基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -6.89 -1.35 -8.50 0.76 5.30 16.44 4.64
基准收益率②% 0.76 0.75 0.74 0.76 3.00 3.00 3.00
① — ② -7.65 -2.10 -9.24 0.00 2.30 13.44 1.64
业绩比较基准 1年期定期存款利率(税后)*2

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金凤 2022/02/15 2022/11/23 9月8天 -8.10
薛子徵 2015/07/03 2022/02/15 6年7月12天 41.83
周薇 2015/07/03 2019/10/24 4年3月21天 17.50
彭成军 2019/03/01 2019/04/30 1月29天 -0.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.23 1.21 -- --
采矿业 1.86 1.83 -- --
制造业 13.90 13.69 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.59 1.57 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.73 1.71 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.20 -- --
金融业 6.73 6.63 -- --
房地产业 0.92 0.91 -- --
科学研究和技术服务业 0.70 0.69 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.61 0.60 -- --
合计 29.47 29.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 0.07 2.36 2.32% 新晋 3.33
688278 特宝生物 0.07 2.26 2.22% 0.46 8.36
002475 立讯精密 0.06 1.76 1.74% 新晋 -5.35
601166 兴业银行 0.10 1.67 1.64% 新晋 1.39
600900 长江电力 0.07 1.59 1.57% 新晋 -0.35
000625 长安汽车 0.12 1.51 1.48% 新晋 -5.36
000651 格力电器 0.04 1.30 1.28% 新晋 3.49
300498 温氏股份 0.06 1.23 1.21% 新晋 -6.08
603105 芯能科技 0.10 1.22 1.20% 新晋 -4.49
600030 中信证券 0.07 1.22 1.20% 新晋 -7.02
合计 -- 0.76 16.12 15.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.61 40.01 -19.43
可转换债券 0.12 0.12 0.10
合计 40.73 40.13 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019664 21国家债券16 0.20 20.42 20.12
019638 20国家债券09 0.20 20.19 19.89
113053 隆22转债 0.00 0.12 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.77
本期利润(万元) -7.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0904
期末基金资产净值(万元) 98.24
期末基金份额净值(元) 1.241