基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.70 5.25 7.31 3.12 1.62 8.33 5.77
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 21.74 3.61 8.29 2.95 -11.29 13.20 17.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,041.250 偏低 455/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.315 偏低 412/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 7.304 偏低 471/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.037 低 1786/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 196.299 低 1763/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨谷 2024/04/13 1年7月20天 50.33 杨谷，男，中国籍，27年证券从业经历，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任投资部总监、权益投资事业部总经理、公司副总经理。自2006年11月21日至2007年11月13日，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理，自2010年9月15日至2015年1月17日，担任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2013年4月13日至2015年1月17日，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2006年2月22日起，担任诺安先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起，担任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日至2025年3月6日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起，担任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
吴博俊 2020/04/25 5年7月8天 54.50 吴博俊，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2014年6月14日至2021年9月10日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年6月4日至2021年8月11日，担任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2021年5月22日，担任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月15日，担任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2022年7月2日，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月25日起，担任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月22日至2024年6月29日，担任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起至2025年7月19日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裴禹翔 2016/09/27 2022/02/26 5年4月29天 -5.27
李玉良 2016/09/27 2020/04/25 3年6月28天 7.27

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,429.00 63.95 -- 17.43
建筑业 0.33 0.00 -- -1.48
批发和零售业 0.67 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 0.74 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 3,319.98 10.93 -- 4.14
科学研究和技术服务业 3,449.55 11.35 -- 9.65
水利、环境和公共设施管理业 0.46 0.00 -- -1.00
合计 26,200.73 86.23 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603181 皇马科技 144.75 2,731.43 8.99% 0.89 -20.62
688377 迪威尔 69.44 2,672.02 8.80% -0.24 -20.13
688141 杰华特 38.00 2,205.90 7.26% 新晋 -23.94
688361 中科飞测 15.34 1,779.35 5.86% 3.29 4.89
688357 建龙微纳 44.28 1,765.76 5.81% 3.39 -15.74
605060 联德股份 55.48 1,550.67 5.10% 0.09 11.90
300347 泰格医药 26.66 1,546.28 5.09% 新晋 -18.61
601137 博威合金 56.49 1,459.14 4.80% 新晋 -1.66
688037 芯源微 9.64 1,437.03 4.73% 2.17 3.25
603799 华友钴业 21.50 1,416.85 4.66% 新晋 -6.10
合计 -- 481.58 18,564.43 61.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.47 0.01 0.00
合计 2.47 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118032 建龙转债 0.02 2.47 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,478.46
本期利润(万元) 7,276.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.425
期末基金资产净值(万元) 30,380.67
期末基金份额净值(元) 1.77