近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.13 | 0.56 | 1.50 | 2.34 | -0.25 | 4.15 | 2.73 |
基准收益率②% | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 2.20 | 2.24 | 2.30 |
① — ② | 0.60 | 0.02 | 0.97 | 1.81 | -2.45 | 1.91 | 0.43 |
业绩比较基准 | 1年期定期存款税后利率+1.2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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岳帅 | 2017/08/30 | 6年6月27天 | 27.66 | 岳帅先生,本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。现拟任诺安货币市场基金基金经理。2016年9月6日任诺安货币市场证券投资基金基金经理。2017年8月30日至2018年8月21日任诺安信用债一年定期开放债券基金经理.2017年8月30日诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月27日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月15日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 52 | 76 | 76 | 19 | |
户均持有份额(万) | 5.48 | 4.33 | 4.33 | 15.07 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 925.33 | 8.92 | 0.08 |
企业债券 | 2,048.55 | 19.76 | -10.28 |
中期票据 | 7,737.36 | 74.63 | -10.88 |
合计 | 10,711.23 | 103.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280556 | 22广产投MTN001 | 10.00 | 1041.27 | 10.04 |
185569 | 22中铁01 | 10.00 | 1029.58 | 9.93 |
102281114 | 22京电子城MTN001 | 10.00 | 1024.65 | 9.88 |
102281964 | 22河南资源MTN001 | 10.00 | 1021.63 | 9.85 |
149741 | 21天马02 | 10.00 | 1018.97 | 9.83 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.06 |
本期利润(万元) | 3.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
期末基金资产净值(万元) | 290.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.0198 |