基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.06 3.14 -3.70 -5.69 8.06 -1.99 -19.54
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 15.18 1.68 -2.62 -4.78 -5.84 6.16 -2.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕磊 2024/06/01 1年6月4天 33.94 吕磊，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。自2024年6月1日起，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王创练 2019/01/22 2024/08/17 5年6月26天 79.99
刘红辉 2011/03/17 2019/01/22 7年10月5天 -6.92
刘魁 2014/06/27 2015/09/25 1年2月28天 51.48
周心鹏 2011/03/17 2015/04/04 4年18天 27.27
王鹏 2009/10/20 2011/03/17 1年4月28天 12.82
梅律吾 2007/11/13 2009/10/20 1年11月7天 -27.15
段鹏程 2007/06/16 2008/01/10 6月24天 32.98
杨谷 2006/11/21 2007/11/13 11月22天 142.07
易军 2006/11/21 2007/06/16 6月25天 98.54

诺安价值增长混合A诺安价值增长混合C诺安价值增长混合D基金总份额

诺安价值增长混合A诺安价值增长混合C诺安价值增长混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)30117313433246033379
户均持有份额(万)2.022.111.831.85
机构持有比例(%)9.0813.871.233.08
个人持有比例(%)90.9286.1398.7796.92

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24,716.23 19.53 -- 14.02
制造业 54,120.80 42.77 -- -3.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,221.62 0.97 -- -0.76
批发和零售业 13.66 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 17,048.97 13.47 -- 6.68
金融业 4,122.90 3.26 -- -3.25
科学研究和技术服务业 2,024.09 1.60 -- -0.10
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.00
合计 103,268.40 81.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 718.00 11,272.60 8.91% 新晋 9.22
601899 紫金矿业 370.00 10,892.80 8.61% 0.24 2.19
000960 锡业股份 460.00 10,644.40 8.41% 新晋 14.82
000893 亚钾国际 192.00 7,520.64 5.94% 1.52 9.96
002517 恺英网络 238.00 6,683.04 5.28% 新晋 -10.96
600595 中孚实业 1,150.00 5,968.50 4.72% 1.58 2.09
300037 新宙邦 92.00 4,910.96 3.88% 新晋 -3.90
603606 东方电缆 64.41 4,549.92 3.60% 新晋 -10.23
600926 杭州银行 270.00 4,122.90 3.26% -0.22 2.42
605060 联德股份 140.00 3,913.00 3.09% 新晋 9.74
合计 -- 3,694.41 70,478.76 55.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,904.23
本期利润(万元) 29,098.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4897
期末基金资产净值(万元) 126,499.51
期末基金份额净值(元) 2.196