基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.54 31.70 5.25 7.31 1.62 8.33 5.77
基准收益率②% 0.15 9.96 1.64 -0.98 12.91 -4.87 -11.98
① — ② -2.69 21.74 3.61 8.29 -11.29 13.20 17.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,041.250 偏低 455/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.315 偏低 412/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 7.304 偏低 471/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.037 低 1786/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 196.299 低 1763/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨谷 2024/04/13 1年9月18天 78.94 杨谷，男，中国籍，28年证券从业经历，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任投资部总监、权益投资事业部总经理、公司副总经理，现任首席策略师、基金经理兼投资经理、股票类基金投资决策委员会委员、量化类基金投资决策委员会主席。自2006年11月21日至2007年11月13日，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理，自2010年9月15日至2015年1月17日，担任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2013年4月13日至2015年1月17日，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2006年2月22日起，担任诺安先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起至2025年12月24日，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起，担任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日至2025年3月6日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起，担任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
吴博俊 2020/04/25 5年9月6天 83.91 吴博俊，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2014年6月14日至2021年9月10日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年6月4日至2021年8月11日，担任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2021年5月22日，担任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月15日，担任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2022年7月2日，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月25日起，担任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月22日至2024年6月29日，担任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起至2025年7月19日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裴禹翔 2016/09/27 2022/02/26 5年4月29天 -5.27
李玉良 2016/09/27 2020/04/25 3年6月28天 7.27

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,902.77 67.62 -- 20.32
信息传输、软件和信息技术服务业 3,220.43 10.94 -- 5.68
科学研究和技术服务业 2,972.24 10.10 -- 8.44
合计 26,095.44 88.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002202 金风科技 120.99 2,468.22 8.39% 新晋 20.44
688377 迪威尔 61.44 2,254.82 7.66% -1.14 14.61
605060 联德股份 55.48 2,050.54 6.97% 1.87 15.40
603181 皇马科技 140.75 2,011.32 6.83% -2.16 15.36
688141 杰华特 44.00 1,910.92 6.49% -0.77 15.46
688037 芯源微 11.24 1,669.92 5.67% 0.94 44.45
601137 博威合金 71.32 1,524.11 5.18% 0.38 -9.02
300347 泰格医药 26.66 1,511.62 5.14% 0.05 12.53
688357 建龙微纳 44.28 1,463.35 4.97% -0.84 0.43
301257 普蕊斯 28.03 1,458.68 4.96% 新晋 31.60
合计 -- 604.19 18,323.50 62.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.49 0.01 0.00
合计 2.49 0.01 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118032 建龙转债 0.02 2.49 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,744.57
本期利润(万元) -781.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0465
期末基金资产净值(万元) 29,435.01
期末基金份额净值(元) 1.725