近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0315元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.22(排名:2228/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-05 | 资产净值(亿元)： | 5.11(2024-12-30) | 基金经理： | 瞿灿 李翔宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.15 | 5.31 | 5.70 | 2.02 | 19.35 | -2.10 | -- | 15.22 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 0.39 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | -4.68 | 4.24 | 5.24 | 4.26 | 12.77 | 1.34 | -- | 14.83 |
| ① — ③ | -2.38 | 5.17 | 6.35 | 2.48 | 13.52 | 8.37 | -- | -- |
| 同类排名 | 5563/8482 | 1068/8371 | 1054/8213 | 1838/8351 | 881/7892 | 2198/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.23 | 0.32 | 1.55 | 1.53 | 6.77 | 4.57 | 2.45 |
| 基准收益率②% | 1.23 | 0.62 | 1.01 | 0.99 | 3.91 | 2.88 | 2.73 |
| ① — ② | 2.00 | -0.30 | 0.54 | 0.54 | 2.86 | 1.69 | -0.28 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周建树 | 2018/05/17 | 6年11月1天 | 53.52 | 周建树,硕士，曾任职于渤海证券股份有限公司，从事销售经理、债券交易员工作，2014年5月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。现拟任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2017年8月16日至2019年10月15日任诺安天天宝货币市场基金增聘基金经理.2018年5月17日任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理.2019年9月16日任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理. |
| 徐铭浩 | 2023/05/20 | 1年10月29天 | 10.67 | 徐铭浩，男，中国国籍，硕士研究生。多年证券基金从业经验，具有基金从业资格。曾任职于建设银行双流分行，四川天府银行金融市场事业部客户经理、总裁助理、资产管理事业部副总裁。2022年12月加入诺安基金管理有限公司。2023年5月20日任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理。 2024年7月6日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3579 | 7210 | 2040 | 1261 | |
| 户均持有份额(万) | 23.71 | 12.02 | 41.36 | 66.72 | |
| 机构持有比例(%) | 97.87 | 95.81 | 98.64 | 98.97 | |
| 个人持有比例(%) | 2.14 | 4.19 | 1.36 | 1.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 26,052.33 | 23.57 | 18.06 |
| 金融债券 | 25,938.08 | 23.47 | -28.68 |
| 其中：政策性金融债 | 15,640.46 | 14.15 | -28.63 |
| 企业债券 | 23,589.99 | 21.34 | -2.31 |
| 中期票据 | 56,212.26 | 50.86 | 0.29 |
| 其他债券 | 16,396.15 | 14.83 | -- |
| 合计 | 148,188.81 | 134.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400002 | 24特别国债02 | 70.00 | 7593.92 | 6.87 |
| 240004 | 24附息国债04 | 70.00 | 7452.46 | 6.74 |
| 220406 | 22农发06 | 70.00 | 7123.54 | 6.44 |
| 2400004 | 24特别国债04 | 60.00 | 6731.03 | 6.09 |
| 240310 | 24进出10 | 60.00 | 6436.49 | 5.82 |
| 基金名称 | 汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (016174)汇丰晋信策略优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内证券交易所依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述比例做适度调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20376888 |
| 传真 | 021-20376999 |
| 网址 | www.hsbcjt.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,716.73 |
| 本期利润(万元) | 3,320.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0391 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,384.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2539 |
