基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 5.67 0.97 -15.01 12.24 -21.09 17.27 34.44
基准收益率②% 3.93 1.46 -11.99 5.28 -16.88 -2.86 22.48
① — ② 1.74 -0.49 -3.02 6.96 -4.21 20.13 11.96
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童宇 2020/12/31 2年5月7天 -8.61 童宇,中国,硕士研究生、硕士, 曾任职江苏熔盛重工项目经理、平安国际融资租赁有限公司过往从业经历业务经理、海通证券股份有限公司研究员。2017年11月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年12月31日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史高飞 2017/06/08 2020/12/31 3年6月23天 54.40

诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C基金总份额

诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C合计情况
2022-122022-62021-122021-6
持有人户数(户)80168744984710400
户均持有份额(万)0.970.900.550.60
机构持有比例(%)35.7335.260.000.35
个人持有比例(%)64.2764.74100.0099.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,318.66 80.61 -- 21.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.24 -- -0.64
建筑业 1.86 0.01 -- -1.55
批发和零售业 6.66 0.04 -- -2.16
交通运输、仓储和邮政业 1.61 0.01 -- -2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 11.91 0.08 -- -10.32
科学研究和技术服务业 1,647.82 10.78 -- 8.52
水利、环境和公共设施管理业 5.00 0.03 -- -0.31
卫生和社会工作 194.47 1.27 -- -0.63
合计 14,224.81 93.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300724 捷佳伟创 5.40 618.03 4.04% 新晋 -10.96
300750 宁德时代 1.30 527.87 3.45% -1.01 -3.49
002353 杰瑞股份 18.00 509.76 3.34% -2.75 -1.62
300118 东方日升 18.00 502.56 3.29% 新晋 1.10
688308 欧科亿 6.30 436.91 2.86% 新晋 -6.72
600276 恒瑞医药 10.00 428.20 2.80% -0.23 -2.54
301029 怡合达 8.10 427.36 2.80% 新晋 -8.28
603806 福斯特 7.20 423.00 2.77% 新晋 -14.10
002459 晶澳科技 7.20 412.85 2.70% 新晋 -4.65
002967 广电计量 20.00 404.60 2.65% -0.06 -12.51
合计 -- 101.50 4,691.14 30.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 474.25
本期利润(万元) 621.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0808
期末基金资产净值(万元) 10,566.93
期末基金份额净值(元) 1.546