近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.70 | -6.88 | -3.14 | 3.59 | 12.80 | -20.12 | 19.23 |
基准收益率②% | 2.87 | -3.67 | -2.06 | -2.31 | -4.87 | -11.98 | -0.60 |
① — ② | 2.83 | -3.21 | -1.08 | 5.90 | 17.67 | -8.14 | 19.83 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩冬燕 | 2017/06/23 | 6年10月1天 | 112.72 | 韩冬燕,女,中国籍,18年证券从业经历,硕士,具有基金从业资格。曾任职于华夏基金管理有限公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任公司总经理助理、权益投资事业部总经理。2015年11月5日起,担任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理;2016年9月13日起,担任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2017年6月23日起,任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2023年9月16日,担任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。自2023年2月18日起,担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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谢志华 | 2017/06/23 | 2019/01/12 | 1年6月19天 | 0.85 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 18107 | 9735 | 2717 | 2766 | |
户均持有份额(万) | 1.57 | 2.10 | 2.48 | 2.49 | |
机构持有比例(%) | 46.95 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 53.05 | 63.69 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1.25 | 0.00 | -- | -2.97 |
采矿业 | 5,820.56 | 8.42 | -- | 1.87 |
制造业 | 32,348.38 | 46.78 | -- | 0.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.70 | 0.01 | -- | -3.56 |
建筑业 | 5.02 | 0.01 | -- | -1.64 |
批发和零售业 | 6,909.01 | 9.99 | -- | 8.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.42 | 0.02 | -- | -2.44 |
住宿和餐饮业 | 0.73 | 0.00 | -- | -1.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,667.29 | 19.76 | -- | 14.91 |
金融业 | 10.39 | 0.02 | -- | -4.78 |
房地产业 | 1.20 | 0.00 | -- | -2.26 |
租赁和商务服务业 | 1,502.66 | 2.17 | -- | 1.18 |
科学研究和技术服务业 | 24.23 | 0.04 | -- | -1.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 30.19 | 0.04 | -- | -0.53 |
卫生和社会工作 | 0.36 | 0.00 | -- | -1.67 |
文化、体育和娱乐业 | 4.03 | 0.01 | -- | -2.31 |
合计 | 60,346.42 | 87.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600050 | 中国联通 | 1,266.00 | 5,912.22 | 8.55% | -0.01 | 0.99 |
601728 | 中国电信 | 960.01 | 5,836.85 | 8.44% | 0.86 | 4.73 |
601857 | 中国石油 | 588.00 | 5,809.44 | 8.40% | 2.35 | 13.89 |
002236 | 大华股份 | 158.00 | 2,986.20 | 4.32% | 0.71 | -12.03 |
601607 | 上海医药 | 166.00 | 2,810.38 | 4.06% | -0.86 | 2.82 |
600166 | 福田汽车 | 1,026.00 | 2,800.98 | 4.05% | -0.41 | -5.50 |
000333 | 美的集团 | 39.00 | 2,504.58 | 3.62% | 0.86 | 9.11 |
600750 | 江中药业 | 88.00 | 2,173.60 | 3.14% | -0.27 | 19.91 |
600362 | 江西铜业 | 88.00 | 2,048.64 | 2.96% | 新晋 | 10.93 |
600612 | 老凤祥 | 20.60 | 1,761.71 | 2.55% | 新晋 | 7.57 |
合计 | -- | 4,399.61 | 34,644.60 | 50.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,133.19 |
本期利润(万元) | 3,076.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1107 |
期末基金资产净值(万元) | 57,737.22 |
期末基金份额净值(元) | 2.1375 |