基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘飞 2016/09/06 9年4月22天 0.22 潘飞先生，男，硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日至2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安理财宝货币A诺安理财宝货币B诺安理财宝货币C诺安理财宝货币E基金总份额

诺安理财宝货币A诺安理财宝货币B诺安理财宝货币C诺安理财宝货币E合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 61,851.76 5.17 -0.08
其中：政策性金融债 61,851.76 5.17 -0.08
短期融资券 79,159.15 6.62 1.23
同业存单 790,122.47 66.11 -4.14
合计 931,133.38 77.90 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112587427 25徽商银行CD240 300.00 29760.88 2.49
250421 25农发21 270.00 27216.64 2.28
112516092 25上海银行CD092 200.00 19988.51 1.67
112599471 25湖南银行CD074 200.00 19988.30 1.67
112599538 25青岛农商行CD101 200.00 19987.40 1.67
112504059 25中国银行CD059 200.00 19949.97 1.67
112582106 25昆仑银行CD051 200.00 19939.79 1.67
112582291 25厦门国际银行CD104 200.00 19937.62 1.67
112504028 25中国银行CD028 200.00 19935.56 1.67
112597981 25郑州银行CD119 200.00 19934.01 1.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.17%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.16%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.60
本期利润(万元) 14.60
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 12,830.00
期末基金份额净值(元) --