基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.76 2.56 -0.55 -0.75 2.97 -7.42 19.84
基准收益率②% 1.14 1.74 2.09 1.33 4.81 3.32 5.23
① — ② 1.62 0.82 -2.64 -2.08 -1.84 -10.74 14.61
业绩比较基准 中证综合债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张立 2021/11/13 3年6天 3.41 张立，中国，硕士，已取得基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际（深圳）有限公司过往从业经历项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司，历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2013/12/28 2021/11/13 7年10月16天 141.21
汪洋 2012/01/20 2013/12/28 1年11月8天 8.36
张乐赛 2009/08/04 2012/01/20 2年5月16天 14.93
钟志伟 2006/07/17 2009/08/04 3年18天 10.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,185.21 14.52 5.08
金融债券 8,606.57 17.40 -9.84
其中：政策性金融债 202.69 0.41 0.04
企业债券 6,065.70 12.26 1.13
可转换债券 15,515.63 31.36 -7.69
中期票据 10,071.79 20.36 -0.20
合计 47,444.90 95.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092280134 22工行二级资本债04A 30.00 3139.13 6.35
019727 23国债24 30.50 3117.37 6.30
149846 22中海01 30.00 3046.60 6.16
102281629 22吴中灵天MTN003 30.00 3035.76 6.14
137687 22国创G1 30.00 3019.10 6.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.18% 销售服务费率: 0.28%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 621.14
本期利润(万元) 1,210.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0414
期末基金资产净值(万元) 49,472.95
期末基金份额净值(元) 1.8139