近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.75 | -4.24 | -6.30 | -2.31 | -4.53 | -15.54 | 29.35 |
基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -3.01 | -3.73 | -8.15 | -16.88 | -1.42 |
① — ② | -11.75 | 1.10 | -3.29 | 1.42 | 3.62 | 1.34 | 30.77 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨谷 | 2006/02/22 | 18年2月3天 | -7.56 | 杨谷,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理。2006年2月22日任诺安先锋混合型证券投资基金的基金经理。2006年11月21日至2007年11月13日任诺安价值增长股票证券投资基金的基金经理。2008年1月3日任诺安基金管理有限公司副总经理。2010年9月15日至2015年1月17日任诺安主题精选股票型证券投资基金的基金经理。2013年4月13日至2015年1月17日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2023年10月21日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月13日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张堃 | 2021/06/15 | 2023/09/16 | 3年4月16天 | 6.41 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10135 | 11690 | 2321 | 2194 | |
户均持有份额(万) | 0.66 | 0.84 | 1.81 | 1.48 | |
机构持有比例(%) | 85.91 | 89.43 | 79.30 | 77.23 | |
个人持有比例(%) | 14.09 | 10.57 | 20.70 | 22.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.08 | 0.00 | -- | -2.97 |
采矿业 | 0.54 | 0.00 | -- | -6.54 |
制造业 | 276,537.01 | 74.04 | -- | 27.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02 | 0.00 | -- | -3.57 |
建筑业 | 0.14 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 12.06 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20,395.91 | 5.46 | -- | 3.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,267.08 | 0.34 | -- | -4.51 |
金融业 | 0.94 | 0.00 | -- | -4.80 |
房地产业 | 0.02 | 0.00 | -- | -2.26 |
租赁和商务服务业 | 854.78 | 0.23 | -- | -0.76 |
科学研究和技术服务业 | 8,106.46 | 2.17 | -- | 0.93 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.09 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 45.65 | 0.01 | -- | -1.65 |
文化、体育和娱乐业 | 0.23 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 307,230.01 | 82.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 1,570.23 | 23,050.94 | 6.17% | 1.85 | 19.64 |
603181 | 皇马科技 | 1,904.20 | 18,147.04 | 4.86% | -0.01 | 0.11 |
688169 | 石头科技 | 52.23 | 17,892.43 | 4.79% | 1.33 | 17.77 |
601137 | 博威合金 | 740.63 | 13,894.22 | 3.72% | 1.03 | -17.16 |
002180 | 纳思达 | 585.53 | 13,765.81 | 3.69% | 新晋 | -6.07 |
300286 | 安科瑞 | 572.27 | 12,561.32 | 3.36% | 0.62 | -16.41 |
002940 | 昂利康 | 736.51 | 11,666.34 | 3.12% | -0.62 | -5.07 |
002930 | 宏川智慧 | 741.51 | 11,597.16 | 3.10% | -0.26 | -7.66 |
688377 | 迪威尔 | 652.29 | 11,049.86 | 2.96% | -1.13 | -15.08 |
688503 | 聚和材料 | 166.55 | 9,591.60 | 2.57% | 新晋 | -13.27 |
合计 | -- | 7,721.95 | 143,216.72 | 38.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 2,220.41 | 0.59 | 0.18 |
合计 | 2,220.41 | 0.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113069 | 博23转债 | 16.13 | 2095.51 | 0.56 |
118032 | 建龙转债 | 1.23 | 124.90 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -400.40 |
本期利润(万元) | -1,818.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5094 |
期末基金资产净值(万元) | 7,558.03 |
期末基金份额净值(元) | 2.2704 |