近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭晓晖 | 2022/01/29 | 2年2月27天 | -1.65 | 郭晓晖,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士学位。具有基金从业资格。曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月27日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月14日任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月29日至2023年5月13日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 15,456.08 | 45.59 | 15.88 |
其中:政策性金融债 | 15,456.08 | 45.59 | -- |
合计 | 15,456.08 | 45.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200405 | 20农发05 | 30.00 | 3072.93 | 9.06 |
230210 | 23国开10 | 20.00 | 2107.94 | 6.22 |
190404 | 19农发04 | 20.00 | 2070.42 | 6.11 |
220307 | 22进出07 | 20.00 | 2069.89 | 6.11 |
200208 | 20国开08 | 20.00 | 2066.65 | 6.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.07% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 36.50 |
本期利润(万元) | 12.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 |
期末基金资产净值(万元) | 23,012.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.0017 |