近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.46 | 0.38 | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.37 | 0.29 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 当期银行个人活期储蓄利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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岳帅 | 2016/09/06 | 7年7月12天 | 2.00 | 岳帅先生,本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。现拟任诺安货币市场基金基金经理。2016年9月6日任诺安货币市场证券投资基金基金经理。2017年8月30日至2018年8月21日任诺安信用债一年定期开放债券基金经理.2017年8月30日诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月27日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月15日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 245808 | 108724 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.22 | 1.46 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 19,353.93 | 5.87 | 0.17 |
其中:政策性金融债 | 19,353.93 | 5.87 | 0.17 |
短期融资券 | 20,091.45 | 6.09 | -7.99 |
同业存单 | 187,001.03 | 56.72 | 0.42 |
合计 | 226,446.42 | 68.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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012383591 | 23杭城投SCP003 | 200.00 | 20091.45 | 6.09 |
112312185 | 23北京银行CD185 | 200.00 | 19743.67 | 5.99 |
210207 | 21国开07 | 190.00 | 19353.93 | 5.87 |
112320245 | 23广发银行CD245 | 150.00 | 14811.74 | 4.49 |
112319386 | 23恒丰银行CD386 | 100.00 | 9943.74 | 3.02 |
112370786 | 23宁波银行CD211 | 100.00 | 9904.43 | 3.00 |
112312170 | 23北京银行CD170 | 100.00 | 9882.78 | 3.00 |
112320244 | 23广发银行CD244 | 100.00 | 9872.82 | 2.99 |
112383120 | 23重庆银行CD083 | 100.00 | 9871.38 | 2.99 |
112374203 | 23宁波银行CD244 | 100.00 | 9871.18 | 2.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,103.73 |
本期利润(万元) | 1,103.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 298,755.43 |
期末基金份额净值(元) | -- |