近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.53 | 1.60 | 0.92 | 1.54 | 4.57 | 2.45 | 3.42 |
基准收益率②% | 0.99 | 0.79 | 0.41 | 1.13 | 2.88 | 2.73 | 3.71 |
① — ② | 0.54 | 0.81 | 0.51 | 0.41 | 1.69 | -0.28 | -0.29 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周建树 | 2018/05/17 | 5年11月8天 | 46.11 | 周建树,硕士,曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。现拟任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2017年8月16日至2019年10月15日任诺安天天宝货币市场基金增聘基金经理.2018年5月17日任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理.2019年9月16日任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理. |
徐铭浩 | 2023/05/20 | 11月5天 | 5.33 | 徐铭浩,男,中国国籍,硕士研究生。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任职于建设银行双流分行,四川天府银行金融市场事业部客户经理、总裁助理、资产管理事业部副总裁。2022年12月加入诺安基金管理有限公司。2023年5月20日起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2040 | 1261 | 1066 | 1138 | |
户均持有份额(万) | 41.36 | 66.72 | 9.60 | 2.93 | |
机构持有比例(%) | 98.64 | 98.97 | 89.28 | 68.04 | |
个人持有比例(%) | 1.36 | 1.03 | 10.72 | 31.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 36,862.01 | 33.61 | -7.59 |
其中:政策性金融债 | 28,713.02 | 26.18 | -7.37 |
企业债券 | 29,007.02 | 26.45 | -0.19 |
中期票据 | 44,623.86 | 40.69 | 0.57 |
合计 | 110,492.89 | 100.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230403 | 23农发03 | 80.00 | 8195.25 | 7.47 |
200208 | 20国开08 | 60.00 | 6199.95 | 5.65 |
102280990 | 22泸州窖MTN003 | 50.00 | 5293.65 | 4.83 |
220406 | 22农发06 | 50.00 | 5111.68 | 4.66 |
230304 | 23进出04 | 50.00 | 5082.18 | 4.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,006.83 |
本期利润(万元) | 1,629.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 |
期末基金资产净值(万元) | 105,075.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.2413 |