基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.29 -2.54 31.70 5.25 44.96 1.62 8.33
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 6.24 -2.69 21.74 3.61 34.12 -11.29 13.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,041.250 偏低 455/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.315 偏低 412/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 7.304 偏低 471/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.037 低 1786/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 196.299 低 1763/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨谷 2024/04/13 2年28天 98.42 杨谷，男，中国籍，28年证券从业经历，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任投资部总监、权益投资事业部总经理、公司副总经理，现任首席策略师、基金经理兼投资经理、股票类基金投资决策委员会委员、量化类基金投资决策委员会主席。自2006年11月21日至2007年11月13日，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理，自2010年9月15日至2015年1月17日，担任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2013年4月13日至2015年1月17日，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2006年2月22日起，担任诺安先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起至2025年12月24日，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起，担任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日至2025年3月6日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起，担任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
吴博俊 2020/04/25 6年16天 103.93 吴博俊，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2014年6月14日至2021年9月10日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年6月4日至2021年8月11日，担任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2021年5月22日，担任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月15日，担任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2022年7月2日，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月25日起，担任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月22日至2024年6月29日，担任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起至2025年7月19日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裴禹翔 2016/09/27 2022/02/26 5年4月29天 -5.27
李玉良 2016/09/27 2020/04/25 3年6月28天 7.27

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.66 0.03 -- -4.77
制造业 20,617.79 56.64 -- 9.00
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 6,103.04 16.77 -- 12.17
金融业 354.59 0.97 -- -5.79
科学研究和技术服务业 2,992.67 8.22 -- 6.25
水利、环境和公共设施管理业 320.56 0.88 -- -0.45
合计 30,401.49 83.51 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688377 迪威尔 70.27 2,556.32 7.02% -0.64 -3.33
688141 杰华特 44.00 2,257.20 6.20% -0.29 45.53
603181 皇马科技 140.75 1,991.61 5.47% -1.36 1.06
688099 晶晨股份 24.60 1,948.32 5.35% 新晋 37.04
688357 建龙微纳 55.78 1,854.58 5.09% 0.12 2.21
300320 海达股份 170.58 1,681.92 4.62% 新晋 2.28
301257 普蕊斯 28.03 1,554.54 4.27% -0.69 -11.33
002273 水晶光电 66.00 1,454.64 4.00% 新晋 20.92
300347 泰格医药 26.66 1,435.11 3.94% -1.20 -11.68
601137 博威合金 78.32 1,414.46 3.89% -1.29 -5.96
合计 -- 704.99 18,148.70 49.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.47 0.01 0.00
合计 2.47 0.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118032 建龙转债 0.02 2.47 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,044.04
本期利润(万元) 796.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0437
期末基金资产净值(万元) 36,400.68
期末基金份额净值(元) 1.799