基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.33 -2.93 -3.14 10.11 -1.99 -19.54 12.07
基准收益率②% -5.34 -3.01 -3.73 3.93 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② 0.01 0.08 0.59 6.18 6.16 -2.66 14.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王创练 2019/01/22 5年2月25天 89.56 王创练先生，博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司，历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监，拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2020年5月14日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘红辉 2011/03/17 2019/01/22 7年10月5天 -6.92
刘魁 2014/06/27 2015/09/25 1年2月28天 51.48
周心鹏 2011/03/17 2015/04/04 4年18天 27.27
王鹏 2009/10/20 2011/03/17 1年4月28天 12.82
梅律吾 2007/11/13 2009/10/20 1年11月7天 -27.15
段鹏程 2007/06/16 2008/01/10 6月24天 32.98
杨谷 2006/11/21 2007/11/13 11月22天 142.07
易军 2006/11/21 2007/06/16 6月25天 98.54

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 468.63 0.48 -0.06 -3.04
采矿业 2,451.98 2.50 0.04 -2.40
制造业 55,817.43 56.89 0.86 8.80
批发和零售业 1,014.50 1.03 0.30 -0.59
交通运输、仓储和邮政业 599.60 0.61 0.00 -1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 13,478.82 13.74 0.40 8.09
租赁和商务服务业 5,991.85 6.11 -0.16 5.26
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.03 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.00 -0.44
合计 79,827.37 81.36 1.41 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 809.77 9,514.80 9.70% -0.24 14.45
603369 今世缘 151.92 7,406.33 7.55% -1.12 2.47
600809 山西汾酒 31.34 7,231.38 7.37% 0.07 -0.14
002475 立讯精密 194.86 6,712.78 6.84% 1.19 -0.01
000568 泸州老窖 33.21 5,958.45 6.07% -0.93 -3.64
600057 厦门象屿 872.47 5,854.30 5.97% 0.19 5.80
002517 恺英网络 368.59 4,117.15 4.20% -0.32 -5.36
002605 姚记科技 170.00 3,777.41 3.85% -0.60 -17.82
002929 润建股份 69.72 2,909.42 2.97% 0.44 -14.22
600519 贵州茅台 1.68 2,899.68 2.96% 0.02 -2.66
合计 -- 2,703.56 56,381.70 57.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -193.73
本期利润(万元) -5,537.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0898
期末基金资产净值(万元) 98,117.57
期末基金份额净值(元) 1.5853