基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.41 0.45 0.55 0.51 2.10 1.98 2.30
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.32 0.37 0.47 0.42 1.75 1.63 1.94
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘飞 2021/11/13 3年7天 6.15 潘飞先生，男，硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日至2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
岳帅 2019/10/15 5年1月5天 11.17 岳帅先生,本科，具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司，任客户经理；后就职于平安利顺货币经纪有限公司，任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员，从事债券交易工作。现拟任诺安货币市场基金基金经理。2016年9月6日任诺安货币市场证券投资基金基金经理。2017年8月30日至2018年8月21日任诺安信用债一年定期开放债券基金经理.2017年8月30日诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月27日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月15日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2018/05/30 2021/11/13 3年5月14天 8.94
周建树 2017/08/16 2019/10/15 2年1月30天 7.48
裴禹翔 2016/02/20 2018/05/30 2年3月10天 8.30
汪波 2014/11/29 2016/02/20 1年2月21天 4.68
张乐赛 2014/04/28 2014/12/13 8月19天 2.84

诺安天天宝A诺安天天宝B诺安天天宝C诺安天天宝E基金总份额

诺安天天宝A诺安天天宝B诺安天天宝C诺安天天宝E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)94996950319510395240
户均持有份额(万)0.030.020.020.03
机构持有比例(%)0.090.110.110.10
个人持有比例(%)99.9199.8999.8999.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 3,059.90 0.03 -0.09
短期融资券 986,038.83 9.44 1.62
同业存单 2,053,765.96 19.66 -7.61
合计 3,042,864.70 29.13 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112405206 24建设银行CD206 3000.00 297195.61 2.84
112412079 24北京银行CD079 2500.00 247639.90 2.37
112404031 24中国银行CD031 2000.00 198153.93 1.90
112486811 24宁波银行CD137 1700.00 168419.03 1.61
112413115 24浙商银行CD115 1250.00 123283.38 1.18
012480785 24中石化SCP001 1000.00 100936.60 0.97
042480479 24电网CP018 1000.00 100036.54 0.96
112412104 24北京银行CD104 1000.00 98629.73 0.94
112412075 24北京银行CD075 1000.00 98551.15 0.94
112402016 24工商银行CD016 900.00 89398.24 0.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.82
本期利润(万元) 9.82
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,333.53
期末基金份额净值(元) --