基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.03 -1.67 6.25 -7.82 -9.97 -33.74 26.64
基准收益率②% 10.14 -0.49 2.72 -3.92 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② -9.11 -1.18 3.53 -3.90 -4.57 -21.80 27.78
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓飞 2024/11/09 10天 -3.58 刘晓飞，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士研究生。曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作，2021年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年11月12日起，担任诺安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月9日起，担任诺安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张强 2017/03/04 2024/11/09 7年8月5天 22.85
夏俊杰 2010/03/12 2017/03/11 6年11月30天 141.47
林健标 2008/05/20 2010/06/05 2年16天 52.93

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 668.24 0.91 -- -4.99
制造业 22,234.89 30.13 -- -16.98
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.03 -- -4.48
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 22,924.17 31.07 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 720.00 6,408.00 8.68% -0.19 -8.88
300274 阳光电源 50.00 4,979.00 6.75% 新晋 -14.18
603596 伯特利 50.00 2,446.00 3.31% 新晋 -1.13
002594 比亚迪 6.00 1,843.86 2.50% -0.88 -3.99
600487 亨通光电 100.00 1,691.00 2.29% -3.46 2.77
300827 上能电气 40.00 1,661.94 2.25% 新晋 12.46
603297 永新光学 16.00 1,133.92 1.54% 新晋 17.12
600298 安琪酵母 30.00 1,092.60 1.48% 新晋 -2.42
000807 云铝股份 60.00 887.40 1.20% -5.37 -3.98
601899 紫金矿业 36.00 653.04 0.88% -3.87 -10.99
合计 -- 1,108.00 22,796.76 30.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.80%
50--500万元1.50%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -841.86
本期利润(万元) 722.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0266
期末基金资产净值(万元) 73,793.67
期末基金份额净值(元) 2.736