基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.55 -7.55 -- -- -- -- --
基准收益率②% -1.95 0.15 -- -- -- -- --
① — ② 2.50 -7.70 -- -- -- -- --
业绩比较基准 60%沪深300指数+40%中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓心怡 2023/06/03 2年11月9天 54.56 邓心怡，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于中国对外贸易信托有限公司，从事投资研究工作，2020年11月加入诺安基金管理有限公司，历任研究部副总经理，现任研究部总经理。自2022年7月6日起至2025年7月19日，担任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日起，担任诺安平衡证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起至2025年7月19日，担任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月20日起至2025年7月19日，担任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任诺安研究优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安稳健回报灵活配置混合A诺安稳健回报灵活配置混合C诺安稳健回报灵活配置混合D基金总份额

诺安稳健回报灵活配置混合A诺安稳健回报灵活配置混合C诺安稳健回报灵活配置混合D合计情况
2025-12------
持有人户数(户)45------
户均持有份额(万)5.04------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.79
制造业 225,320.38 57.15 -- 9.51
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 123,641.89 31.36 -- 26.76
科学研究和技术服务业 4,700.01 1.19 -- -0.78
水利、环境和公共设施管理业 12,299.08 3.12 -- 1.79
合计 365,985.15 92.83 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688205 德科立 180.43 33,199.05 8.42% 新晋 13.69
688521 芯原股份 157.50 31,862.37 8.08% 1.70 7.71
300548 博创科技 195.60 29,956.29 7.60% 新晋 23.06
688256 寒武纪 30.38 29,864.52 7.57% 新晋 47.69
688702 盛科通信 162.88 27,180.60 6.89% 新晋 50.09
688041 海光信息 102.43 21,537.33 5.46% -0.76 50.52
002384 东山精密 157.62 16,282.36 4.13% 新晋 51.98
301095 广立微 236.73 15,522.39 3.94% 新晋 33.96
688172 燕东微 378.65 14,350.67 3.64% 新晋 18.68
300782 卓胜微 177.26 14,133.09 3.58% 新晋 7.41
合计 -- 1,779.48 233,888.67 59.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 106.40
本期利润(万元) -7,949.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2404
期末基金资产净值(万元) 78,224.48
期末基金份额净值(元) 2.007