基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.31 -2.56 9.06 2.62 10.02 -14.76 -21.09
基准收益率②% -1.08 -0.91 13.09 -1.31 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 2.39 -1.65 -4.03 3.93 -3.88 -6.61 -4.21
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童宇 2020/12/31 4年4月14天 -7.58 童宇，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任职江苏熔盛重工项目经理、平安国际融资租赁有限公司业务经理、海通证券股份有限公司研究员。2017年11月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年12月31日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史高飞 2017/06/08 2020/12/31 3年6月23天 54.40

诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C基金总份额

诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)5904649169367539
户均持有份额(万)0.780.760.710.91
机构持有比例(%)0.000.000.0027.68
个人持有比例(%)100.00100.00100.0072.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,536.19 72.79 -- 16.06
信息传输、软件和信息技术服务业 700.13 11.24 -- 3.40
科学研究和技术服务业 236.50 3.80 -- 1.66
合计 5,472.82 87.83 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 2.00 315.02 5.06% 新晋 -6.24
688037 芯源微 3.20 314.62 5.05% 新晋 -1.24
002371 北方华创 0.75 312.00 5.01% 新晋 -5.00
300850 新强联 11.00 289.85 4.65% 新晋 16.37
688200 华峰测控 2.00 286.90 4.60% 新晋 -14.12
603218 日月股份 20.00 255.80 4.10% 新晋 10.21
002970 锐明技术 4.50 255.51 4.10% 0.80 14.84
688012 中微公司 1.35 248.89 3.99% 0.49 -0.75
688147 微导纳米 8.00 248.64 3.99% 新晋 2.65
688536 思瑞浦 2.10 248.20 3.98% 新晋 2.82
合计 -- 54.90 2,775.43 44.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.69
本期利润(万元) 81.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.018
期末基金资产净值(万元) 6,092.59
期末基金份额净值(元) 1.39