29 2022/04/23 1年10月25天 38.19
罗春蕾 2019/06/18 2020/05/29 11月11天 11.02

诺安鸿鑫混合A诺安鸿鑫混合C基金总份额

诺安鸿鑫混合A诺安鸿鑫混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1679187920032169
户均持有份额(万)1.551.521.511.49
机构持有比例(%)0.010.050.050.04
个人持有比例(%)99.9999.9599.9599.96

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,255.58 14.59 -- 9.79
制造业 4,751.01 55.21 -- 7.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 244.75 2.84 -- 0.59
交通运输、仓储和邮政业 237.88 2.76 -- 0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 479.63 5.57 -- 0.97
房地产业 138.73 1.61 -- -0.05
综合 382.08 4.44 -- 3.21
合计 7,489.66 87.02 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 16.30 533.34 6.20% 新晋 1.44
600893 航发动力 10.81 519.53 6.04% 2.21 -1.94
603993 洛阳钼业 28.44 487.75 5.67% -1.93 5.43
300476 胜宏科技 1.61 404.11 4.70% 新晋 31.26
600673 东阳光 12.61 382.08 4.44% 新晋 24.06
300943 春晖智控 13.08 360.75 4.19% 新晋 17.84
688521 芯原股份 1.78 359.93 4.18% 新晋 7.71
300308 中际旭创 0.62 353.03 4.10% 新晋 28.01
688347 华虹公司 3.10 328.15 3.81% -1.54 35.07
600309 万华化学 4.08 324.16 3.77% 新晋 -6.31
合计 -- 92.43 4,052.83 47.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 803.33
本期利润(万元) -61.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0213
期末基金资产净值(万元) 7,128.10
期末基金份额净值(元) 2.3204