近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -8.14 | -8.30 | -9.86 | 6.41 | -14.94 | 30.85 | 33.67 |
基准收益率②% | -5.34 | -3.01 | -3.73 | 3.93 | -16.88 | -2.86 | 22.48 |
① — ② | -2.80 | -5.29 | -6.13 | 2.48 | 1.94 | 33.71 | 11.19 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李迪 | 2020/12/31 | 3年2月25天 | -16.78 | 李迪,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士,具有基金从业资格。加入诺安基金管理有限公司后,历任研究员。自2020年12月31日起,担任诺安鸿鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起,担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2620 | 2758 | 3038 | 3611 | |
户均持有份额(万) | 1.44 | 1.41 | 1.31 | 1.20 | |
机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 196.91 | 3.71 | 新增 | 0.19 |
采矿业 | 105.75 | 1.99 | 4.62 | -2.91 |
制造业 | 3,968.61 | 74.67 | -8.38 | 26.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 267.62 | 5.04 | 3.25 | 2.99 |
金融业 | 27.12 | 0.51 | 新增 | -4.41 |
租赁和商务服务业 | 108.89 | 2.05 | 新增 | 1.20 |
科学研究和技术服务业 | 96.13 | 1.81 | 新增 | 0.22 |
合计 | 4,771.03 | 89.78 | -0.63 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300910 | 瑞丰新材 | 8.24 | 378.73 | 7.13% | 0.09 | -12.37 |
300572 | 安车检测 | 15.51 | 280.27 | 5.27% | 新晋 | 23.06 |
300748 | 金力永磁 | 13.59 | 274.79 | 5.17% | 新晋 | -2.27 |
300037 | 新宙邦 | 5.34 | 252.58 | 4.75% | 0.06 | -16.28 |
002810 | 山东赫达 | 11.11 | 235.42 | 4.43% | 新晋 | -4.14 |
002036 | 联创电子 | 21.57 | 220.23 | 4.14% | 新晋 | 16.80 |
605296 | 神农集团 | 6.24 | 191.76 | 3.61% | 新晋 | 23.27 |
601021 | 春秋航空 | 3.64 | 182.73 | 3.44% | -0.11 | -3.97 |
603416 | 信捷电气 | 4.79 | 179.91 | 3.39% | 新晋 | 13.45 |
603583 | 捷昌驱动 | 8.88 | 177.87 | 3.35% | 新晋 | 9.10 |
合计 | -- | 98.91 | 2,374.29 | 44.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -719.30 |
本期利润(万元) | -481.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.131 |
期末基金资产净值(万元) | 5,284.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.4682 |