基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.02 -1.54 -5.26 -1.01 -6.54 -3.55 5.49
基准收益率②% 2.01 1.99 1.99 2.02 8.00 8.00 8.00
① — ② 0.01 -3.53 -7.25 -3.03 -14.54 -11.55 -2.51
业绩比较基准 年化收益率8%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛泽 2018/09/12 6年2月8天 37.46 盛泽，中国国籍，已取得基金从业资格。量化投资部总经理助理，华威大学经济与国际金融经济学硕士，多年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理有限责任公司。2018年8月13日任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2018年10月26日任东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任东方核心动力混合型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月20日至2024年1月31日任东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓栋 2015/04/21 2019/01/02 3年8月11天 -3.75
刘志刚 2017/05/31 2018/09/12 1年3月11天 -1.45
周薇 2015/04/21 2018/01/24 2年9月3天 32.24
邱义鹏 2015/04/21 2017/01/19 1年8月28天 6.19

东方鼎新混合A东方鼎新混合C基金总份额

东方鼎新混合A东方鼎新混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7668329231053
户均持有份额(万)0.390.411.152.02
机构持有比例(%)0.000.0061.7973.99
个人持有比例(%)100.00100.0038.2126.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.91 4.39 -- -1.51
制造业 54.60 6.49 -- -40.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.50 0.65 -- -2.60
建筑业 8.61 1.02 -- -0.56
交通运输、仓储和邮政业 18.26 2.17 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 29.39 3.50 -- -1.01
金融业 100.70 11.98 -- 5.74
合计 253.97 30.20 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.35 19.98 2.38% 新晋 -2.84
000333 美的集团 0.22 16.73 1.99% 新晋 -5.04
601088 中国神华 0.37 16.13 1.92% 新晋 -2.17
601288 农业银行 3.01 14.45 1.72% 新晋 -4.34
601728 中国电信 1.92 12.88 1.53% 新晋 -0.11
600938 中国海油 0.41 12.32 1.47% 新晋 -7.28
600941 中国移动 0.11 12.07 1.44% 新晋 -3.29
600887 伊利股份 0.26 7.56 0.90% 新晋 9.23
600019 宝钢股份 1.04 7.22 0.86% 新晋 2.48
000651 格力电器 0.14 6.71 0.80% 新晋 -9.34
合计 -- 7.83 126.05 15.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 562.15 66.87 1.75
合计 562.15 66.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 5.50 562.15 66.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.20
本期利润(万元) 7.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0263
期末基金资产净值(万元) 406.37
期末基金份额净值(元) 1.4214