近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.46 | -5.42 | -1.32 | 2.74 | -11.26 | -26.94 | 1.21 |
基准收益率②% | -4.51 | -2.53 | -3.02 | 3.57 | -6.52 | -14.45 | 0.49 |
① — ② | -2.95 | -2.89 | 1.70 | -0.83 | -4.74 | -12.49 | 0.72 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王创练 | 2020/05/09 | 3年11月10天 | -45.79 | 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2020年5月14日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
黄友文 | 2020/08/26 | 3年7月24天 | -45.79 | 黄友文,硕士研究生、硕士,中国,已取得基金从业资格。2016年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2020年8月26日任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2022年6月17日任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 315 | 344 | 538 | 959 | |
户均持有份额(万) | 16.48 | 0.53 | 0.15 | 3.89 | |
机构持有比例(%) | 98.32 | 52.00 | 0.00 | 96.81 | |
个人持有比例(%) | 1.68 | 48.00 | 100.00 | 3.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2.06 | 0.01 | 新增 | -3.51 |
制造业 | 9,589.57 | 53.25 | 22.63 | 5.17 |
批发和零售业 | 2.20 | 0.01 | 0.01 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 707.59 | 3.93 | 2.14 | 1.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.70 | 0.04 | 0.19 | -5.61 |
金融业 | 0.60 | 0.00 | 0.03 | -4.92 |
租赁和商务服务业 | 1.11 | 0.01 | 0.01 | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 6,613.22 | 36.72 | -28.97 | 35.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.37 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 2.66 | 0.01 | 3.96 | -1.75 |
合计 | 16,927.08 | 93.98 | 0.04 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300759 | 康龙化成 | 41.62 | 1,206.15 | 6.70% | 新晋 | -20.14 |
603259 | 药明康德 | 14.85 | 1,080.49 | 6.00% | 新晋 | -18.76 |
688073 | 毕得医药 | 17.29 | 959.32 | 5.33% | 新晋 | -24.01 |
688085 | 三友医疗 | 46.46 | 905.89 | 5.03% | 新晋 | 5.25 |
688046 | 药康生物 | 43.99 | 886.38 | 4.92% | 新晋 | -25.29 |
688212 | 澳华内镜 | 14.29 | 886.30 | 4.92% | 新晋 | -18.36 |
300347 | 泰格医药 | 15.28 | 839.94 | 4.66% | 新晋 | -2.46 |
688382 | 益方生物 | 55.27 | 836.76 | 4.65% | 0.65 | -30.68 |
002810 | 山东赫达 | 36.91 | 782.12 | 4.34% | 新晋 | -13.27 |
688235 | 百济神州 | 5.55 | 771.32 | 4.28% | 新晋 | -15.46 |
合计 | -- | 291.51 | 9,154.67 | 50.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -72.31 |
本期利润(万元) | -322.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0809 |
期末基金资产净值(万元) | 5,000.10 |
期末基金份额净值(元) | 0.9634 |