基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.23 -0.12 -1.71 0.30 0.69 -4.14 8.38
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.03 -1.18 -3.06 -0.52 -1.37 -4.65 6.28
业绩比较基准 中债综合指数(全价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘飞 2022/06/17 2年5月2天 -3.32 潘飞先生，男，硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日至2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
吕磊 2024/08/26 2月24天 0.08 吕磊，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。自2024年6月1日起，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海畅 2022/11/17 2024/08/26 1年9月9天 -3.75
孔宪政 2023/02/21 2024/08/26 1年6月5天 -4.26
曲泉儒 2021/04/22 2022/10/15 1年5月23天 8.23
夏荣尧 2020/07/10 2022/07/02 1年11月23天 11.13
裴禹翔 2017/08/30 2022/02/26 4年5月27天 92.47
杨琨 2020/03/24 2021/04/22 1年29天 18.83
程卓 2016/02/20 2017/08/30 1年6月10天 0.79
夏俊杰 2012/11/29 2016/08/03 3年8月4天 40.60
汪波 2014/04/04 2016/02/20 1年10月16天 28.27
汪洋 2012/11/29 2014/04/04 1年4月5天 7.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,896.70 1.90 -- 0.17
制造业 5,022.72 5.03 -- -3.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,700.47 2.70 -- 1.71
交通运输、仓储和邮政业 1,812.00 1.81 -- 0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 151.41 0.15 -- -0.89
金融业 1,084.90 1.09 -- -0.65
房地产业 1,185.81 1.19 -- 0.47
合计 13,854.01 13.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601985 中国核电 200.00 2,230.00 2.23% 新晋 -4.69
601816 京沪高铁 300.00 1,812.00 1.81% 新晋 -0.28
000807 云铝股份 100.00 1,479.00 1.48% 新晋 -3.98
601857 中国石油 160.00 1,443.20 1.45% 新晋 -4.67
000933 神火股份 35.00 702.80 0.70% 新晋 -7.66
000333 美的集团 8.00 608.48 0.61% 新晋 -5.38
601155 新城控股 41.63 597.81 0.60% 新晋 -0.25
001979 招商蛇口 48.00 588.00 0.59% 新晋 1.47
600690 海尔智家 18.00 578.70 0.58% 新晋 -7.57
601318 中国平安 10.00 570.90 0.57% 新晋 -2.57
合计 -- 920.63 10,610.89 10.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,164.38 8.18 --
金融债券 15,608.81 15.63 1.14
其中：政策性金融债 6,103.84 6.11 0.31
企业债券 5,021.90 5.03 0.85
可转换债券 642.83 0.64 -2.10
中期票据 73,389.69 73.50 -8.76
同业存单 9,818.74 9.83 8.21
合计 112,646.36 112.81 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112402121 24工商银行CD121 100.00 9818.74 9.83
102381082 23番禺信息MTN001 50.00 5167.55 5.18
102381145 23九龙江MTN002 50.00 5137.48 5.15
220403 22农发03 50.00 5092.65 5.10
102281280 22新建元MTN001 50.00 5077.61 5.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,510.61
本期利润(万元) 121.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 99,845.61
期末基金份额净值(元) 2.591