基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.25 -7.82 -11.01 9.57 -9.97 -33.74 26.64
基准收益率②% 2.72 -3.92 -2.02 -2.53 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② 3.53 -3.90 -8.99 12.10 -4.57 -21.80 27.78
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张强 2017/03/04 7年1月20天 21.39 张强，男，中国，硕士，具有基金从业资格。曾就职于中化招标有限责任公司，任项目经理，后就职于齐鲁证券资产管理公司、民生加银基金管理有限公司，任研究员。2015年6月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。现拟任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理。2017年3月4日任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日至2023年2月18日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏俊杰 2010/03/12 2017/03/11 6年11月30天 141.47
林健标 2008/05/20 2010/06/05 2年16天 52.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 29,981.24 38.95 -- 32.40
制造业 29,824.98 38.75 -- -7.43
交通运输、仓储和邮政业 1.07 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.20 0.00 -- -0.57
合计 59,811.63 77.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 1,000.00 7,400.00 9.61% 新晋 -0.26
600489 中金黄金 560.00 7,397.60 9.61% 2.70 3.31
603993 洛阳钼业 720.00 5,990.40 7.78% 新晋 14.84
000625 长安汽车 300.00 5,040.00 6.55% -0.45 -8.06
000603 盛达资源 300.00 3,870.00 5.03% 新晋 14.25
000807 云铝股份 270.00 3,726.00 4.84% 新晋 6.86
688600 皖仪科技 180.00 3,510.00 4.56% 0.36 -0.74
688036 传音控股 20.00 3,365.40 4.37% 新晋 3.01
601899 紫金矿业 200.00 3,364.00 4.37% 新晋 10.64
002749 国光股份 196.00 2,971.36 3.86% 新晋 -2.89
合计 -- 3,746.00 46,634.76 60.58% -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -597.06
本期利润(万元) 4,512.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1625
期末基金资产净值(万元) 76,971.77
期末基金份额净值(元) 2.754