基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.92 -6.54 0.07 -4.79 -13.99 -9.06 3.31
基准收益率②% 13.09 -1.31 3.00 -5.34 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -4.17 -5.23 -2.93 0.55 -5.84 7.82 6.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琨 2019/02/20 5年9月 112.35 杨琨，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司，从事行业研究工作。2010年加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2014年6月7日至2015年7月8日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月30日任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月20日任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任诺安新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月15日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史高飞 2015/01/26 2019/02/20 4年25天 -34.40
刘魁 2015/01/26 2015/11/21 9月26天 21.40

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 216.27 0.19 -- -3.61
采矿业 22,779.65 19.82 -- 13.16
制造业 48,757.97 42.42 -- -18.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,003.94 6.96 -- 3.36
批发和零售业 0.32 0.00 -- -2.57
交通运输、仓储和邮政业 10,032.80 8.73 -- 4.62
信息传输、软件和信息技术服务业 3,428.24 2.98 -- -2.84
金融业 10,441.30 9.08 -- -0.32
租赁和商务服务业 149.00 0.13 -- -1.45
科学研究和技术服务业 9.92 0.01 -- -1.89
水利、环境和公共设施管理业 593.50 0.52 -- -0.52
教育 1,194.26 1.04 -- -0.67
合计 105,607.17 91.88 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 42.10 6,904.15 6.01% 0.51 15.75
603393 新天然气 151.20 5,471.93 4.76% 1.80 -8.47
688041 海光信息 49.78 5,141.34 4.47% 新晋 -4.43
600256 广汇能源 652.59 4,692.12 4.08% 新晋 -2.82
601899 紫金矿业 247.32 4,486.38 3.90% 0.99 -8.16
601816 京沪高铁 712.57 4,303.92 3.74% 1.37 -0.98
600036 招商银行 106.00 3,986.57 3.47% 新晋 -3.54
600309 万华化学 43.11 3,936.91 3.43% 新晋 -1.50
601939 建设银行 483.00 3,830.19 3.33% 新晋 -4.43
600276 恒瑞医药 72.75 3,804.83 3.31% 1.03 -6.14
合计 -- 2,560.42 46,558.34 40.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,289.62
本期利润(万元) 9,270.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1131
期末基金资产净值(万元) 114,930.06
期末基金份额净值(元) 1.416