基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.08 1.03 -1.67 6.25 -2.97 -9.97 -33.74
基准收益率②% 0.00 10.14 -0.49 2.72 12.58 -5.40 -11.94
① — ② -8.08 -9.11 -1.18 3.53 -15.55 -4.57 -21.80
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓飞 2024/11/09 5月9天 -8.40 刘晓飞，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士研究生。曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作，2021年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年11月12日起，担任诺安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月9日起，担任诺安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张强 2017/03/04 2024/11/09 7年8月5天 22.85
夏俊杰 2010/03/12 2017/03/11 6年11月30天 141.47
林健标 2008/05/20 2010/06/05 2年16天 52.93

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,487.49 68.30 -- 22.10
交通运输、仓储和邮政业 42.02 0.06 -- -2.27
信息传输、软件和信息技术服务业 9.19 0.01 -- -5.26
科学研究和技术服务业 1.11 0.00 -- -1.53
合计 44,539.81 68.37 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603063 禾望电气 169.96 3,392.40 5.21% 新晋 -18.99
600660 福耀玻璃 50.00 3,120.00 4.79% 新晋 -11.58
600481 双良节能 500.00 2,750.00 4.22% 新晋 -25.72
688005 容百科技 85.87 2,709.09 4.16% 新晋 -16.72
603806 福斯特 180.00 2,663.97 4.09% 新晋 -19.20
301030 仕净科技 110.00 2,655.40 4.08% 新晋 -15.67
002865 钧达股份 50.00 2,554.90 3.92% 新晋 -34.47
600733 北汽蓝谷 312.58 2,500.64 3.84% 新晋 -7.88
688155 先惠技术 63.12 2,394.85 3.68% 新晋 -16.42
603809 豪能股份 199.99 2,325.93 3.57% 新晋 -15.58
合计 -- 1,721.52 27,067.18 41.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6,685.37 10.26 --
合计 6,685.37 10.26 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127101 豪鹏转债 9.32 1196.51 1.84
113042 上银转债 9.48 1138.22 1.75
110085 通22转债 8.80 972.65 1.49
127073 天赐转债 6.74 753.50 1.16
113052 兴业转债 5.00 564.28 0.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.80%
50--500万元1.50%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,955.93
本期利润(万元) -5,759.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2188
期末基金资产净值(万元) 65,134.44
期末基金份额净值(元) 2.515