基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.15 -4.43 -2.00 3.61 28.20 5.01 -25.32
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 6.19 -6.07 -1.02 3.44 15.29 9.88 -13.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘慧影 2023/09/29 2年2月4天 15.88 刘慧影，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于东兴证券股份有限公司等，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年8月3日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月29日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡嵩松 2022/08/20 2023/09/29 1年1月9天 -1.84
宋德舜 2019/08/27 2022/08/20 2年11月24天 38.90
李玉良 2016/09/22 2019/08/27 2年11月5天 29.30

诺安积极回报混合A诺安积极回报混合C基金总份额

诺安积极回报混合A诺安积极回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)21685255532556519281
户均持有份额(万)3.492.712.522.70
机构持有比例(%)59.2344.2140.1943.58
个人持有比例(%)40.7755.7959.8156.42

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,671.43 17.65 -- -28.87
建筑业 5,584.77 2.48 -- 1.00
批发和零售业 28.09 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 30.69 0.01 -- -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 161,101.69 71.66 -- 64.87
租赁和商务服务业 2,529.41 1.13 -- -0.42
科学研究和技术服务业 66.85 0.03 -- -1.67
水利、环境和公共设施管理业 1.99 0.00 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 4,428.26 1.97 -- 0.68
合计 213,443.18 94.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688692 达梦数据 56.74 14,951.93 6.65% 1.99 -7.88
301236 软通动力 206.51 11,389.01 5.07% -0.16 -11.61
688111 金山办公 35.68 11,294.27 5.02% 0.73 -13.92
300418 昆仑万维 222.85 10,828.28 4.82% 0.92 -9.15
300339 润和软件 173.05 10,486.83 4.66% 新晋 -18.52
301171 易点天下 271.71 9,379.49 4.17% 新晋 28.19
688258 卓易信息 126.45 9,266.59 4.12% 新晋 0.32
301308 江波龙 48.57 8,646.88 3.85% 新晋 -6.20
600588 用友网络 538.30 8,408.19 3.74% -0.76 -11.11
300454 深信服 65.66 8,239.70 3.67% 新晋 -12.20
合计 -- 1,745.52 102,891.17 45.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,788.29
本期利润(万元) 22,877.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3204
期末基金资产净值(万元) 136,471.60
期末基金份额净值(元) 2.28