近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.5793元 | 日增长率%： | 0.38 | 今年以来收益率%： | -11.53(排名:8111/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-01-25 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 齐宁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.81 | 2.89 | -0.35 | -0.64 | 11.49 | 3.48 | 1.65 | 16.71 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -33.28 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -5.13 | 0.24 | -- |
| ① — ② | 1.66 | 1.82 | -0.81 | 1.60 | 4.91 | 6.92 | -0.89 | 49.99 |
| ① — ③ | 4.76 | 2.05 | 0.45 | 0.68 | -1.10 | 8.61 | 1.41 | -- |
| 同类排名 | 230/1472 | 379/1418 | 480/1217 | 443/1410 | 408/1003 | 164/689 | 201/515 | -- |
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | 0.88 | -0.11 | -0.29 | 0.72 | 2.08 | 2.95 |
| 基准收益率②% | 0.14 | -1.22 | 0.30 | 0.09 | 1.27 | -3.27 | 4.93 |
| ① — ② | 0.11 | 2.10 | -0.41 | -0.38 | -0.55 | 5.35 | -1.98 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2260 | 1788 | 1753 | 1502 | |
| 户均持有份额(万) | 0.44 | 0.72 | 3.25 | 4.30 | |
| 机构持有比例(%) | 21.26 | 16.26 | 61.88 | 54.59 | |
| 个人持有比例(%) | 78.74 | 83.74 | 38.12 | 45.41 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.58 | 0.06 | -- | -- |
| 制造业 | 12.39 | 1.30 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04 | 0.00 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.03 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.13 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06 | 0.01 | -- | -- |
| 金融业 | 0.85 | 0.09 | -- | -- |
| 综合 | 0.02 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 14.10 | 1.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603517 | 绝味食品 | 0.26 | 10.89 | 1.14% | 1.10 | 3.93 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.06 | 0.59 | 0.06% | 0.00 | -9.95 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.10 | 0.58 | 0.06% | -0.01 | -16.79 |
| 600109 | 国金证券 | 0.07 | 0.49 | 0.05% | 0.00 | -9.55 |
| 603520 | 司太立 | 0.02 | 0.42 | 0.04% | 0.00 | -3.84 |
| 601939 | 建设银行 | 0.05 | 0.36 | 0.04% | 0.01 | 7.98 |
| 601111 | 中国国航 | 0.01 | 0.08 | 0.01% | 0.00 | -0.51 |
| 002215 | 诺普信 | 0.01 | 0.08 | 0.01% | 新晋 | -13.13 |
| 002572 | 索菲亚 | 0.00 | 0.07 | 0.01% | 0.00 | -9.47 |
| 002763 | 汇洁股份 | 0.01 | 0.07 | 0.01% | 0.00 | -7.10 |
| 合计 | -- | 0.59 | 13.63 | 1.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 560.67 | 58.91 | 38.51 |
| 金融债券 | 382.60 | 40.20 | -1.50 |
| 其中：政策性金融债 | 382.60 | 40.20 | -1.50 |
| 企业债券 | 40.45 | 4.25 | 0.45 |
| 可转换债券 | 27.76 | 2.92 | -10.52 |
| 合计 | 1,011.48 | 106.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 020255 | 18贴债38 | 3.50 | 345.70 | 36.32 |
| 108602 | 国开1704 | 2.66 | 267.31 | 28.09 |
| 189937 | 18贴现国债37 | 2.00 | 198.98 | 20.91 |
| 018002 | 国开1302 | 0.65 | 65.04 | 6.83 |
| 018006 | 国开1702 | 0.50 | 50.26 | 5.28 |
| 基金名称 | 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005482)博时创新驱动混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金为灵活配置混合型基金，股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0-95%，投资于本基金界定的创新驱动型公司发行的证券不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.30% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.21 |
| 本期利润(万元) | 0.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 162.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0693 |
