近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3314元 | 7日年化收益率%： | 1.331 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:773/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-09-23 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 潘飞 岳帅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.31 | 0.66 | 0.39 | 1.44 | 3.48 | 5.44 | 30.27 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.05 | -0.08 | -0.06 | -0.11 | -0.05 | 0.02 | -- |
| 同类排名 | 726/907 | 778/897 | 750/892 | 773/897 | 682/876 | 469/784 | 361/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.53 | 1.71 | 2.00 | 1.89 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.44 | 1.35 | 1.65 | 1.53 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 岳帅 | 2019/10/15 | 5年6月5天 | 11.21 | 岳帅先生,本科，具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司，任客户经理；后就职于平安利顺货币经纪有限公司，任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员，从事债券交易工作。现拟任诺安货币市场基金基金经理。2016年9月6日任诺安货币市场证券投资基金基金经理。2017年8月30日至2018年8月21日任诺安信用债一年定期开放债券基金经理.2017年8月30日诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月27日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月15日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。 |
| 潘飞 | 2021/11/13 | 3年5月7天 | 6.41 | 潘飞先生，男，硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日至2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 817 | 842 | 403 | 284 | |
| 户均持有份额(万) | 0.41 | 0.50 | 0.44 | 0.32 | |
| 机构持有比例(%) | 1.58 | 2.41 | 5.72 | 0.14 | |
| 个人持有比例(%) | 98.42 | 97.59 | 94.28 | 99.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 993,907.92 | 9.68 | 0.24 |
| 同业存单 | 3,786,420.62 | 36.88 | 17.22 |
| 合计 | 4,780,328.54 | 46.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112405206 | 24建设银行CD206 | 3000.00 | 298701.13 | 2.91 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 3000.00 | 297790.22 | 2.90 |
| 112412079 | 24北京银行CD079 | 2500.00 | 248906.88 | 2.42 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 2500.00 | 248071.23 | 2.42 |
| 112404031 | 24中国银行CD031 | 2000.00 | 199162.75 | 1.94 |
| 112402142 | 24工商银行CD142 | 2000.00 | 198577.54 | 1.93 |
| 112414264 | 24江苏银行CD264 | 2000.00 | 198456.86 | 1.93 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 1500.00 | 148842.83 | 1.45 |
| 112413115 | 24浙商银行CD115 | 1250.00 | 123899.98 | 1.21 |
| 042480479 | 24电网CP018 | 1000.00 | 100429.08 | 0.98 |
| 基金名称 | 诺安天天宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 诺安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000559)诺安天天宝A (000560)诺安天天宝E (000625)诺安天天宝B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888998 |
| 传真 | （0755）83026677 |
| 网址 | www.lionfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.29 |
| 本期利润(万元) | 1.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 334.67 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
