基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.47 0.74 7.95 -8.08 -2.97 -9.97 -33.74
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 16.27 -0.60 8.56 -8.08 -15.55 -4.57 -21.80
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓飞 2024/11/09 1年26天 23.53 刘晓飞，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士研究生。曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作，2021年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年11月12日起，担任诺安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月9日起，担任诺安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张强 2017/03/04 2024/11/09 7年8月5天 22.85
夏俊杰 2010/03/12 2017/03/11 6年11月30天 141.47
林健标 2008/05/20 2010/06/05 2年16天 52.93

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 56,419.32 67.91 -- 21.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,704.65 2.05 -- 0.32
建筑业 872.71 1.05 -- -0.43
批发和零售业 28.09 0.03 -- -1.01
科学研究和技术服务业 40.47 0.05 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 6,174.73 7.43 -- 6.43
教育 0.26 0.00 -- -0.57
合计 65,240.23 78.52 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688503 聚和材料 89.34 7,320.39 8.81% 新晋 -9.71
300502 新易盛 16.55 6,053.49 7.29% 新晋 7.50
000988 华工科技 49.87 4,611.89 5.55% 新晋 -7.98
000063 中兴通讯 97.83 4,464.96 5.37% 新晋 0.21
002202 金风科技 278.66 4,171.54 5.02% 新晋 -10.61
002335 科华数据 55.82 3,991.13 4.80% 新晋 -1.81
605060 联德股份 135.72 3,793.37 4.57% 0.63 9.74
603758 秦安股份 214.59 3,347.60 4.03% -0.19 20.36
688676 金盘科技 62.14 3,287.38 3.96% 新晋 6.65
603699 纽威股份 72.37 3,242.90 3.90% 新晋 -13.26
合计 -- 1,072.89 44,284.65 53.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.80%
50--500万元1.50%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,748.65
本期利润(万元) 17,094.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7217
期末基金资产净值(万元) 83,076.21
期末基金份额净值(元) 3.459