基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.45 4.63 17.86 1.98 28.38 -3.67 -13.99
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 13.90 -8.15
① — ② 1.46 4.66 3.98 0.52 14.12 -17.57 -5.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琨 2019/02/20 7年4月6天 205.03 杨琨，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安邦人寿保险股份有限公司，从事行业研究工作。自2014年6月7日至2015年7月8日，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年8月29日起，担任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月30日，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任诺安新经济股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起，担任诺安新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2021年4月22日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日至2025年3月6日，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史高飞 2015/01/26 2019/02/20 4年25天 -34.40
刘魁 2015/01/26 2015/11/21 9月26天 21.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,377.38 23.36 -- 18.68
制造业 37,398.84 50.27 -- -10.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 479.72 0.64 -- -2.00
批发和零售业 1.96 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 4,697.32 6.31 -- 0.96
科学研究和技术服务业 1,844.59 2.48 -- -0.55
水利、环境和公共设施管理业 180.96 0.24 -- -1.11
合计 61,980.95 83.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 198.15 6,483.47 8.71% 1.11 -11.91
300750 宁德时代 9.92 3,984.86 5.36% 1.59 -1.97
000408 藏格矿业 48.41 3,837.46 5.16% 0.93 -7.67
603993 洛阳钼业 194.77 3,340.31 4.49% 0.45 -0.57
000975 银泰黄金 111.20 3,300.42 4.44% 1.64 -21.54
002466 天齐锂业 37.38 2,074.06 2.79% 新晋 -0.92
002225 濮耐股份 395.89 2,058.63 2.77% 新晋 13.53
002970 锐明技术 30.74 1,928.01 2.59% 新晋 -11.96
000893 亚钾国际 30.71 1,876.38 2.52% 新晋 -6.32
300395 菲利华 18.62 1,701.87 2.29% -0.27 -11.98
合计 -- 1,075.79 30,585.47 41.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 137.98 0.19 0.03
合计 137.98 0.19 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.89 135.01 0.18
118061 茂莱转债 0.02 2.97 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,152.79
本期利润(万元) 466.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 74,395.56
期末基金份额净值(元) 1.694