基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.22 2.35 12.07 -4.54 -9.38 -18.46 1.04
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② -17.10 0.89 13.15 -3.63 -23.28 -10.31 17.92
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔宪政 2025/03/06 8月30天 8.76 孔宪政，男，中国籍，12年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办；2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2021年10月加入诺安基金管理有限公司，现任量化与创新投资部总经理。自2020年11月27日至2021年10月21日，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年3月6日任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理。
周颖恺 2025/03/06 8月30天 8.76 周颖恺，男，中国国籍,硕士研究生。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任兴证证券资产管理有限公司研究员、风险管理岗、上海浦东发展银行资产管理部投资研究岗。2022年6月加入诺安基金管理有限公司,任职量化与创新投资部从事量化研究工作。2023年5月20日起任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。 2025年3月6日任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李迪 2023/02/18 2025/03/06 2年16天 -25.85
蔡宇滨 2018/06/30 2023/02/18 4年7月18天 124.13
盛震山 2018/06/30 2019/01/22 6月22天 0.80

诺安策略精选股票A诺安策略精选股票C基金总份额

诺安策略精选股票A诺安策略精选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)107587405880110502
户均持有份额(万)0.480.660.650.79
机构持有比例(%)0.070.080.0622.09
个人持有比例(%)99.9399.9399.9477.91

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 305.58 3.41 -- -3.37
制造业 1,304.72 14.54 -- -43.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,460.01 16.27 -- 14.19
建筑业 201.09 2.24 -- 0.36
批发和零售业 208.31 2.32 -- 1.16
交通运输、仓储和邮政业 2,031.42 22.64 -- 18.51
信息传输、软件和信息技术服务业 86.88 0.97 -- -7.46
金融业 2,832.24 31.57 -- 22.31
合计 8,430.25 93.96 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 7.77 308.62 3.44% 0.07 3.49
600177 雅戈尔 37.06 274.61 3.06% -0.35 0.70
600642 申能股份 30.88 241.48 2.69% 新晋 -1.05
600015 华夏银行 36.19 238.13 2.65% 0.17 0.08
601088 中国神华 6.10 234.85 2.62% -0.31 -1.76
601169 北京银行 41.45 228.39 2.55% 0.22 0.44
600008 首创环保 68.91 219.13 2.44% -0.38 -5.37
601818 光大银行 64.64 217.19 2.42% 新晋 3.70
600461 洪城环境 24.20 213.44 2.38% -0.11 8.57
600694 大商股份 11.73 208.31 2.32% 新晋 -2.27
合计 -- 328.93 2,384.15 26.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 253.06
本期利润(万元) -273.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0547
期末基金资产净值(万元) 8,097.21
期末基金份额净值(元) 1.7433