近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.49 | 0.46 | 0.38 | 0.48 | 1.77 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | -- | -- |
① — ② | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.39 | 1.41 | -- | -- |
业绩比较基准 | 当期银行个人活期储蓄利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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岳帅 | 2016/09/06 | 7年7月19天 | 2.62 | 岳帅先生,本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。现拟任诺安货币市场基金基金经理。2016年9月6日任诺安货币市场证券投资基金基金经理。2017年8月30日至2018年8月21日任诺安信用债一年定期开放债券基金经理.2017年8月30日诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月27日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月15日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 9029 | 5636 | 747 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.13 | 0.14 | 0.26 | -- | |
机构持有比例(%) | 2.69 | 4.03 | 5.15 | -- | |
个人持有比例(%) | 97.31 | 95.97 | 94.85 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,961.75 | 2.84 | -- |
金融债券 | 13,328.95 | 3.80 | -2.07 |
其中:政策性金融债 | 13,328.95 | 3.80 | -2.07 |
短期融资券 | 84,231.33 | 24.00 | 17.91 |
同业存单 | 196,126.34 | 55.88 | -0.84 |
合计 | 303,648.38 | 86.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112408065 | 24中信银行CD065 | 500.00 | 49566.09 | 14.12 |
112420056 | 24广发银行CD056 | 400.00 | 39655.03 | 11.30 |
012384083 | 23京基投SCP002 | 200.00 | 20159.98 | 5.74 |
012480223 | 24蒙牛SCP004 | 200.00 | 20058.74 | 5.72 |
012480642 | 24招商局SCP003 | 200.00 | 20006.01 | 5.70 |
112410077 | 24兴业银行CD077 | 200.00 | 19900.41 | 5.67 |
112403045 | 24农业银行CD045 | 200.00 | 19683.90 | 5.61 |
012480627 | 24万华化学SCP001(科创票据) | 150.00 | 15000.83 | 4.27 |
210207 | 21国开07 | 130.00 | 13328.95 | 3.80 |
249917 | 24贴现国债17 | 100.00 | 9961.75 | 2.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5.75 |
本期利润(万元) | 5.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,244.58 |
期末基金份额净值(元) | -- |