基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.57 5.72 26.47 0.74 45.41 -2.97 -9.97
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② 2.61 5.73 16.27 -0.60 34.43 -15.55 -4.57
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓飞 2024/11/09 1年6月2天 50.81 刘晓飞，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士研究生。曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作，2021年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年11月12日起，担任诺安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月9日起，担任诺安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张强 2017/03/04 2024/11/09 7年8月5天 22.85
夏俊杰 2010/03/12 2017/03/11 6年11月30天 141.47
林健标 2008/05/20 2010/06/05 2年16天 52.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,180.72 4.13 -- -0.67
制造业 42,822.51 55.55 -- 7.91
建筑业 952.11 1.24 -- -0.41
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,400.40 5.71 -- 1.11
科学研究和技术服务业 14.78 0.02 -- -1.95
水利、环境和公共设施管理业 5,760.21 7.47 -- 6.14
合计 57,135.59 74.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605305 中际联合 90.22 3,692.70 4.79% 新晋 6.32
300943 春晖智控 131.61 3,629.78 4.71% 新晋 12.55
300320 海达股份 358.61 3,535.89 4.59% 新晋 2.28
002709 天赐材料 68.76 3,162.96 4.10% -1.17 25.60
600028 中国石化 535.47 3,148.56 4.08% -0.20 -10.23
002782 可立克 139.91 2,940.91 3.82% 新晋 -7.16
301095 广立微 42.97 2,817.54 3.66% 新晋 30.62
300476 胜宏科技 10.92 2,740.92 3.56% 新晋 24.48
301613 新铝时代 57.54 2,585.86 3.35% -0.50 6.20
688005 容百科技 89.60 2,538.27 3.29% 新晋 28.50
合计 -- 1,525.61 30,793.39 39.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.80%
50--500万元1.50%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,019.92
本期利润(万元) 461.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0224
期末基金资产净值(万元) 77,083.15
期末基金份额净值(元) 3.678