基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冬燕 2016/09/13 8年2月8天 7.68 韩冬燕，女，中国籍，18年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。曾任职于华夏基金管理有限公司，先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任公司总经理助理、权益投资事业部总经理。2015年11月5日起，担任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理；2016年9月13日起，担任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，2017年6月23日起，任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2023年9月16日，担任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安中小盘精选混合A诺安中小盘精选混合C诺安中小盘精选混合D基金总份额

诺安中小盘精选混合A诺安中小盘精选混合C诺安中小盘精选混合D合计情况
2024-6------
持有人户数(户)69------
户均持有份额(万)6.93------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.76 0.00 -- -2.48
采矿业 11.68 0.01 -- -5.89
制造业 41,827.62 41.82 -- -5.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.90 0.01 -- -3.24
建筑业 2,325.86 2.33 -- 0.75
批发和零售业 7,982.85 7.98 -- 6.19
交通运输、仓储和邮政业 10,187.91 10.19 -- 7.07
住宿和餐饮业 0.77 0.00 -- -1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 17,942.87 17.94 -- 13.43
金融业 6.74 0.01 -- -6.23
房地产业 2.91 0.00 -- -3.24
租赁和商务服务业 2.82 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 31.47 0.03 -- -1.38
水利、环境和公共设施管理业 23.12 0.02 -- -0.98
卫生和社会工作 2.88 0.00 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 11.43 0.01 -- -1.65
合计 80,374.59 80.35 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601728 中国电信 1,206.01 8,092.32 8.09% -0.72 1.42
600050 中国联通 1,502.60 8,038.94 8.04% -0.81 7.78
601018 宁波港 1,057.27 4,059.92 4.06% 1.33 7.02
601607 上海医药 188.00 3,976.27 3.98% -0.91 5.36
601816 京沪高铁 626.00 3,781.04 3.78% 新晋 -2.04
000538 云南白药 50.26 3,066.10 3.07% 0.16 5.00
600332 白云山 96.06 2,945.20 2.94% 0.62 3.74
603008 喜临门 150.80 2,830.52 2.83% 新晋 2.16
688347 华虹公司 68.90 2,601.62 2.60% -0.19 11.80
600166 福田汽车 926.00 2,527.98 2.53% -0.08 7.11
合计 -- 5,871.90 41,919.91 41.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -43.56
本期利润(万元) 69.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1537
期末基金资产净值(万元) 1,237.73
期末基金份额净值(元) 2.976