近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.13 | -0.25 | -1.22 | 0.23 | -1.85 | 4.45 | 8.17 |
基准收益率②% | -0.37 | -0.22 | 0.39 | 1.70 | -1.92 | 3.33 | 7.86 |
① — ② | 0.50 | -0.03 | -1.61 | -1.47 | 0.07 | 1.12 | 0.31 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张立 | 2021/11/13 | 2年4月14天 | -0.27 | 张立,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司过往从业经历项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。 |
孔宪政 | 2023/02/21 | 1年1月6天 | -0.81 | 孔宪政,男,中国籍,10年证券从业经历,美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职,负责宏观组合投资;2013年加入白湾基金任投资经理;2015年加入前海开源基金任投资部副总监;2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办;2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2020年11月27日至2021年10月21日担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日,担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。2023年2月21日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 |
周颖恺 | 2023/05/20 | 10月7天 | 0.59 | 周颖恺,男,中国国籍,硕士研究生。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任兴证证券资产管理有限公司研究员、风险管理岗、上海浦东发展银行资产管理部投资研究岗。2022年6月加入诺安基金管理有限公司,任职量化与创新投资部从事量化研究工作。2023年5月20日起任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1008 | 541 | 1003 | 281 | |
户均持有份额(万) | 1.14 | 2.03 | 1.11 | 3.97 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10.37 | 0.37 | -0.26 | -3.15 |
采矿业 | 3.02 | 0.11 | 新增 | -4.79 |
制造业 | 322.94 | 11.58 | -0.74 | -36.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.91 | 0.68 | -0.02 | -2.04 |
建筑业 | 32.55 | 1.17 | 0.28 | -0.37 |
批发和零售业 | 62.43 | 2.24 | -0.57 | 0.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24.96 | 0.89 | 0.00 | -1.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.70 | 0.96 | -0.52 | -4.69 |
金融业 | 39.02 | 1.40 | -0.29 | -3.52 |
房地产业 | 9.36 | 0.34 | 1.26 | -2.18 |
租赁和商务服务业 | 15.50 | 0.56 | -0.23 | -0.29 |
科学研究和技术服务业 | 9.65 | 0.35 | 0.19 | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.26 | 0.22 | -0.11 | -0.22 |
文化、体育和娱乐业 | 13.59 | 0.49 | -0.27 | -1.22 |
合计 | 595.26 | 21.36 | -1.28 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 0.02 | 6.32 | 0.23% | 新晋 | 23.90 |
688169 | 石头科技 | 0.02 | 5.66 | 0.20% | 新晋 | 8.63 |
000858 | 五粮液 | 0.04 | 5.61 | 0.20% | 0.04 | 9.39 |
000568 | 泸州老窖 | 0.03 | 5.38 | 0.19% | 0.04 | 10.71 |
002920 | 德赛西威 | 0.04 | 5.18 | 0.19% | 新晋 | 23.31 |
002371 | 北方华创 | 0.02 | 4.91 | 0.18% | 0.01 | 18.69 |
688036 | 传音控股 | 0.03 | 4.15 | 0.15% | 新晋 | 2.41 |
688016 | 心脉医疗 | 0.02 | 3.89 | 0.14% | 新晋 | 1.02 |
603195 | 公牛集团 | 0.04 | 3.83 | 0.14% | 新晋 | 1.88 |
688318 | 财富趋势 | 0.03 | 3.79 | 0.14% | 新晋 | -4.17 |
合计 | -- | 0.29 | 48.72 | 1.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 912.67 | 32.72 | 1.79 |
金融债券 | 375.21 | 13.45 | 0.63 |
其中:政策性金融债 | 183.02 | 6.56 | 0.32 |
企业债券 | 286.00 | 10.25 | 0.10 |
可转换债券 | 214.23 | 7.68 | -1.42 |
中期票据 | 306.08 | 10.97 | 0.41 |
合计 | 2,094.19 | 75.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019547 | 16国债19 | 2.70 | 290.55 | 10.42 |
019703 | 23国债10 | 2.00 | 202.84 | 7.27 |
149626 | 21申证12 | 1.90 | 192.19 | 6.89 |
143360 | 17川发01 | 1.80 | 184.91 | 6.63 |
019701 | 23国债08 | 1.60 | 164.60 | 5.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.17 |
本期利润(万元) | 1.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 |
期末基金资产净值(万元) | 1,328.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.1721 |