近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.33 | -2.93 | -3.14 | 10.11 | -1.99 | -19.54 | 12.07 |
基准收益率②% | -5.34 | -3.01 | -3.73 | 3.93 | -8.15 | -16.88 | -2.86 |
① — ② | 0.01 | 0.08 | 0.59 | 6.18 | 6.16 | -2.66 | 14.93 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王创练 | 2019/01/22 | 5年2月25天 | 89.56 | 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2020年5月14日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘红辉 | 2011/03/17 | 2019/01/22 | 7年10月5天 | -6.92 |
刘魁 | 2014/06/27 | 2015/09/25 | 1年2月28天 | 51.48 |
周心鹏 | 2011/03/17 | 2015/04/04 | 4年18天 | 27.27 |
王鹏 | 2009/10/20 | 2011/03/17 | 1年4月28天 | 12.82 |
梅律吾 | 2007/11/13 | 2009/10/20 | 1年11月7天 | -27.15 |
段鹏程 | 2007/06/16 | 2008/01/10 | 6月24天 | 32.98 |
杨谷 | 2006/11/21 | 2007/11/13 | 11月22天 | 142.07 |
易军 | 2006/11/21 | 2007/06/16 | 6月25天 | 98.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 468.63 | 0.48 | -0.06 | -3.04 |
采矿业 | 2,451.98 | 2.50 | 0.04 | -2.40 |
制造业 | 55,817.43 | 56.89 | 0.86 | 8.80 |
批发和零售业 | 1,014.50 | 1.03 | 0.30 | -0.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 599.60 | 0.61 | 0.00 | -1.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,478.82 | 13.74 | 0.40 | 8.09 |
租赁和商务服务业 | 5,991.85 | 6.11 | -0.16 | 5.26 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.03 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 79,827.37 | 81.36 | 1.41 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 809.77 | 9,514.80 | 9.70% | -0.24 | 14.45 |
603369 | 今世缘 | 151.92 | 7,406.33 | 7.55% | -1.12 | 2.47 |
600809 | 山西汾酒 | 31.34 | 7,231.38 | 7.37% | 0.07 | -0.14 |
002475 | 立讯精密 | 194.86 | 6,712.78 | 6.84% | 1.19 | -0.01 |
000568 | 泸州老窖 | 33.21 | 5,958.45 | 6.07% | -0.93 | -3.64 |
600057 | 厦门象屿 | 872.47 | 5,854.30 | 5.97% | 0.19 | 5.80 |
002517 | 恺英网络 | 368.59 | 4,117.15 | 4.20% | -0.32 | -5.36 |
002605 | 姚记科技 | 170.00 | 3,777.41 | 3.85% | -0.60 | -17.82 |
002929 | 润建股份 | 69.72 | 2,909.42 | 2.97% | 0.44 | -14.22 |
600519 | 贵州茅台 | 1.68 | 2,899.68 | 2.96% | 0.02 | -2.66 |
合计 | -- | 2,703.56 | 56,381.70 | 57.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2年 | 0.50% |
2年--3年 | 0.25% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -193.73 |
本期利润(万元) | -5,537.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0898 |
期末基金资产净值(万元) | 98,117.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.5853 |