近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4989元 | 7日年化收益率%： | 1.749 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-18 | 资产净值(亿元)： | 53.64(2024-12-30) | 基金经理： | 李文君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.39 | 1.77 | 0.36 | 3.37 | 7.82 | 10.06 | 27.53 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.69 | 15.41 | 35.93 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.45 | 1.93 | 0.50 | 3.51 | 7.31 | 10.69 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.33 | -0.89 | 0.08 | -2.09 | -3.87 | -5.35 | -8.40 |
| ① — ③ | 0.00 | -0.06 | -0.17 | -0.14 | -0.14 | 0.51 | -0.63 | -- |
| 同类排名 | 186/417 | 208/402 | 207/393 | 228/399 | 187/387 | 163/356 | 196/335 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.35 | -0.07 | 0.54 | -1.73 | 1.06 | 0.33 | -15.29 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -0.36 | -1.21 | -1.20 | -3.82 | -6.83 | -4.48 | -18.61 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张立 | 2020/05/21 | 4年10月30天 | 3.59 | 张立，中国，硕士，已取得基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际（深圳）有限公司过往从业经历项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司，历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。 |
| 范磊 | 2024/05/30 | 10月21天 | -3.28 | 范磊，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员；2012年6月加入富国基金管理有限公司，历任债券研究员、固定收益投资经理。2016年8月19日至2018年10月17日任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2018年10月17日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年7月4日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年10月17日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月15日至2018年10月17日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月20日至2023年7月10日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2019年2月20日至2023年7月10日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月27日至2023年7月10日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2020年4月10日至2023年4月27日任申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任申万菱信睿选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年4月10日任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年7月10日任申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月30日任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 498 | 472 | 507 | 570 | |
| 户均持有份额(万) | 1.26 | 1.07 | 0.55 | 1.25 | |
| 机构持有比例(%) | 36.11 | 44.66 | 0.00 | 44.39 | |
| 个人持有比例(%) | 63.89 | 55.34 | 100.00 | 55.61 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 488.77 | 17.91 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.00 | 0.51 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.00 | 0.66 | -- | -- |
| 合计 | 520.77 | 19.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 3.04 | 186.84 | 6.85% | 新晋 | -29.22 |
| 300360 | 炬华科技 | 3.37 | 56.51 | 2.07% | 新晋 | -11.09 |
| 002273 | 水晶光电 | 2.39 | 53.11 | 1.95% | 新晋 | -26.45 |
| 002003 | 伟星股份 | 2.36 | 33.44 | 1.23% | -1.24 | -15.97 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.53 | 33.07 | 1.21% | -0.24 | -11.56 |
| 002648 | 卫星化学 | 1.62 | 30.44 | 1.12% | 新晋 | -26.05 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.33 | 21.29 | 0.78% | 新晋 | -32.68 |
| 603690 | 至纯科技 | 0.74 | 18.58 | 0.68% | 新晋 | 10.85 |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.93 | 18.00 | 0.66% | -0.75 | -18.51 |
| 300863 | 卡倍亿 | 0.34 | 15.20 | 0.56% | 新晋 | -20.11 |
| 合计 | -- | 15.65 | 466.48 | 17.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 358.64 | 13.14 | -25.74 |
| 企业债券 | 1,072.41 | 39.30 | -33.57 |
| 可转换债券 | 1,513.15 | 55.45 | -- |
| 合计 | 2,944.21 | 107.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 2.02 | 220.07 | 8.06 |
| 019698 | 23国债05 | 2.00 | 204.30 | 7.49 |
| 128134 | 鸿路转债 | 1.80 | 197.46 | 7.24 |
| 113615 | 金诚转债 | 0.37 | 126.01 | 4.62 |
| 127045 | 牧原转债 | 1.05 | 117.86 | 4.32 |
| 基金名称 | 民生加银腾元宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003478)民生腾元宝货币A (018331)民生腾元宝货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.45% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.60 |
| 本期利润(万元) | 15.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0326 |
| 期末基金资产净值(万元) | 954.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.522 |
