基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.88 -4.00 -10.17 -6.47 -14.76 -21.09 17.27
基准收益率②% 3.00 -5.34 -3.01 -3.73 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -2.12 1.34 -7.16 -2.74 -6.61 -4.21 20.13
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童宇 2020/12/31 3年3月25天 -18.72 童宇，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任职江苏熔盛重工项目经理、平安国际融资租赁有限公司业务经理、海通证券股份有限公司研究员。2017年11月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年12月31日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史高飞 2017/06/08 2020/12/31 3年6月23天 54.40

诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C基金总份额

诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6936753980168744
户均持有份额(万)0.710.910.970.90
机构持有比例(%)0.0027.6835.7335.26
个人持有比例(%)100.0072.3264.2764.74

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 420.50 6.50 -- -1.80
制造业 4,851.12 74.97 -- 15.02
批发和零售业 209.89 3.24 -- 0.35
科学研究和技术服务业 212.60 3.29 -- 1.74
合计 5,694.11 88.00 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 25.00 420.50 6.50% 新晋 13.89
300604 长川科技 11.00 369.60 5.71% 新晋 -18.42
688169 石头科技 1.00 342.57 5.29% 新晋 17.77
688036 传音控股 2.00 336.54 5.20% 新晋 2.01
000100 TCL科技 70.00 326.90 5.05% 新晋 7.95
601966 玲珑轮胎 15.00 310.35 4.80% 新晋 14.61
688408 中信博 3.20 287.46 4.44% 新晋 -5.40
000403 派林生物 10.00 281.40 4.35% 新晋 5.24
601799 星宇股份 2.00 280.12 4.33% 新晋 -6.74
688072 拓荆科技 1.45 273.34 4.22% 新晋 -15.43
合计 -- 140.65 3,228.78 49.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -264.51
本期利润(万元) 65.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0132
期末基金资产净值(万元) 6,208.46
期末基金份额净值(元) 1.258