基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 14.17 1.55 -0.97 -0.96 -- -- --
基准收益率②% 16.97 1.23 -1.12 -1.90 -- -- --
① — ② -2.80 0.32 0.15 0.94 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1年期银行储蓄存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔宪政 2023/06/03 2年6月1天 42.80 孔宪政，男，中国籍，12年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办；2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2021年10月加入诺安基金管理有限公司，现任量化与创新投资部总经理。自2020年11月27日至2021年10月21日，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年3月6日任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安沪深300指数增强A诺安沪深300指数增强C诺安沪深300指数增强D基金总份额

诺安沪深300指数增强A诺安沪深300指数增强C诺安沪深300指数增强D合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)12561038893--
户均持有份额(万)12.6411.6715.67--
机构持有比例(%)13.650.000.00--
个人持有比例(%)86.35100.00100.00--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 59.72 0.05 -- -15.67
批发和零售业 2.17 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -0.59
合计 65.44 0.05 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301656 联合动力 0.74 18.46 0.02% 新晋 -9.90
688729 屹唐股份 0.35 8.24 0.01% 新晋 -9.02
603049 中策橡胶 0.07 3.59 0.00% 0.00 6.07
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% 新晋 -10.43
301662 宏工科技 0.01 1.78 0.00% 新晋 -10.19
合计 -- 1.21 34.92 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 11.27 4,528.93 3.91% 1.02 -3.39
600519 贵州茅台 2.96 4,274.21 3.69% -0.21 -0.17
601318 中国平安 52.22 2,877.88 2.49% -0.46 0.79
600036 招商银行 60.86 2,459.36 2.12% -0.51 5.10
601899 紫金矿业 81.93 2,412.02 2.08% 0.40 -1.84
000333 美的集团 25.02 1,817.85 1.57% -0.26 8.09
600030 中信证券 51.14 1,529.09 1.32% 0.08 -7.70
300502 新易盛 3.88 1,418.46 1.23% 新晋 8.27
601166 兴业银行 71.36 1,416.50 1.22% -0.76 3.39
300308 中际旭创 3.50 1,412.88 1.22% 新晋 10.61
合计 -- 364.14 24,147.18 20.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 705.41 0.61 0.50
合计 705.41 0.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 7.00 705.41 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,576.31
本期利润(万元) 2,186.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2236
期末基金资产净值(万元) 10,670.53
期末基金份额净值(元) 1.7948