近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.21 | -0.19 | -0.38 | 4.26 | 0.33 | -15.29 | 6.94 |
基准收益率②% | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 0.93 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -4.54 | -0.88 | -2.16 | 3.33 | -4.48 | -18.61 | 1.71 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张立 | 2020/05/21 | 3年10月28天 | 6.31 | 张立,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司过往从业经历项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 507 | 570 | 614 | 656 | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 1.25 | 0.59 | 0.83 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 44.39 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 55.61 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 78.02 | 3.82 | -2.65 | -4.83 |
建筑业 | 7.22 | 0.35 | 0.06 | -0.10 |
批发和零售业 | 12.26 | 0.60 | -0.17 | 0.09 |
金融业 | 16.85 | 0.82 | -0.02 | -0.55 |
合计 | 114.35 | 5.59 | -2.28 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301004 | 嘉益股份 | 0.50 | 22.73 | 1.11% | 新晋 | 16.48 |
600809 | 山西汾酒 | 0.06 | 13.84 | 0.68% | 新晋 | -3.55 |
301017 | 漱玉平民 | 0.60 | 12.26 | 0.60% | 0.17 | -16.57 |
002946 | 新乳业 | 0.90 | 10.33 | 0.51% | 新晋 | -5.83 |
002966 | 苏州银行 | 1.50 | 9.69 | 0.47% | 新晋 | 4.85 |
000568 | 泸州老窖 | 0.05 | 8.97 | 0.44% | 新晋 | -5.80 |
000333 | 美的集团 | 0.15 | 8.19 | 0.40% | 新晋 | 6.99 |
002078 | 太阳纸业 | 0.60 | 7.30 | 0.36% | 0.09 | 13.77 |
601668 | 中国建筑 | 1.50 | 7.22 | 0.35% | -0.06 | 2.59 |
300059 | 东方财富 | 0.51 | 7.16 | 0.35% | 0.06 | -8.37 |
合计 | -- | 6.37 | 107.69 | 5.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 122.33 | 5.98 | -3.41 |
可转换债券 | 2,158.64 | 105.60 | 5.00 |
合计 | 2,280.98 | 111.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110075 | 南航转债 | 1.30 | 156.01 | 7.63 |
132018 | G三峡EB1 | 1.00 | 154.56 | 7.56 |
118036 | 力合转债 | 1.20 | 150.42 | 7.36 |
019694 | 23国债01 | 1.20 | 122.33 | 5.98 |
127081 | 中旗转债 | 0.90 | 102.96 | 5.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.45% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12.34 |
本期利润(万元) | -15.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0509 |
期末基金资产净值(万元) | 422.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.506 |