基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.30 -7.95 -9.32 5.37 -18.46 1.04 28.92
基准收益率②% -5.34 -3.01 -3.73 3.93 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -1.96 -4.94 -5.59 1.44 -10.31 17.92 31.78
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李迪 2023/02/18 1年2月4天 -28.27 李迪，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。加入诺安基金管理有限公司后，历任研究员。自2020年12月31日起，担任诺安鸿鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡宇滨 2018/06/30 2023/02/18 4年7月18天 124.13
盛震山 2018/06/30 2019/01/22 6月22天 0.80

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 521.58 3.62 新增 -1.31
采矿业 282.43 1.96 4.73 -4.57
制造业 10,696.52 74.23 -5.73 13.02
批发和零售业 3.17 0.02 0.01 -2.26
交通运输、仓储和邮政业 714.39 4.96 2.90 2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 7.63 0.05 0.03 -6.59
金融业 73.52 0.51 新增 -7.66
租赁和商务服务业 290.85 2.02 新增 1.28
科学研究和技术服务业 260.32 1.81 -1.80 -0.34
水利、环境和公共设施管理业 1.68 0.01 0.01 -0.51
合计 12,852.09 89.19 3.12 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300910 瑞丰新材 21.88 1,005.08 6.98% -0.37 7.74
300572 安车检测 41.54 750.63 5.21% 新晋 -23.83
300748 金力永磁 36.32 734.43 5.10% 新晋 -10.53
300037 新宙邦 14.21 672.13 4.66% -0.24 -21.32
002810 山东赫达 29.82 631.89 4.39% 新晋 -14.67
002036 联创电子 57.64 588.50 4.08% 新晋 -19.56
605296 神农集团 16.52 507.66 3.52% 新晋 10.36
601021 春秋航空 9.70 486.94 3.38% -0.20 1.96
603416 信捷电气 12.87 483.40 3.35% 新晋 -14.43
603583 捷昌驱动 23.94 479.52 3.33% 新晋 21.39
合计 -- 264.44 6,340.18 44.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,220.60
本期利润(万元) -1,155.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1371
期末基金资产净值(万元) 14,409.33
期末基金份额净值(元) 1.7329