近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.26 | -1.01 | -0.63 | -3.40 | -6.54 | -3.55 | 5.49 |
基准收益率②% | 1.99 | 2.02 | 2.02 | 1.99 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
① — ② | -7.25 | -3.03 | -2.65 | -5.39 | -14.54 | -11.55 | -2.51 |
业绩比较基准 | 年化收益率8% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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盛泽 | 2018/09/12 | 5年8月3天 | 39.42 | 盛泽,中国国籍,已取得基金从业资格。量化投资部总经理助理,华威大学经济与国际金融经济学硕士,多年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理有限责任公司。2018年8月13日任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2018年10月26日任东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任东方核心动力混合型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月20日至2024年1月31日任东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 832 | 923 | 1053 | 5286 | |
户均持有份额(万) | 0.41 | 1.15 | 2.02 | 0.52 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 61.79 | 73.99 | 68.70 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 38.21 | 26.02 | 31.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 48.58 | 5.25 | -- | -1.29 |
制造业 | 135.01 | 14.59 | -- | -31.60 |
建筑业 | 6.15 | 0.66 | -- | -0.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.58 | 1.68 | -- | -0.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.07 | 4.98 | -- | 0.13 |
金融业 | 30.42 | 3.29 | -- | -1.51 |
合计 | 281.81 | 30.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 17.03 | 1.84% | 0.23 | 4.30 |
601166 | 兴业银行 | 0.67 | 10.57 | 1.14% | 新晋 | 10.68 |
000651 | 格力电器 | 0.25 | 9.83 | 1.06% | 0.22 | 14.04 |
600028 | 中国石化 | 1.47 | 9.39 | 1.02% | 新晋 | 0.09 |
601088 | 中国神华 | 0.24 | 9.38 | 1.01% | 新晋 | 2.55 |
601225 | 陕西煤业 | 0.34 | 8.53 | 0.92% | 新晋 | -5.82 |
601919 | 中远海控 | 0.79 | 8.18 | 0.88% | 新晋 | 32.26 |
301149 | 隆华新材 | 0.70 | 8.09 | 0.87% | 新晋 | -2.96 |
600015 | 华夏银行 | 1.24 | 8.04 | 0.87% | 新晋 | 3.41 |
603859 | 能科科技 | 0.19 | 7.80 | 0.84% | 新晋 | -11.05 |
合计 | -- | 5.90 | 96.84 | 10.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 152.00 | 16.43 | 2.19 |
合计 | 152.00 | 16.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 1.50 | 152.00 | 16.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -30.31 |
本期利润(万元) | -26.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0808 |
期末基金资产净值(万元) | 439.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.415 |