基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.86 1.98 2.09 -5.44 -3.67 -13.99 -9.06
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 3.98 0.52 3.17 -4.53 -17.57 -5.84 7.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琨 2019/02/20 6年9月13天 150.76 杨琨，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安邦人寿保险股份有限公司，从事行业研究工作。自2014年6月7日至2015年7月8日，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年8月29日起，担任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月30日，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任诺安新经济股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起，担任诺安新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2021年4月22日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日至2025年3月6日，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史高飞 2015/01/26 2019/02/20 4年25天 -34.40
刘魁 2015/01/26 2015/11/21 9月26天 21.40

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,198.92 18.91 -- 12.13
制造业 50,913.21 50.15 -- -7.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,660.10 7.54 -- 5.46
批发和零售业 138.52 0.14 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 2,778.33 2.74 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 5,502.84 5.42 -- -3.01
金融业 7,610.12 7.50 -- -1.76
房地产业 609.62 0.60 -- -1.86
科学研究和技术服务业 16.68 0.02 -- -2.75
水利、环境和公共设施管理业 764.35 0.75 -- -0.41
教育 32.14 0.03 -- -0.43
合计 95,224.83 93.80 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 247.32 7,281.10 7.17% 2.26 2.19
603393 新天然气 158.72 4,456.86 4.39% -0.29 -4.21
600036 招商银行 106.00 4,283.36 4.22% -0.74 3.33
300750 宁德时代 8.67 3,485.34 3.43% 新晋 -1.03
600900 长江电力 117.55 3,203.24 3.16% -0.45 -0.35
603993 洛阳钼业 194.77 3,057.89 3.01% 新晋 9.22
600276 恒瑞医药 42.51 3,041.59 3.00% 0.31 -3.49
000408 藏格矿业 48.41 2,823.76 2.78% 新晋 16.11
002352 顺丰控股 68.89 2,778.33 2.74% -0.68 -5.49
000975 银泰黄金 111.20 2,538.70 2.50% 新晋 2.80
合计 -- 1,104.04 36,950.17 36.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 89.00 0.09 --
合计 89.00 0.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.89 89.00 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,957.89
本期利润(万元) 16,736.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.249
期末基金资产净值(万元) 101,528.81
期末基金份额净值(元) 1.643