基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张立 2021/11/13 4年21天 0.07 张立，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生、硕士，具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际（深圳）有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年12月加入诺安基金管理有限公司，历任基金经理助理。自2020年5月21日起至2025年8月28日，担任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月13日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月13日起，担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安优化收益债券A诺安优化收益债券C基金总份额

诺安优化收益债券A诺安优化收益债券C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 35,153.80 8.36 -3.56
金融债券 214,224.78 50.92 3.68
其中：政策性金融债 25,489.37 6.06 -10.34
企业债券 43,039.62 10.23 -0.85
可转换债券 36,083.96 8.58 -5.83
中期票据 215,309.00 51.18 13.03
其他债券 16,368.27 3.89 --
合计 560,179.42 133.16 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102484130 24中油股MTN002 200.00 19999.50 4.75
102582267 25汇金MTN004 170.00 17012.13 4.04
102580744 25汇金MTN002 150.00 15132.48 3.60
250421 25农发21 130.00 13052.22 3.10
2500001 25超长特别国债01 130.00 12598.32 2.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81.02
本期利润(万元) -174.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0207
期末基金资产净值(万元) 22,893.51
期末基金份额净值(元) 1.8905