基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.05 -5.50 -14.60 -2.70 15.43 -26.24 5.85
基准收益率②% 12.85 -1.53 2.73 -5.49 -8.79 -17.37 -3.61
① — ② 7.20 -3.97 -17.33 2.79 24.22 -8.87 9.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘慧影 2022/08/03 2年3月17天 29.56 刘慧影，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于东兴证券股份有限公司等，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年8月3日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月29日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡嵩松 2022/07/02 2023/07/22 1年20天 6.73
吴博俊 2019/09/11 2022/07/02 2年9月21天 12.01
杨琨 2019/01/22 2020/04/30 1年3月8天 28.10
盛震山 2018/09/20 2019/01/22 4月2天 0.75

诺安优化配置混合A诺安优化配置混合C基金总份额

诺安优化配置混合A诺安优化配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1179716443172608173
户均持有份额(万)1.431.201.070.74
机构持有比例(%)17.8016.5917.790.03
个人持有比例(%)82.2083.4182.2199.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,212.94 77.55 -- 30.44
信息传输、软件和信息技术服务业 4,496.49 8.26 -- 3.75
房地产业 3,970.20 7.29 -- 4.05
科学研究和技术服务业 10.49 0.02 -- -1.39
水利、环境和公共设施管理业 0.59 0.00 -- -1.00
合计 50,690.71 93.12 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 77.17 4,629.36 8.51% -0.29 5.18
688012 中微公司 28.10 4,608.04 8.47% -0.10 15.75
688502 茂莱光学 44.35 4,606.28 8.46% 0.12 64.42
688072 拓荆科技 31.51 4,536.75 8.33% 0.25 22.35
688361 中科飞测 71.71 4,471.59 8.22% -0.09 36.50
688082 盛美上海 42.31 4,463.18 8.20% -0.58 0.96
301269 华大九天 46.43 4,318.36 7.93% -0.71 24.75
002371 北方华创 11.18 4,091.29 7.52% -1.16 8.35
600895 张江高科 166.33 3,970.20 7.29% -1.29 7.54
603650 彤程新材 96.44 3,065.83 5.63% -2.60 7.46
合计 -- 615.53 42,760.88 78.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -129.15
本期利润(万元) 3,840.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2337
期末基金资产净值(万元) 22,971.09
期末基金份额净值(元) 1.4304