基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.32 1.95 -1.61 -5.33 -6.82 -3.84 5.17
基准收益率②% 1.75 2.01 1.99 1.99 8.00 8.00 8.00
① — ② -3.07 -0.06 -3.60 -7.32 -14.82 -11.84 -2.83
业绩比较基准 年化收益率8%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛泽 2018/09/12 2024/12/20 6年3月8天 34.73
朱晓栋 2016/04/20 2019/01/02 3年8月11天 -6.60
刘志刚 2017/05/31 2018/09/12 1年3月11天 0.00
周薇 2016/04/20 2018/01/24 2年9月3天 26.69
邱义鹏 2016/04/20 2017/01/19 1年8月28天 1.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.50
本期利润(万元) -6.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0133
期末基金资产净值(万元) 550.84
期末基金份额净值(元) 1.3954