基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.57 14.17 1.55 -0.97 -- -- --
基准收益率②% -0.19 16.97 1.23 -1.12 -- -- --
① — ② 1.76 -2.80 0.32 0.15 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1年期银行储蓄存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔宪政 2023/06/03 2年7月29天 48.04 孔宪政，男，中国籍，12年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办；2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2021年10月加入诺安基金管理有限公司，现任量化与创新投资部总经理。自2020年11月27日至2021年10月21日，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年3月6日任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安沪深300指数增强A诺安沪深300指数增强C诺安沪深300指数增强D基金总份额

诺安沪深300指数增强A诺安沪深300指数增强C诺安沪深300指数增强D合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)12561038893--
户均持有份额(万)12.6411.6715.67--
机构持有比例(%)13.650.000.00--
个人持有比例(%)86.35100.00100.00--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -1.36
制造业 177.67 0.16 -- -15.18
批发和零售业 2.67 0.00 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -3.07
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -0.49
合计 198.29 0.17 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.09 38.62 0.03% 新晋 -4.17
688783 西安奕材 1.48 27.15 0.02% 新晋 13.04
688802 沐曦股份 0.07 26.00 0.02% 新晋 -9.38
301656 联合动力 0.74 18.83 0.02% 0.00 -1.32
688765 禾元生物 0.35 18.57 0.02% 新晋 8.38
合计 -- 2.73 129.17 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 12.20 4,479.10 3.95% 0.04 -5.32
600519 贵州茅台 2.92 4,021.37 3.55% -0.14 -0.16
601318 中国平安 50.50 3,454.25 3.05% 0.56 -4.59
601899 紫金矿业 81.15 2,797.27 2.47% 0.39 22.80
300308 中际旭创 4.24 2,586.40 2.28% 1.06 4.91
600036 招商银行 60.91 2,564.32 2.26% 0.14 -5.35
000333 美的集团 25.14 1,964.58 1.73% 0.16 -1.14
601166 兴业银行 88.41 1,861.91 1.64% 0.42 -12.78
600900 长江电力 64.05 1,741.52 1.54% 新晋 -4.30
688256 寒武纪 1.16 1,572.44 1.39% 新晋 -7.43
合计 -- 390.68 27,043.16 23.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 707.81 0.62 0.01
合计 707.81 0.62 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 7.00 707.81 0.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 337.57
本期利润(万元) 158.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0266
期末基金资产净值(万元) 9,343.57
期末基金份额净值(元) 1.823