基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.07 0.54 -1.73 -3.21 0.33 -15.29 6.94
基准收益率②% 1.14 1.74 2.09 1.33 4.81 3.32 5.23
① — ② -1.21 -1.20 -3.82 -4.54 -4.48 -18.61 1.71
业绩比较基准 中证综合债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范磊 2024/05/30 5月20天 -1.74 范磊，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员；2012年6月加入富国基金管理有限公司，历任债券研究员、固定收益投资经理。2016年8月19日至2018年10月17日任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2018年10月17日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年7月4日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年10月17日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月15日至2018年10月17日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月20日至2023年7月10日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2019年2月20日至2023年7月10日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月27日至2023年7月10日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2020年4月10日至2023年4月27日任申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任申万菱信睿选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年4月10日任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年7月10日任申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月30日任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。
张立 2020/05/21 4年5月29天 5.24 张立，中国，硕士，已取得基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际（深圳）有限公司过往从业经历项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司，历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄友文 2021/04/22 2022/06/17 1年1月25天 -1.74
裴禹翔 2016/02/20 2022/02/26 6年6天 21.57
汪波 2014/04/04 2016/02/20 1年10月16天 37.04
汪洋 2011/12/14 2014/04/04 2年3月21天 10.02
卓若伟 2009/09/16 2011/12/14 2年2月28天 3.78
钟志伟 2009/09/01 2009/09/25 3月29天 -0.30

诺安增利债券A诺安增利债券B基金总份额

诺安增利债券A诺安增利债券B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)472507570614
户均持有份额(万)1.070.551.250.59
机构持有比例(%)44.660.0044.390.00
个人持有比例(%)55.34100.0055.61100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 122.46 4.85 -- -3.53
交通运输、仓储和邮政业 35.62 1.41 -- 0.55
金融业 43.46 1.72 -- -0.02
合计 201.54 7.98 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002003 伟星股份 4.47 62.36 2.47% 1.27 -1.93
600660 福耀玻璃 0.63 36.67 1.45% 0.41 -3.33
603871 嘉友国际 1.57 35.62 1.41% 新晋 -11.58
002262 恩华药业 0.86 23.44 0.93% 新晋 -4.43
601601 中国太保 0.56 21.90 0.87% 新晋 -6.56
601628 中国人寿 0.49 21.56 0.85% 新晋 2.75
合计 -- 8.58 201.55 7.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 981.99 38.88 16.77
企业债券 1,840.56 72.87 1.59
合计 2,822.55 111.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019743 24国债11 3.20 325.38 12.88
019547 16国债19 1.70 196.69 7.79
019726 23国债23 1.70 194.89 7.72
137540 22洪产01 1.20 121.13 4.80
149623 21中旅02 1.10 112.73 4.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.45%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.27
本期利润(万元) -0.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0005
期末基金资产净值(万元) 777.68
期末基金份额净值(元) 1.487