近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.75 | 0.59 | 0.30 | 2.83 | 2.97 | -7.42 | 19.84 |
基准收益率②% | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 0.93 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -2.08 | -0.10 | -1.48 | 1.90 | -1.84 | -10.74 | 14.61 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张立 | 2021/11/13 | 2年5月5天 | -2.37 | 张立,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司过往从业经历项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,568.00 | 6.63 | 0.12 |
金融债券 | 3,063.94 | 5.69 | -5.91 |
企业债券 | 9,525.79 | 17.69 | -5.76 |
可转换债券 | 28,976.20 | 53.81 | 13.23 |
中期票据 | 23,239.82 | 43.16 | -2.16 |
合计 | 68,373.75 | 126.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 35.00 | 3568.00 | 6.63 |
102280486 | 22天健集MTN001 | 30.00 | 3116.08 | 5.79 |
149846 | 22中海01 | 30.00 | 3061.15 | 5.69 |
102281629 | 22吴中灵天MTN003 | 30.00 | 3050.22 | 5.66 |
112999 | 19河钢01 | 30.00 | 3043.56 | 5.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.28% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -76.43 |
本期利润(万元) | -543.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0157 |
期末基金资产净值(万元) | 53,844.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.7308 |