基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -0.20 -2.52 15.61 -15.84 -15.98 7.80 -2.67
基准收益率②% 0.14 -0.76 16.59 -6.41 -13.54 10.74 6.87
① — ② -0.34 -1.76 -0.98 -9.43 -2.44 -2.94 -9.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王然 2017/09/13 2019/10/16 2年1月3天 2.25
薛子徵 2016/12/27 2018/01/24 1年28天 10.76
邱义鹏 2016/02/04 2017/01/19 11月15天 -6.54

更多>>(2019-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 177.10 18.32 -- --
批发和零售业 41.65 4.31 -- --
租赁和商务服务业 46.53 4.81 -- --
卫生和社会工作 70.49 7.29 -- --
合计 335.77 34.73 -- --

更多>>(2019-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 0.14 55.21 5.71% 0.07 9.92
600276 恒瑞医药 0.60 48.41 5.01% -0.43 -0.70
601888 中国中免 0.50 46.53 4.81% 0.46 2.78
300015 爱尔眼科 1.20 42.56 4.40% 新晋 -0.04
603883 老百姓 0.55 41.65 4.31% 新晋 12.71
002007 华兰生物 1.20 41.16 4.26% -0.68 6.88
600056 中国医药 2.50 32.33 3.34% 新晋 11.65
300347 泰格医药 0.45 27.92 2.89% 新晋 1.26
合计 -- 7.14 335.77 34.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.62
本期利润(万元) 0.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 966.91
期末基金份额净值(元) 0.9914