基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.69 6.38 2.23 5.36 8.06 -1.99 -19.54
基准收益率②% -0.91 13.09 -1.31 3.00 13.90 -8.15 -16.88
① — ② -4.78 -6.71 3.54 2.36 -5.84 6.16 -2.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕磊 2024/06/01 10月17天 -6.85 吕磊，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。自2024年6月1日起，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王创练 2019/01/22 2024/08/17 5年6月26天 79.99
刘红辉 2011/03/17 2019/01/22 7年10月5天 -6.92
刘魁 2014/06/27 2015/09/25 1年2月28天 51.48
周心鹏 2011/03/17 2015/04/04 4年18天 27.27
王鹏 2009/10/20 2011/03/17 1年4月28天 12.82
梅律吾 2007/11/13 2009/10/20 1年11月7天 -27.15
段鹏程 2007/06/16 2008/01/10 6月24天 32.98
杨谷 2006/11/21 2007/11/13 11月22天 142.07
易军 2006/11/21 2007/06/16 6月25天 98.54

诺安价值增长混合A诺安价值增长混合C诺安价值增长混合D基金总份额

诺安价值增长混合A诺安价值增长混合C诺安价值增长混合D合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)31343324603337934279
户均持有份额(万)2.111.831.851.80
机构持有比例(%)13.871.233.080.45
个人持有比例(%)86.1398.7796.9299.55

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,703.00 15.64 -- 11.24
制造业 41,957.18 37.07 -- -9.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,178.40 8.11 -- 5.14
批发和零售业 2,954.40 2.61 -- 0.58
交通运输、仓储和邮政业 3.19 0.00 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 7,854.08 6.94 -- 1.67
金融业 7,863.40 6.95 -- 0.12
科学研究和技术服务业 11.73 0.01 -- -1.52
文化、体育和娱乐业 4,277.97 3.78 -- 2.07
合计 91,803.35 81.11 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 1,050.00 9,387.00 8.29% 1.55 1.81
601985 中国核电 880.00 9,178.40 8.11% -0.01 -1.38
601899 紫金矿业 550.00 8,316.00 7.35% -0.27 1.83
300750 宁德时代 30.00 7,980.00 7.05% 新晋 -13.83
000333 美的集团 95.00 7,145.90 6.31% 2.05 -1.39
601098 中南传媒 285.01 4,277.97 3.78% 新晋 13.92
600941 中国移动 35.00 4,135.60 3.65% 新晋 7.17
600919 江苏银行 400.00 3,928.00 3.47% 新晋 6.38
689009 九号公司 80.00 3,800.00 3.36% 新晋 -14.69
002353 杰瑞股份 100.00 3,699.00 3.27% 新晋 -19.86
合计 -- 3,505.01 61,847.87 54.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,743.07
本期利润(万元) -6,044.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0971
期末基金资产净值(万元) 113,168.69
期末基金份额净值(元) 1.7131