近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.07 | -4.48 | 0.85 | 18.25 | 5.85 | -19.62 | 13.99 |
基准收益率②% | -3.88 | -4.45 | -3.47 | 6.93 | -5.20 | -16.97 | 9.65 |
① — ② | -3.19 | -0.03 | 4.32 | 11.32 | 11.05 | -2.65 | 4.34 |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩冬燕 | 2016/09/13 | 7年7月9天 | 74.51 | 韩冬燕,女,中国籍,18年证券从业经历,硕士,具有基金从业资格。曾任职于华夏基金管理有限公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任公司总经理助理、权益投资事业部总经理。2015年11月5日起,担任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理;2016年9月13日起,担任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2017年6月23日起,任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2023年9月16日,担任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。自2023年2月18日起,担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 17318 | 15773 | 12960 | 13202 | |
户均持有份额(万) | 2.11 | 1.75 | 0.99 | 1.07 | |
机构持有比例(%) | 18.77 | 30.14 | 13.56 | 22.28 | |
个人持有比例(%) | 81.23 | 69.86 | 86.44 | 77.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | -3.52 |
采矿业 | 3,700.98 | 3.70 | -0.02 | -1.20 |
制造业 | 50,994.46 | 50.97 | -7.36 | 2.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.73 | 0.01 | 0.00 | -2.71 |
建筑业 | 10.74 | 0.01 | 0.00 | -1.53 |
批发和零售业 | 10,216.65 | 10.21 | 0.68 | 8.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24.24 | 0.02 | -0.01 | -2.03 |
住宿和餐饮业 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -1.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,172.57 | 18.16 | -3.19 | 12.51 |
金融业 | 14.57 | 0.01 | 1.01 | -4.91 |
房地产业 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -2.52 |
租赁和商务服务业 | 3,762.30 | 3.76 | 0.02 | 2.91 |
科学研究和技术服务业 | 88.28 | 0.09 | 0.01 | -1.50 |
水利、环境和公共设施管理业 | 90.16 | 0.09 | -0.01 | -0.35 |
卫生和社会工作 | 15.59 | 0.02 | 0.02 | -1.74 |
文化、体育和娱乐业 | 15.32 | 0.02 | 6.27 | -1.69 |
合计 | 87,122.14 | 87.07 | -2.58 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601728 | 中国电信 | 1,602.61 | 8,670.11 | 8.67% | 3.43 | 8.24 |
600050 | 中国联通 | 1,662.60 | 7,282.21 | 7.28% | 0.46 | 2.46 |
600166 | 福田汽车 | 2,260.00 | 6,169.80 | 6.17% | -0.71 | -3.94 |
601607 | 上海医药 | 330.30 | 5,525.97 | 5.52% | -0.21 | 1.97 |
002236 | 大华股份 | 260.01 | 4,797.16 | 4.79% | -0.30 | -11.99 |
600750 | 江中药业 | 226.01 | 4,719.04 | 4.72% | 0.78 | 23.46 |
300662 | 科锐国际 | 136.00 | 3,756.42 | 3.75% | -0.03 | -18.79 |
601857 | 中国石油 | 522.52 | 3,688.99 | 3.69% | 0.02 | 18.98 |
603986 | 兆易创新 | 33.00 | 3,048.87 | 3.05% | 新晋 | -7.67 |
600612 | 老凤祥 | 36.99 | 2,552.61 | 2.55% | 新晋 | 12.31 |
合计 | -- | 7,070.04 | 50,211.18 | 50.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,870.84 |
本期利润(万元) | -8,089.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2105 |
期末基金资产净值(万元) | 100,047.02 |
期末基金份额净值(元) | 2.732 |