基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.70 -6.42 1.72 24.63 15.43 -26.24 5.85
基准收益率②% -5.49 -3.15 -3.97 3.77 -8.79 -17.37 -3.61
① — ② 2.79 -3.27 5.69 20.86 24.22 -8.87 9.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘慧影 2022/08/03 1年8月16天 -22.54 刘慧影，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于东兴证券股份有限公司等，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年8月3日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月29日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡嵩松 2022/07/02 2023/07/22 1年20天 6.73
吴博俊 2019/09/11 2022/07/02 2年9月21天 12.01
杨琨 2019/01/22 2020/04/30 1年3月8天 28.10
盛震山 2018/09/20 2019/01/22 4月2天 0.75

诺安优化配置混合A诺安优化配置混合C基金总份额

诺安优化配置混合A诺安优化配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)16443172608173367
户均持有份额(万)1.201.070.740.29
机构持有比例(%)16.5917.790.031.78
个人持有比例(%)83.4182.2199.9798.22

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,925.53 79.33 1.88 31.25
批发和零售业 5.28 0.02 0.00 -1.60
交通运输、仓储和邮政业 6.13 0.02 新增 -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 2,965.61 9.83 -0.75 4.18
房地产业 1,460.18 4.84 新增 2.32
租赁和商务服务业 3.70 0.01 新增 -0.84
科学研究和技术服务业 16.23 0.05 -0.04 -1.54
水利、环境和公共设施管理业 2.22 0.01 0.00 -0.43
合计 28,384.88 94.11 -3.78 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301269 华大九天 27.93 2,956.39 9.80% 0.77 -6.48
688361 中科飞测 39.06 2,907.43 9.64% 1.13 -17.48
688012 中微公司 18.32 2,814.15 9.33% 1.19 -8.52
688072 拓荆科技 12.15 2,809.44 9.32% 新晋 -11.29
688502 茂莱光学 12.90 2,800.15 9.28% 1.95 -30.19
688981 中芯国际 51.56 2,733.73 9.06% 0.39 -10.96
002371 北方华创 10.93 2,685.61 8.90% 1.63 5.49
688082 盛美上海 24.67 2,575.54 8.54% 1.57 -11.81
300567 精测电子 19.39 1,698.95 5.63% 新晋 -14.01
600895 张江高科 75.66 1,460.18 4.84% 新晋 -13.70
合计 -- 292.57 25,441.57 84.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -918.13
本期利润(万元) -816.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0406
期末基金资产净值(万元) 29,025.26
期末基金份额净值(元) 1.4764