基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.30 -0.19 -0.90 1.49 0.69 -4.14 8.38
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.52 -0.20 -1.84 1.21 -1.37 -4.65 6.28
业绩比较基准 中债综合指数(全价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘飞 2022/06/17 1年10月1天 -2.07 潘飞先生，男，硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日至2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
孔宪政 2023/02/21 1年1月25天 -2.95 孔宪政，男，中国籍，10年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办；2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2020年11月27日至2021年10月21日担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。2023年2月21日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
王海畅 2022/11/17 1年5月1天 -2.44 王海畅，男，中国国籍，研究生、硕士研究生，已取得基金从业资格。2017年1月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年7月23日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日至2024年1月20日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月21日任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲泉儒 2021/04/22 2022/10/15 1年5月23天 8.23
夏荣尧 2020/07/10 2022/07/02 1年11月23天 11.13
裴禹翔 2017/08/30 2022/02/26 4年5月27天 92.47
杨琨 2020/03/24 2021/04/22 1年29天 18.83
程卓 2016/02/20 2017/08/30 1年6月10天 0.79
夏俊杰 2012/11/29 2016/08/03 3年8月4天 40.60
汪波 2014/04/04 2016/02/20 1年10月16天 28.27
汪洋 2012/11/29 2014/04/04 1年4月5天 7.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 62.76 0.02 0.00 -1.42
制造业 29,798.31 11.76 1.85 3.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 421.84 0.17 -0.09 -0.83
建筑业 1,058.84 0.42 -0.08 -0.03
批发和零售业 1,431.33 0.56 0.33 0.05
交通运输、仓储和邮政业 490.86 0.19 0.21 -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 606.48 0.24 0.04 -0.95
房地产业 148.68 0.06 0.10 -0.41
租赁和商务服务业 1,090.73 0.43 -0.12 0.11
科学研究和技术服务业 3,953.35 1.56 -0.20 1.17
水利、环境和公共设施管理业 466.42 0.18 0.02 -0.11
居民服务、修理和其他服务业 79.56 0.03 新增 -0.06
卫生和社会工作 28.70 0.01 新增 -0.27
合计 39,637.86 15.63 2.17 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 52.31 2,366.00 0.93% 0.03 -5.91
300601 康泰生物 74.84 2,031.94 0.80% -0.17 -14.28
600809 山西汾酒 8.04 1,855.07 0.73% -0.13 -3.55
688235 百济神州 12.21 1,697.68 0.67% 0.00 -12.91
000661 长春高新 11.45 1,669.41 0.66% 0.05 -5.66
002304 洋河股份 12.49 1,372.41 0.54% -0.18 -7.13
300759 康龙化成 36.82 1,067.04 0.42% 0.00 -16.80
002027 分众传媒 159.39 1,007.34 0.40% 新晋 10.19
688331 荣昌生物 16.00 993.23 0.39% 0.00 -15.06
603259 药明康德 13.44 977.89 0.39% -0.09 -15.98
合计 -- 396.99 15,038.01 5.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,042.34 3.96 -1.98
金融债券 61,481.14 24.27 -4.79
其中：政策性金融债 15,273.49 6.03 -4.75
企业债券 20,413.19 8.06 0.65
可转换债券 21,725.99 8.57 0.16
短期融资券 5,024.03 1.98 0.15
中期票据 161,771.04 63.85 4.53
合计 280,457.73 110.69 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230301 23进出01 100.00 10199.79 4.03
230018 23附息国债18 100.00 10042.34 3.96
2128039 21中国银行二级03 60.00 6151.92 2.43
232380015 23工行二级资本债01A 50.00 5224.70 2.06
102381082 23番禺信息MTN001 50.00 5186.27 2.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,853.67
本期利润(万元) 538.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 253,373.32
期末基金份额净值(元) 2.633