单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.00 -10.17 -6.47 5.67 -14.76 -21.09 17.27
基准收益率②% -5.34 -3.01 -3.73 3.93 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② 1.34 -7.16 -2.74 1.74 -6.61 -4.21 20.13
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童宇 2020/12/31 3年3月15天 -18.72 童宇,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职江苏熔盛重工项目经理、平安国际融资租赁有限公司业务经理、海通证券股份有限公司研究员。2017年11月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2020年12月31日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史高飞 2017/06/08 2020/12/31 3年6月23天 54.40

诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C基金总份额

诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6936753980168744
户均持有份额(万)0.710.910.970.90
机构持有比例(%)0.0027.6835.7335.26
个人持有比例(%)100.0072.3264.2764.74

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,345.20 85.48 -3.69 24.24
建筑业 0.42 0.01 -0.01 -1.56
批发和零售业 3.13 0.05 -0.02 -2.23
信息传输、软件和信息技术服务业 242.39 3.88 1.05 -2.77
租赁和商务服务业 158.00 2.53 -1.52 1.79
科学研究和技术服务业 0.91 0.01 0.00 -2.15
水利、环境和公共设施管理业 1.26 0.02 -0.01 -0.50
卫生和社会工作 1.26 0.02 0.00 -2.48
合计 5,752.57 92.00 0.80 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300782 卓胜微 2.90 408.90 6.54% 2.18 -15.30
300408 三环集团 12.50 368.13 5.89% 新晋 -3.71
600584 长电科技 12.00 358.32 5.73% 2.15 -10.99
688200 华峰测控 2.50 306.57 4.90% 1.14 17.34
002036 联创电子 30.00 306.30 4.90% 新晋 -2.52
002859 洁美科技 10.00 249.50 3.99% 0.64 -10.16
603236 移远通信 4.00 215.00 3.44% 新晋 -9.45
002690 美亚光电 10.00 196.40 3.14% 新晋 -8.74
600276 恒瑞医药 4.10 185.44 2.97% 0.10 1.02
002156 通富微电 8.00 184.96 2.96% -0.31 -17.34
合计 -- 96.00 2,779.52 44.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -485.23
本期利润(万元) -309.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0552
期末基金资产净值(万元) 6,153.45
期末基金份额净值(元) 1.247