基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -3.09 1.57 14.17 1.55 16.61 -- --
基准收益率②% -3.66 -0.19 16.97 1.23 16.86 -- --
① — ② 0.57 1.76 -2.80 0.32 -0.25 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1年期银行储蓄存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔宪政 2023/06/03 2年11月9天 56.12 孔宪政，男，中国籍，14年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资经理；2020年加入蜂巢基金管理有限公司任基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司，现任多资产投资部总经理，历任国际业务部总经理。自2020年11月27日至2021年10月21日，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任诺安智泉量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安沪深300指数增强A诺安沪深300指数增强C诺安沪深300指数增强D基金总份额

诺安沪深300指数增强A诺安沪深300指数增强C诺安沪深300指数增强D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)73812561038893
户均持有份额(万)6.9512.6411.6715.67
机构持有比例(%)16.8613.650.000.00
个人持有比例(%)83.1486.35100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.33 0.02 -- -1.04
采矿业 20.92 0.03 -- -1.30
制造业 281.97 0.43 -- -14.73
批发和零售业 6.60 0.01 -- -0.67
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 6.04 0.01 -- -0.50
合计 333.64 0.51 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.09 49.47 0.07% 0.04 22.23
688802 沐曦股份 0.07 37.05 0.06% 0.04 28.53
688783 西安奕材 1.48 30.48 0.05% 0.03 55.28
688765 禾元生物 0.35 22.11 0.03% 0.01 -11.15
688781 视涯科技 0.63 18.68 0.03% 新晋 26.61
合计 -- 2.62 157.79 0.24% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.37 2,958.92 4.48% 0.53 8.82
600519 贵州茅台 1.42 2,059.00 3.11% -0.44 -6.46
601318 中国平安 31.49 1,788.04 2.70% -0.35 2.10
300308 中际旭创 2.52 1,434.91 2.17% -0.11 28.01
601899 紫金矿业 37.20 1,217.21 1.84% -0.63 1.44
000333 美的集团 15.92 1,215.84 1.84% 0.11 5.46
600036 招商银行 29.17 1,146.97 1.73% -0.53 -3.25
600900 长江电力 40.43 1,093.23 1.65% 0.11 2.24
300502 新易盛 2.14 946.79 1.43% 新晋 7.81
688256 寒武纪 0.74 727.42 1.10% -0.29 47.69
合计 -- 168.40 14,588.33 22.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 701.85 1.06 0.44
合计 701.85 1.06 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 7.00 701.85 1.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 656.26
本期利润(万元) -136.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0329
期末基金资产净值(万元) 6,100.24
期末基金份额净值(元) 1.7667