基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.11 -1.13 1.36 0.28 -0.52 -1.26 5.08
基准收益率②% 4.10 0.98 2.34 -0.37 1.50 -1.92 3.33
① — ② 0.01 -2.11 -0.98 0.65 -2.02 0.66 1.75
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张立 2021/11/13 3年7天 5.86 张立，中国，硕士，已取得基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际（深圳）有限公司过往从业经历项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司，历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。
孔宪政 2023/02/21 1年8月27天 4.48 孔宪政，男，中国籍，12年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办；2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2021年10月加入诺安基金管理有限公司，现任量化与创新投资部总经理。自2020年11月27日至2021年10月21日，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
周颖恺 2023/05/20 1年6月 5.80 周颖恺，男，中国国籍,硕士研究生。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任兴证证券资产管理有限公司研究员、风险管理岗、上海浦东发展银行资产管理部投资研究岗。2022年6月加入诺安基金管理有限公司,任职量化与创新投资部从事量化研究工作。2023年5月20日起任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海畅 2022/11/17 2024/01/20 1年2月3天 -2.47
曲泉儒 2021/04/22 2022/10/15 1年5月23天 6.06
谢志华 2019/03/28 2021/11/13 2年7月16天 20.47

诺安鼎利混合A诺安鼎利混合C基金总份额

诺安鼎利混合A诺安鼎利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)312352440237
户均持有份额(万)2.653.443.320.77
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11.74 0.32 -- -2.16
采矿业 7.75 0.21 -- -5.69
制造业 712.78 19.28 -- -27.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.38 0.36 -- -2.89
建筑业 15.40 0.42 -- -1.16
批发和零售业 49.67 1.34 -- -0.45
交通运输、仓储和邮政业 2.67 0.07 -- -3.05
信息传输、软件和信息技术服务业 71.56 1.94 -- -2.57
金融业 59.43 1.61 -- -4.63
房地产业 14.55 0.39 -- -2.85
租赁和商务服务业 11.44 0.31 -- -1.18
科学研究和技术服务业 8.05 0.22 -- -1.19
水利、环境和公共设施管理业 12.69 0.34 -- -0.66
文化、体育和娱乐业 17.67 0.48 -- -1.18
合计 1,008.78 27.29 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 0.28 10.53 0.28% 新晋 -3.54
601838 成都银行 0.54 8.51 0.23% 新晋 -1.01
000719 中原传媒 0.64 7.94 0.21% 新晋 -5.20
002345 潮宏基 1.31 7.34 0.20% 新晋 5.33
600211 西藏药业 0.18 7.29 0.20% 新晋 -0.69
600729 重庆百货 0.29 7.24 0.20% 新晋 18.63
300628 亿联网络 0.17 7.19 0.19% 新晋 -1.14
601717 郑煤机 0.50 7.05 0.19% 新晋 2.79
600887 伊利股份 0.24 6.98 0.19% 新晋 9.23
603589 口子窖 0.14 6.71 0.18% 新晋 -0.11
合计 -- 4.29 76.78 2.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,236.59 33.44 3.33
金融债券 994.50 26.90 -6.34
其中：政策性金融债 994.50 26.90 -0.97
企业债券 290.19 7.85 -0.16
可转换债券 138.13 3.74 1.50
合计 2,659.41 71.93 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 8.00 810.77 21.93
019547 16国债19 2.70 312.39 8.45
019734 24国债03 2.10 214.64 5.80
143360 17川发01 1.80 187.17 5.06
019701 23国债08 1.60 166.60 4.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.70%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.26
本期利润(万元) 39.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0485
期末基金资产净值(万元) 1,019.18
期末基金份额净值(元) 1.2606