近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.51 | -15.40 | -6.57 | 24.70 | -38.61 | 36.08 | 6.08 |
基准收益率②% | -3.67 | -2.06 | -2.31 | 3.21 | -11.98 | -0.60 | 17.68 |
① — ② | -1.84 | -13.34 | -4.26 | 21.49 | -26.63 | 36.68 | -11.60 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓心怡 | 2023/05/20 | 10月6天 | -10.92 | 邓心怡,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于中国对外贸易信托有限公司,从事投资研究工作,2020年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究部总经理。自2022年7月6日起,担任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日起,担任诺安平衡证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起,担任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月20日任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
左少逸 | 2023/05/20 | 10月6天 | -10.92 | 左少逸,男,中国国籍。硕士研究生、硕士学历。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾于中软系统工程公司从事计算机软硬件研发及战略研究工作,于易观智库从事计算机、互联网行业研究及数据分析工作,于浙商证券、中信建投证券从事计算机行业研究工作。2022年5月加入诺安基金管理有限公司,任计算机行业研究员。2023年5月20日起担任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 33954 | 47816 | 17812 | 16390 | |
户均持有份额(万) | 0.67 | 1.07 | 0.64 | 0.55 | |
机构持有比例(%) | 3.97 | 21.02 | 0.00 | 10.89 | |
个人持有比例(%) | 96.03 | 78.98 | 100.00 | 89.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 59,197.81 | 77.30 | -44.08 | 29.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.24 | 0.00 | 0.01 | -2.72 |
建筑业 | 1.81 | 0.00 | 1.84 | -1.54 |
批发和零售业 | 10.32 | 0.01 | 4.80 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.30 | 0.01 | 0.00 | -2.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,950.52 | 15.60 | 38.28 | 9.95 |
金融业 | 0.67 | 0.00 | 0.01 | -4.92 |
房地产业 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | -2.52 |
租赁和商务服务业 | 4.92 | 0.01 | -0.01 | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 9.07 | 0.01 | 0.04 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.22 | 0.01 | 0.08 | -0.43 |
文化、体育和娱乐业 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | -1.71 |
合计 | 71,196.08 | 92.95 | 0.98 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 67.76 | 7,651.32 | 9.99% | 4.22 | 12.60 |
300394 | 天孚通信 | 79.93 | 7,315.18 | 9.55% | 5.34 | 30.98 |
300502 | 新易盛 | 147.88 | 7,293.37 | 9.52% | 新晋 | 26.36 |
301308 | 江波龙 | 73.39 | 6,755.37 | 8.82% | 新晋 | 13.28 |
688258 | 卓易信息 | 128.47 | 6,359.15 | 8.30% | 0.71 | 6.39 |
603986 | 兆易创新 | 68.04 | 6,286.00 | 8.21% | 新晋 | 2.04 |
603501 | 韦尔股份 | 57.67 | 6,153.81 | 8.04% | 新晋 | 11.43 |
300661 | 圣邦股份 | 62.46 | 5,559.17 | 7.26% | 新晋 | -3.29 |
688256 | 寒武纪 | 40.59 | 5,478.49 | 7.15% | 新晋 | 28.80 |
300782 | 卓胜微 | 37.48 | 5,284.68 | 6.90% | 新晋 | 5.43 |
合计 | -- | 763.67 | 64,136.54 | 83.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,893.43 |
本期利润(万元) | -2,468.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0647 |
期末基金资产净值(万元) | 25,134.87 |
期末基金份额净值(元) | 0.841 |