基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.38 2.23 5.36 -5.33 -1.99 -19.54 12.07
基准收益率②% 13.09 -1.31 3.00 -5.34 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -6.71 3.54 2.36 0.01 6.16 -2.66 14.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕磊 2024/06/01 6月 0.24 吕磊，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。自2024年6月1日起，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王创练 2019/01/22 2024/08/17 5年6月26天 79.99
刘红辉 2011/03/17 2019/01/22 7年10月5天 -6.92
刘魁 2014/06/27 2015/09/25 1年2月28天 51.48
周心鹏 2011/03/17 2015/04/04 4年18天 27.27
王鹏 2009/10/20 2011/03/17 1年4月28天 12.82
梅律吾 2007/11/13 2009/10/20 1年11月7天 -27.15
段鹏程 2007/06/16 2008/01/10 6月24天 32.98
杨谷 2006/11/21 2007/11/13 11月22天 142.07
易军 2006/11/21 2007/06/16 6月25天 98.54

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,379.00 14.36 -- 8.46
制造业 37,719.88 35.22 -- -11.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,230.49 10.49 -- 7.24
交通运输、仓储和邮政业 6,608.48 6.17 -- 3.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,025.08 2.82 -- -1.69
金融业 4,653.50 4.35 -- -1.90
房地产业 5,667.09 5.29 -- 2.06
科学研究和技术服务业 10.49 0.01 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 2,839.72 2.65 -- 1.65
合计 87,133.73 81.36 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601985 中国核电 780.00 8,697.00 8.12% -0.71 -8.29
601899 紫金矿业 450.00 8,163.00 7.62% -0.98 -8.84
601857 中国石油 800.00 7,216.00 6.74% -2.22 -4.06
601816 京沪高铁 1,094.12 6,608.48 6.17% 0.90 1.12
000807 云铝股份 400.00 5,916.00 5.52% 新晋 -8.07
000933 神火股份 231.99 4,658.34 4.35% 新晋 -11.57
000333 美的集团 60.00 4,563.60 4.26% -0.97 -6.46
600690 海尔智家 120.00 3,858.00 3.60% 新晋 -7.46
002594 比亚迪 11.00 3,380.41 3.16% -0.35 -10.04
601155 新城控股 206.97 2,972.09 2.78% 新晋 -4.39
合计 -- 4,154.08 56,032.92 52.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,874.35
本期利润(万元) 6,380.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1076
期末基金资产净值(万元) 107,094.56
期末基金份额净值(元) 1.8164