基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.61 7.78 -2.43 2.95 0.98 -22.70 -12.27
基准收益率②% 0.06 11.97 1.49 -0.99 13.14 -6.63 -14.49
① — ② -0.67 -4.19 -3.92 3.94 -12.16 -16.07 2.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鑫 2022/10/15 3年3月18天 -3.39 刘鑫，中国国籍，博士研究生学历、博士学位，多年证券从业年限，具有是否已取得基金从业资格。曾任华泰证券股份有限公司研究员，2021年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年10月15日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗春蕾 2019/01/22 2024/06/29 5年5月7天 7.47
盛震山 2018/07/27 2019/01/22 5月26天 1.70

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C基金总份额

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)72718017904810095
户均持有份额(万)0.890.340.310.30
机构持有比例(%)64.108.990.000.00
个人持有比例(%)35.9091.01100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 592.48 2.36 -- 0.46
采矿业 3.72 0.01 -- -5.01
制造业 11,702.46 46.61 -- -0.69
批发和零售业 438.45 1.75 -- 0.70
交通运输、仓储和邮政业 1,200.34 4.78 -- 2.03
住宿和餐饮业 432.49 1.72 -- 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 2,824.00 11.25 -- 5.99
金融业 206.62 0.82 -- -6.57
租赁和商务服务业 1,241.35 4.94 -- 3.26
科学研究和技术服务业 3.33 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 627.44 2.50 -- 1.39
教育 511.56 2.04 -- 1.32
合计 19,784.24 78.79 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.09 1,501.13 5.98% -0.24 -0.16
002027 分众传媒 109.73 808.71 3.22% -0.87 0.06
002517 恺英网络 35.22 770.26 3.07% 新晋 13.25
002956 西麦食品 21.98 618.13 2.46% 新晋 4.09
600115 中国东航 99.14 594.84 2.37% 新晋 -4.49
603129 春风动力 2.01 560.15 2.23% 新晋 -10.37
002444 巨星科技 15.57 529.69 2.11% 新晋 3.89
002627 三峡旅游 71.07 527.34 2.10% 新晋 24.05
605098 行动教育 12.25 511.56 2.04% -0.41 9.22
600029 南方航空 63.13 505.67 2.01% 新晋 -6.93
合计 -- 431.19 6,927.48 27.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.64
本期利润(万元) -16.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0085
期末基金资产净值(万元) 2,457.07
期末基金份额净值(元) 1.2813