基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.71 -0.25 -14.63 -0.56 -22.70 -12.27 -13.46
基准收益率②% -4.54 -2.55 -3.08 3.55 -6.63 -14.49 -1.84
① — ② -4.17 2.30 -11.55 -4.11 -16.07 2.22 -11.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗春蕾 2019/01/22 5年2月28天 16.54 罗春蕾，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司，从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月26日任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2020年4月15日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月18日至2020年5月29日任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。
刘鑫 2022/10/15 1年6月4天 -15.81 刘鑫，中国国籍，博士研究生学历、博士学位，多年证券从业年限，具有是否已取得基金从业资格。曾任华泰证券股份有限公司研究员，2021年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年10月15日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛震山 2018/07/27 2019/01/22 5月26天 1.70

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C基金总份额

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)10095113741277514086
户均持有份额(万)0.300.290.270.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 819.82 3.06 新增 -0.46
制造业 20,215.67 75.38 0.56 27.30
批发和零售业 244.84 0.91 0.03 -0.71
交通运输、仓储和邮政业 455.79 1.70 -0.92 -0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 3.98 0.01 1.39 -5.64
租赁和商务服务业 668.90 2.49 0.83 1.64
科学研究和技术服务业 2.38 0.01 0.00 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 62.18 0.23 1.20 -0.21
卫生和社会工作 243.88 0.91 2.10 -0.85
合计 22,717.44 84.70 2.53 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.54 2,658.04 9.91% 0.30 -2.80
600809 山西汾酒 11.01 2,540.57 9.47% 1.91 -3.89
000858 五粮液 16.90 2,371.24 8.84% 0.66 -5.02
000568 泸州老窖 12.61 2,262.49 8.44% -0.06 -5.12
600600 青岛啤酒 17.51 1,308.87 4.88% 0.29 -6.60
000596 古井贡酒 5.58 1,299.02 4.84% 0.27 5.71
002304 洋河股份 10.81 1,188.02 4.43% -0.35 -6.48
002078 太阳纸业 71.33 868.09 3.24% 0.37 15.63
001215 千味央厨 13.27 700.79 2.61% -0.10 -28.69
002027 分众传媒 105.79 668.59 2.49% 新晋 9.25
合计 -- 266.35 15,865.72 59.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -293.23
本期利润(万元) -343.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1122
期末基金资产净值(万元) 3,596.19
期末基金份额净值(元) 1.1792