基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -6.94 -3.60 -- -- -- -- --
基准收益率②% -1.29 0.24 -- -- -- -- --
① — ② -5.65 -3.84 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘慧影 2023/02/18 3年2月22天 32.71 刘慧影，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于东兴证券股份有限公司等，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年8月3日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月29日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安成长混合A诺安成长混合C基金总份额

诺安成长混合A诺安成长混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)11834------
户均持有份额(万)5.40------
机构持有比例(%)91.86------
个人持有比例(%)8.14------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.03 0.01 -- -4.79
制造业 802,498.15 64.88 -- 17.24
批发和零售业 810.72 0.07 -- -1.44
交通运输、仓储和邮政业 26.72 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 288,139.66 23.30 -- 18.70
金融业 2,812.92 0.23 -- -6.53
租赁和商务服务业 1,495.93 0.12 -- -1.49
科学研究和技术服务业 2,037.89 0.16 -- -1.81
水利、环境和公共设施管理业 1.87 0.00 -- -1.33
合计 1,097,898.89 88.77 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 230.72 103,130.45 8.34% -0.07 20.08
300661 圣邦股份 1,390.96 94,070.30 7.61% 0.27 29.52
301269 华大九天 1,134.63 92,040.83 7.44% -0.71 11.61
688012 中微公司 293.56 89,939.69 7.27% -0.89 18.29
688981 中芯国际 866.46 81,490.96 6.59% -1.93 21.16
688361 中科飞测 534.13 81,214.48 6.57% -1.71 13.42
688072 拓荆科技 125.97 46,609.16 3.77% -0.85 26.55
688036 传音控股 845.14 46,356.08 3.75% 0.10 12.35
688692 达梦数据 179.37 37,593.16 3.04% 新晋 22.98
002594 比亚迪 332.78 35,025.21 2.83% 新晋 -1.32
合计 -- 5,933.72 707,470.32 57.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,323.08
本期利润(万元) -14,451.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1972
期末基金资产净值(万元) 155,746.27
期末基金份额净值(元) 1.769