近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
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净值增长率①% | 1.31 | -2.56 | 9.06 | 2.62 | 10.02 | -14.76 | -21.09 |
基准收益率②% | -1.08 | -0.91 | 13.09 | -1.31 | 13.90 | -8.15 | -16.88 |
① — ② | 2.39 | -1.65 | -4.03 | 3.93 | -3.88 | -6.61 | -4.21 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证全债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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童宇 | 2020/12/31 | 4年4月14天 | -7.58 | 童宇,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职江苏熔盛重工项目经理、平安国际融资租赁有限公司业务经理、海通证券股份有限公司研究员。2017年11月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2020年12月31日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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史高飞 | 2017/06/08 | 2020/12/31 | 3年6月23天 | 54.40 |
2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
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持有人户数(户) | 5904 | 6491 | 6936 | 7539 | |
户均持有份额(万) | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.91 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.68 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,536.19 | 72.79 | -- | 16.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 700.13 | 11.24 | -- | 3.40 |
科学研究和技术服务业 | 236.50 | 3.80 | -- | 1.66 |
合计 | 5,472.82 | 87.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 315.02 | 5.06% | 新晋 | -6.24 |
688037 | 芯源微 | 3.20 | 314.62 | 5.05% | 新晋 | -1.24 |
002371 | 北方华创 | 0.75 | 312.00 | 5.01% | 新晋 | -5.00 |
300850 | 新强联 | 11.00 | 289.85 | 4.65% | 新晋 | 16.37 |
688200 | 华峰测控 | 2.00 | 286.90 | 4.60% | 新晋 | -14.12 |
603218 | 日月股份 | 20.00 | 255.80 | 4.10% | 新晋 | 10.21 |
002970 | 锐明技术 | 4.50 | 255.51 | 4.10% | 0.80 | 14.84 |
688012 | 中微公司 | 1.35 | 248.89 | 3.99% | 0.49 | -0.75 |
688147 | 微导纳米 | 8.00 | 248.64 | 3.99% | 新晋 | 2.65 |
688536 | 思瑞浦 | 2.10 | 248.20 | 3.98% | 新晋 | 2.82 |
合计 | -- | 54.90 | 2,775.43 | 44.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11.69 |
本期利润(万元) | 81.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 |
期末基金资产净值(万元) | 6,092.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.39 |