近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.245元 | 日增长率%： | 1.80 | 今年以来收益率%： | 4.62(排名:1366/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-09-26 | 资产净值(亿元)： | 1.88(2024-12-30) | 基金经理： | 杨谷 吴博俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.90 | 0.89 | 10.27 | 4.62 | 19.14 | 3.23 | 47.34 | 27.92 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 10.43 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | -3.71 | -0.61 | 9.56 | 6.42 | 11.77 | 3.53 | 40.47 | 17.49 |
| ① — ③ | -2.39 | 0.90 | 10.37 | 4.02 | 11.57 | 10.97 | 51.65 | -- |
| 同类排名 | 6072/8389 | 2958/8302 | 555/8146 | 1366/8273 | 1108/7822 | 1560/6977 | 45/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.52 | 1.66 | 1.95 | 1.83 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.43 | 1.30 | 1.59 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 岳帅 | 2019/10/15 | 5年6月5天 | 10.90 | 岳帅先生,本科，具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司，任客户经理；后就职于平安利顺货币经纪有限公司，任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员，从事债券交易工作。现拟任诺安货币市场基金基金经理。2016年9月6日任诺安货币市场证券投资基金基金经理。2017年8月30日至2018年8月21日任诺安信用债一年定期开放债券基金经理.2017年8月30日诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月27日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月15日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。 |
| 潘飞 | 2021/11/13 | 3年5月7天 | 6.22 | 潘飞先生，男，硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日至2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11810854 | 11837692 | 10642418 | 10185688 | |
| 户均持有份额(万) | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.96 | |
| 机构持有比例(%) | 1.31 | 1.06 | 1.01 | 1.09 | |
| 个人持有比例(%) | 98.69 | 98.94 | 98.99 | 98.91 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 993,907.92 | 9.68 | 0.24 |
| 同业存单 | 3,786,420.62 | 36.88 | 17.22 |
| 合计 | 4,780,328.54 | 46.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112405206 | 24建设银行CD206 | 3000.00 | 298701.13 | 2.91 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 3000.00 | 297790.22 | 2.90 |
| 112412079 | 24北京银行CD079 | 2500.00 | 248906.88 | 2.42 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 2500.00 | 248071.23 | 2.42 |
| 112404031 | 24中国银行CD031 | 2000.00 | 199162.75 | 1.94 |
| 112402142 | 24工商银行CD142 | 2000.00 | 198577.54 | 1.93 |
| 112414264 | 24江苏银行CD264 | 2000.00 | 198456.86 | 1.93 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 1500.00 | 148842.83 | 1.45 |
| 112413115 | 24浙商银行CD115 | 1250.00 | 123899.98 | 1.21 |
| 042480479 | 24电网CP018 | 1000.00 | 100429.08 | 0.98 |
| 基金名称 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 诺安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002053)诺安优势行业灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的0-95%，除股票外的其他资产投资比例为基金资产的5%-100%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%，本基金现金以及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888998 |
| 传真 | （0755）83026677 |
| 网址 | www.lionfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-09-28 | 0.28 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35,629.83 |
| 本期利润(万元) | 35,629.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,247,720.05 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
