基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.50 -3.72 -8.20 -3.14 8.33 5.77 -8.18
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 1.39 -3.23 -11.07 0.53 13.20 17.75 -7.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,041.250 偏低 455/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.315 偏低 412/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 7.304 偏低 471/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.037 低 1786/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 196.299 低 1763/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨谷 2024/04/13 7月7天 8.11 杨谷，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理。2006年2月22日任诺安先锋混合型证券投资基金的基金经理。2006年11月21日至2007年11月13日任诺安价值增长股票证券投资基金的基金经理。2008年1月3日任诺安基金管理有限公司副总经理。2010年9月15日至2015年1月17日任诺安主题精选股票型证券投资基金的基金经理。2013年4月13日至2015年1月17日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2023年10月21日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月13日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴博俊 2020/04/25 4年6月25天 11.11 吴博俊，中国国籍，硕士，取得基金从业资格，具有多年证券从业资格。2008年加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2014年6月14日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2021年5月22日任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任诺安基金管理有限公司关于诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日至2020年4月15日任基金名称诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月11日至2022年7月2日任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月25日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月22日至2024年6月29日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月13日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裴禹翔 2016/09/27 2022/02/26 5年4月29天 -5.27
李玉良 2016/09/27 2020/04/25 3年6月28天 7.27

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,627.00 83.81 -- 36.70
建筑业 0.27 0.00 -- -1.58
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.79
交通运输、仓储和邮政业 0.66 0.00 -- -3.12
信息传输、软件和信息技术服务业 1,026.48 4.17 -- -0.34
科学研究和技术服务业 9.58 0.04 -- -1.37
水利、环境和公共设施管理业 1.37 0.01 -- -0.99
合计 21,665.67 88.03 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603181 皇马科技 197.94 2,102.12 8.54% 3.51 0.18
688169 石头科技 6.69 1,858.31 7.55% 2.25 -17.17
601137 博威合金 105.44 1,832.55 7.45% 2.90 13.05
002180 纳思达 60.10 1,822.83 7.41% 1.13 -4.46
601058 赛轮轮胎 112.00 1,796.48 7.30% 3.10 7.83
688377 迪威尔 114.54 1,664.26 6.76% 2.52 0.18
689009 九号公司 30.29 1,459.76 5.93% 0.59 -6.36
002940 昂利康 78.68 1,192.03 4.84% 1.17 -0.09
688191 智洋创新 53.98 949.52 3.86% 新晋 3.24
003028 振邦智能 25.47 911.83 3.70% 新晋 1.90
合计 -- 785.13 15,589.69 63.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 258.90 1.05 0.30
合计 258.90 1.05 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113069 博23转债 2.08 256.98 1.04
118032 建龙转债 0.02 1.93 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -260.63
本期利润(万元) 1,792.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0704
期末基金资产净值(万元) 24,612.35
期末基金份额净值(元) 1.154