近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 5.67 | 0.97 | -15.01 | 12.24 | -21.09 | 17.27 | 34.44 |
基准收益率②% | 3.93 | 1.46 | -11.99 | 5.28 | -16.88 | -2.86 | 22.48 |
① — ② | 1.74 | -0.49 | -3.02 | 6.96 | -4.21 | 20.13 | 11.96 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证全债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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童宇 | 2020/12/31 | 2年5月7天 | -8.61 | 童宇,中国,硕士研究生、硕士, 曾任职江苏熔盛重工项目经理、平安国际融资租赁有限公司过往从业经历业务经理、海通证券股份有限公司研究员。2017年11月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2020年12月31日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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史高飞 | 2017/06/08 | 2020/12/31 | 3年6月23天 | 54.40 |
2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | ||
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持有人户数(户) | 8016 | 8744 | 9847 | 10400 | |
户均持有份额(万) | 0.97 | 0.90 | 0.55 | 0.60 | |
机构持有比例(%) | 35.73 | 35.26 | 0.00 | 0.35 | |
个人持有比例(%) | 64.27 | 64.74 | 100.00 | 99.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 12,318.66 | 80.61 | -- | 21.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.24 | -- | -0.64 |
建筑业 | 1.86 | 0.01 | -- | -1.55 |
批发和零售业 | 6.66 | 0.04 | -- | -2.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01 | -- | -2.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.91 | 0.08 | -- | -10.32 |
科学研究和技术服务业 | 1,647.82 | 10.78 | -- | 8.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.00 | 0.03 | -- | -0.31 |
卫生和社会工作 | 194.47 | 1.27 | -- | -0.63 |
合计 | 14,224.81 | 93.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300724 | 捷佳伟创 | 5.40 | 618.03 | 4.04% | 新晋 | -10.96 |
300750 | 宁德时代 | 1.30 | 527.87 | 3.45% | -1.01 | -3.49 |
002353 | 杰瑞股份 | 18.00 | 509.76 | 3.34% | -2.75 | -1.62 |
300118 | 东方日升 | 18.00 | 502.56 | 3.29% | 新晋 | 1.10 |
688308 | 欧科亿 | 6.30 | 436.91 | 2.86% | 新晋 | -6.72 |
600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 428.20 | 2.80% | -0.23 | -2.54 |
301029 | 怡合达 | 8.10 | 427.36 | 2.80% | 新晋 | -8.28 |
603806 | 福斯特 | 7.20 | 423.00 | 2.77% | 新晋 | -14.10 |
002459 | 晶澳科技 | 7.20 | 412.85 | 2.70% | 新晋 | -4.65 |
002967 | 广电计量 | 20.00 | 404.60 | 2.65% | -0.06 | -12.51 |
合计 | -- | 101.50 | 4,691.14 | 30.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 474.25 |
本期利润(万元) | 621.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0808 |
期末基金资产净值(万元) | 10,566.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.546 |