基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.95 -12.32 16.15 -4.43 -4.63 28.20 5.01
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 0.00 -12.47 6.19 -6.07 -15.47 15.29 9.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘慧影 2023/09/29 2年7月12天 23.37 刘慧影，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于东兴证券股份有限公司等，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年8月3日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月29日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡嵩松 2022/08/20 2023/09/29 1年1月9天 -1.84
宋德舜 2019/08/27 2022/08/20 2年11月24天 38.90
李玉良 2016/09/22 2019/08/27 2年11月5天 29.30

诺安积极回报混合A诺安积极回报混合C基金总份额

诺安积极回报混合A诺安积极回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)15239216852555325565
户均持有份额(万)3.213.492.712.52
机构持有比例(%)59.6659.2344.2140.19
个人持有比例(%)40.3440.7755.7959.81

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.03 0.06 -- -4.74
制造业 36,665.34 30.01 -- -17.63
批发和零售业 30.06 0.02 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 26.72 0.02 -- -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 75,333.78 61.66 -- 57.06
金融业 2,610.50 2.14 -- -4.62
租赁和商务服务业 581.71 0.48 -- -1.13
科学研究和技术服务业 303.67 0.25 -- -1.72
水利、环境和公共设施管理业 1.87 0.00 -- -1.33
合计 115,628.68 94.64 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 93.51 9,841.42 8.06% 3.24 -1.72
688692 达梦数据 45.08 9,448.58 7.73% 3.15 26.42
688036 传音控股 156.73 8,596.46 7.04% 1.92 8.77
301162 国能日新 114.35 7,484.33 6.13% 新晋 7.17
600588 用友网络 594.78 6,923.29 5.67% 1.84 3.00
002415 海康威视 220.84 6,717.95 5.50% 新晋 12.02
688111 金山办公 28.30 6,609.00 5.41% 0.40 14.96
002230 科大讯飞 128.39 5,933.12 4.86% -0.26 4.67
600570 恒生电子 194.10 4,955.40 4.06% 新晋 2.77
002410 广联达 423.76 4,691.02 3.84% 新晋 -0.09
合计 -- 1,999.84 71,200.57 58.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 49.79
本期利润(万元) 1,006.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0226
期末基金资产净值(万元) 66,940.39
期末基金份额净值(元) 1.96