基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.79 -6.35 -8.83 5.82 -13.99 -9.06 3.31
基准收益率②% -5.34 -3.01 -3.73 3.93 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② 0.55 -3.34 -5.10 1.89 -5.84 7.82 6.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琨 2019/02/20 5年2月3天 108.23 杨琨，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司，从事行业研究工作。2010年加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2014年6月7日至2015年7月8日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月30日任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月20日任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任诺安新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月15日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史高飞 2015/01/26 2019/02/20 4年25天 -34.40
刘魁 2015/01/26 2015/11/21 9月26天 21.40

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,721.14 7.86 -4.71 1.33
制造业 82,606.12 66.82 4.32 5.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,722.73 3.01 -2.45 -0.18
批发和零售业 356.58 0.29 -0.28 -1.99
交通运输、仓储和邮政业 2,010.09 1.63 -0.21 -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 7,754.41 6.27 0.72 -0.37
金融业 3,161.54 2.56 0.10 -5.61
房地产业 1,806.88 1.46 0.78 -1.85
租赁和商务服务业 177.15 0.14 0.03 -0.60
科学研究和技术服务业 17.66 0.01 0.00 -2.14
水利、环境和公共设施管理业 4.13 0.00 0.00 -0.52
合计 111,338.43 90.05 -1.69 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.08 12,221.81 9.89% 0.06 -2.06
000858 五粮液 77.54 10,880.25 8.80% -0.38 -7.78
300037 新宙邦 218.59 10,339.42 8.36% 1.10 -23.62
600809 山西汾酒 40.68 9,386.95 7.59% 0.20 -2.54
600570 恒生电子 238.20 6,850.50 5.54% -0.66 -19.20
688012 中微公司 42.10 6,466.33 5.23% 0.42 -13.80
000568 泸州老窖 31.92 5,727.27 4.63% -0.61 -6.44
600600 青岛啤酒 46.92 3,507.40 2.84% -0.27 -8.14
600276 恒瑞医药 64.08 2,898.52 2.34% 新晋 -8.35
688114 华大智造 31.06 2,671.49 2.16% 新晋 -18.49
合计 -- 798.17 70,949.94 57.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,499.57
本期利润(万元) -6,410.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0716
期末基金资产净值(万元) 123,624.40
期末基金份额净值(元) 1.39