基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.62 0.88 -4.00 -10.17 -14.76 -21.09 17.27
基准收益率②% -1.31 3.00 -5.34 -3.01 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② 3.93 -2.12 1.34 -7.16 -6.61 -4.21 20.13
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童宇 2020/12/31 3年6月26天 -21.11 童宇，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任职江苏熔盛重工项目经理、平安国际融资租赁有限公司业务经理、海通证券股份有限公司研究员。2017年11月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年12月31日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史高飞 2017/06/08 2020/12/31 3年6月23天 54.40

诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C基金总份额

诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6936753980168744
户均持有份额(万)0.710.910.970.90
机构持有比例(%)0.0027.6835.7335.26
个人持有比例(%)100.0072.3264.2764.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,541.28 84.38 -- 23.94
批发和零售业 153.09 2.33 -- -0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 260.73 3.97 -- -1.26
合计 5,955.10 90.68 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 3.50 482.58 7.35% 新晋 -8.00
601138 工业富联 15.00 411.00 6.26% 新晋 -11.22
002463 沪电股份 10.30 375.95 5.72% 新晋 -6.21
002156 通富微电 13.00 291.07 4.43% 新晋 -0.31
600031 三一重工 17.00 280.50 4.27% 新晋 -2.39
002444 巨星科技 10.00 247.00 3.76% 新晋 -7.00
000625 长安汽车 18.00 241.74 3.68% 新晋 13.56
605305 中际联合 9.20 237.27 3.61% 新晋 -8.14
688169 石头科技 0.60 235.56 3.59% -1.70 -26.58
688408 中信博 2.50 230.20 3.51% -0.93 8.18
合计 -- 99.10 3,032.87 46.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 91.43
本期利润(万元) 162.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0326
期末基金资产净值(万元) 6,406.73
期末基金份额净值(元) 1.291