基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 21.23 22.41 31.77 -8.77 -- -- --
基准收益率②% 12.13 2.04 3.63 -1.03 -- -- --
① — ② 9.10 20.37 28.14 -7.74 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐晨 2022/12/20 2年11月15天 75.14 唐晨，男，中国籍，3年证券从业经历，研究生、硕士研究生，曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问，2019年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、投资经理。自2022年12月20日起，担任诺安精选价值混合型证券投资基金的基金经理。2025年7月19日任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安精选价值混合A诺安精选价值混合C基金总份额

诺安精选价值混合A诺安精选价值混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)3965315866----
户均持有份额(万)0.460.60----
机构持有比例(%)0.020.00----
个人持有比例(%)99.98100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41,088.02 45.98 -- -0.54
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
合计 41,089.88 45.98 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 57.78 7,448.55 8.34% -0.06 --
01801 信达生物 82.68 7,277.01 8.14% -0.62 --
06990 科伦博泰生物-B 14.96 7,020.02 7.86% -0.56 --
01093 石药集团 705.76 6,037.52 6.76% 新晋 --
688266 泽璟制药-U 48.20 5,446.77 6.10% 0.06 3.20
688235 百济神州 15.50 4,757.63 5.32% -1.02 -7.37
688382 益方生物 150.98 4,696.99 5.26% -0.71 -11.04
300765 新诺威 95.43 4,382.06 4.90% -2.06 -15.03
688428 诺诚健华 134.66 3,840.55 4.30% -1.44 -0.73
688192 迪哲医药 50.35 3,647.08 4.08% -1.82 -4.41
09969 诺诚健华 56.00 957.10 1.07% 新晋 --
合计 -- 1,412.30 55,511.28 62.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,926.65
本期利润(万元) 5,130.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2576
期末基金资产净值(万元) 61,171.90
期末基金份额净值(元) 1.9069