基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.13 -3.08 -7.85 -8.14 -19.21 -14.94 30.85
基准收益率②% 13.09 -1.31 3.00 -5.34 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -5.96 -1.77 -10.85 -2.80 -11.06 1.94 33.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李迪 2020/12/31 3年10月19天 -13.78 李迪，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。加入诺安基金管理有限公司后，历任研究员。自2020年12月31日起，担任诺安鸿鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋德舜 2020/05/29 2022/04/23 1年10月25天 38.19
罗春蕾 2019/06/18 2020/05/29 11月11天 11.02

诺安鸿鑫混合A诺安鸿鑫混合C基金总份额

诺安鸿鑫混合A诺安鸿鑫混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2169235626202758
户均持有份额(万)1.491.531.441.41
机构持有比例(%)0.040.020.020.02
个人持有比例(%)99.9699.9899.9899.98

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 241.62 5.43 -- -0.47
制造业 2,822.28 63.40 -- 16.28
建筑业 262.97 5.91 -- 4.33
批发和零售业 21.55 0.48 -- -1.31
交通运输、仓储和邮政业 362.67 8.15 -- 5.03
信息传输、软件和信息技术服务业 108.38 2.43 -- -2.08
金融业 129.31 2.90 -- -3.34
租赁和商务服务业 92.06 2.07 -- 0.58
科学研究和技术服务业 90.38 2.03 -- 0.62
水利、环境和公共设施管理业 52.36 1.18 -- 0.18
合计 4,183.58 93.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 13.32 241.62 5.43% 新晋 -8.46
601702 华峰铝业 12.31 232.41 5.22% 2.55 -8.29
000932 华菱钢铁 45.84 215.45 4.84% 0.08 7.11
601058 赛轮轮胎 13.36 214.29 4.81% 新晋 6.85
689009 九号公司 4.21 203.15 4.56% 新晋 0.04
600150 中国船舶 4.62 192.98 4.34% -1.03 -4.46
601117 中国化学 23.11 190.43 4.28% -0.58 11.19
601137 博威合金 10.08 175.19 3.94% 新晋 12.18
601021 春秋航空 2.80 173.07 3.89% -1.60 10.95
603885 吉祥航空 12.51 170.39 3.83% 新晋 19.11
合计 -- 142.16 2,008.98 45.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -248.37
本期利润(万元) 291.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0916
期末基金资产净值(万元) 4,429.62
期末基金份额净值(元) 1.4048