基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.93 29.06 3.14 -3.70 8.06 -1.99 -19.54
基准收益率②% -0.03 13.88 1.46 -1.08 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 9.96 15.18 1.68 -2.62 -5.84 6.16 -2.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕磊 2024/06/01 1年8月2天 57.45 吕磊，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。自2024年6月1日起，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王创练 2019/01/22 2024/08/17 5年6月26天 79.99
刘红辉 2011/03/17 2019/01/22 7年10月5天 -6.92
刘魁 2014/06/27 2015/09/25 1年2月28天 51.48
周心鹏 2011/03/17 2015/04/04 4年18天 27.27
王鹏 2009/10/20 2011/03/17 1年4月28天 12.82
梅律吾 2007/11/13 2009/10/20 1年11月7天 -27.15
段鹏程 2007/06/16 2008/01/10 6月24天 32.98
杨谷 2006/11/21 2007/11/13 11月22天 142.07
易军 2006/11/21 2007/06/16 6月25天 98.54

诺安价值增长混合A诺安价值增长混合C诺安价值增长混合D基金总份额

诺安价值增长混合A诺安价值增长混合C诺安价值增长混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)30117313433246033379
户均持有份额(万)2.022.111.831.85
机构持有比例(%)9.0813.871.233.08
个人持有比例(%)90.9286.1398.7796.92

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 30,890.33 23.11 -- 18.09
制造业 61,174.39 45.76 -- -1.54
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 12,795.16 9.57 -- 4.31
金融业 6,552.67 4.90 -- -2.49
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.11
合计 111,419.67 83.34 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 625.00 12,500.00 9.35% 0.44 10.36
000960 锡业股份 425.00 11,849.00 8.86% 0.45 28.74
000893 亚钾国际 180.00 8,634.60 6.46% 0.52 8.60
601899 紫金矿业 240.00 8,272.80 6.19% -2.42 6.09
605060 联德股份 180.00 6,652.80 4.98% 1.89 10.37
600309 万华化学 80.00 6,134.40 4.59% 新晋 4.67
002517 恺英网络 280.00 6,123.60 4.58% -0.70 7.71
600489 中金黄金 240.00 5,606.40 4.19% 新晋 42.06
002895 川恒股份 130.00 4,765.80 3.57% 新晋 3.03
600259 广晟有色 80.00 4,500.80 3.37% 新晋 36.21
合计 -- 2,460.00 75,040.20 56.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,191.27
本期利润(万元) 11,754.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2109
期末基金资产净值(万元) 121,042.18
期末基金份额净值(元) 2.414