近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 2.00 | 1.89 | 2.19 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 1.65 | 1.53 | 1.84 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘飞 | 2021/11/13 | 2年5月12天 | 4.93 | 潘飞先生,男,硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理,2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日至2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
岳帅 | 2019/10/15 | 4年6月10天 | 9.66 | 岳帅先生,本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。现拟任诺安货币市场基金基金经理。2016年9月6日任诺安货币市场证券投资基金基金经理。2017年8月30日至2018年8月21日任诺安信用债一年定期开放债券基金经理.2017年8月30日诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月27日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月15日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 403 | 284 | 206 | 198 | |
户均持有份额(万) | 0.44 | 0.32 | 0.22 | 0.17 | |
机构持有比例(%) | 5.72 | 0.14 | 0.27 | 0.36 | |
个人持有比例(%) | 94.28 | 99.86 | 99.73 | 99.64 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 24,406.46 | 0.24 | -1.88 |
企业债券 | 63,983.75 | 0.63 | -- |
短期融资券 | 569,767.87 | 5.61 | 1.13 |
同业存单 | 2,265,175.20 | 22.29 | -5.90 |
合计 | 2,923,333.27 | 28.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112412044 | 24北京银行CD044 | 1700.00 | 168194.32 | 1.65 |
112409061 | 24浦发银行CD061 | 1500.00 | 148703.57 | 1.46 |
112408064 | 24中信银行CD064 | 1500.00 | 147856.95 | 1.45 |
112410077 | 24兴业银行CD077 | 1200.00 | 119402.77 | 1.17 |
112412025 | 24北京银行CD025 | 1000.00 | 99124.21 | 0.98 |
112413023 | 24浙商银行CD023 | 1000.00 | 99124.21 | 0.98 |
112406118 | 24交通银行CD118 | 1000.00 | 98971.09 | 0.97 |
112412020 | 24北京银行CD020 | 1000.00 | 98609.29 | 0.97 |
112412024 | 24北京银行CD024 | 1000.00 | 98603.52 | 0.97 |
112413021 | 24浙商银行CD021 | 1000.00 | 98597.85 | 0.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.95 |
本期利润(万元) | 1.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 582.04 |
期末基金份额净值(元) | -- |