基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 46.02 4.72 -0.58 24.59 20.71 15.43 -26.24
基准收益率②% 13.88 1.23 -1.10 -1.18 12.82 -8.79 -17.37
① — ② 32.14 3.49 0.52 25.77 7.89 24.22 -8.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘慧影 2022/08/03 3年4月1天 56.12 刘慧影，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于东兴证券股份有限公司等，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年8月3日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月29日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡嵩松 2022/07/02 2023/07/22 1年20天 6.73
吴博俊 2019/09/11 2022/07/02 2年9月21天 12.01
杨琨 2019/01/22 2020/04/30 1年3月8天 28.10
盛震山 2018/09/20 2019/01/22 4月2天 0.75

诺安优化配置混合A诺安优化配置混合C基金总份额

诺安优化配置混合A诺安优化配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13398183671179716443
户均持有份额(万)4.252.001.431.20
机构持有比例(%)67.7621.4417.8016.59
个人持有比例(%)32.2478.5682.2083.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 213,733.67 74.55 -- 28.03
批发和零售业 28.09 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 30.69 0.01 -- -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 40,873.03 14.26 -- 7.47
房地产业 16,406.42 5.72 -- 3.84
科学研究和技术服务业 66.85 0.02 -- -1.68
水利、环境和公共设施管理业 0.62 0.00 -- -1.00
合计 271,139.37 94.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 172.78 24,212.29 8.45% 0.10 -10.20
688072 拓荆科技 92.18 23,982.95 8.37% 0.38 -4.35
688361 中科飞测 206.15 23,919.14 8.34% -0.02 6.08
688012 中微公司 78.97 23,611.03 8.24% -0.01 -7.22
002371 北方华创 49.55 22,414.75 7.82% -0.23 6.31
301269 华大九天 159.19 20,105.10 7.01% -0.95 -14.57
688502 茂莱光学 45.52 19,984.51 6.97% -1.80 -8.72
600895 张江高科 298.57 16,406.42 5.72% -1.89 -11.09
688037 芯源微 106.46 15,862.60 5.53% -2.32 3.25
688126 沪硅产业 570.93 14,729.90 5.14% 新晋 -4.92
合计 -- 1,780.30 205,228.69 71.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,882.35
本期利润(万元) 23,825.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6316
期末基金资产净值(万元) 46,320.59
期末基金份额净值(元) 2.7092