基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.23 -4.49 3.54 -0.20 3.63 0.16 55.77
基准收益率②% 5.14 -9.06 9.78 -0.15 6.25 -0.73 78.81
① — ② 1.09 4.57 -6.24 -0.05 -2.62 0.89 -23.04
业绩比较基准 标普能源行业指数（净收益）（S&P500EnergySectorIndex（NTR））

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋青 2012/07/20 13年4月16天 25.87 宋青先生，中国国籍，学士学位，具有基金从业资格，多年证券从业、证券投资管理从业年限。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处，从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司，任国际业务部总监。自2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金的基金经理。自2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年2月28日至2024年6月29日任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梅律吾 2011/09/27 2012/11/24 1年1月27天 -4.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,226.85 5.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01193.HK 华润燃气 24.79 449.03 2.09% 新晋 --
00135.HK 昆仑能源 45.00 285.95 1.33% 新晋 --
02883.HK 中海油田服务 28.60 174.42 0.81% 新晋 --
00916.HK 龙源电力 13.10 99.39 0.46% -3.14 --
00386.HK 中国石油化工股份 23.80 88.00 0.41% 新晋 --
06865.HK 福莱特玻璃 8.30 86.08 0.40% -3.30 --
00384.HK 中国燃气 6.32 43.97 0.21% 新晋 --
合计 -- 149.91 1,226.84 5.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,128.83
本期利润(万元) 1,745.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0689
期末基金资产净值(万元) 21,433.69
期末基金份额净值(元) 1.04