基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.71 -2.88 -8.40 -7.30 -18.46 1.04 28.92
基准收益率②% 13.09 -1.31 3.00 -5.34 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -6.38 -1.57 -11.40 -1.96 -10.31 17.92 31.78
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李迪 2023/02/18 1年9月1天 -29.05 李迪，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。加入诺安基金管理有限公司后，历任研究员。自2020年12月31日起，担任诺安鸿鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡宇滨 2018/06/30 2023/02/18 4年7月18天 124.13
盛震山 2018/06/30 2019/01/22 6月22天 0.80

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 626.37 6.91 -- 0.25
制造业 5,865.76 64.73 -- 4.10
建筑业 544.55 6.01 -- 4.23
批发和零售业 44.41 0.49 -- -2.08
交通运输、仓储和邮政业 667.69 7.37 -- 3.26
信息传输、软件和信息技术服务业 141.40 1.56 -- -4.26
金融业 244.62 2.70 -- -6.70
租赁和商务服务业 93.81 1.04 -- -0.54
科学研究和技术服务业 186.98 2.06 -- 0.16
水利、环境和公共设施管理业 107.07 1.18 -- 0.14
合计 8,522.66 94.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 34.53 626.37 6.91% 新晋 -10.99
601702 华峰铝业 23.90 451.23 4.98% 新晋 -10.37
601058 赛轮轮胎 27.66 443.67 4.90% 新晋 4.80
000932 华菱钢铁 91.21 428.69 4.73% 0.15 6.62
600150 中国船舶 10.00 417.70 4.61% -0.67 -6.34
689009 九号公司 8.63 415.84 4.59% 新晋 -7.41
601021 春秋航空 6.02 372.10 4.11% -1.63 9.26
601117 中国化学 43.13 355.39 3.92% -0.81 7.11
601137 博威合金 19.86 345.17 3.81% 新晋 7.83
300818 耐普矿机 10.64 294.73 3.25% 新晋 -1.00
合计 -- 275.58 4,150.89 45.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -622.40
本期利润(万元) 562.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1
期末基金资产净值(万元) 9,061.28
期末基金份额净值(元) 1.6451