近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-08 | 资产净值(亿元)： | 1.28(2017-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 966 | ||||
| 户均持有份额(万) | 23.29 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 27.10 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 72.90 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 845.81 | 3.69 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382.94 | 1.67 | -- | -- |
| 建筑业 | 314.72 | 1.37 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 161.50 | 0.70 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 560.75 | 2.45 | -- | -- |
| 金融业 | 420.00 | 1.83 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120.72 | 0.53 | -- | -- |
| 合计 | 2,806.44 | 12.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 80.00 | 420.00 | 1.83% | 新晋 | 5.04 |
| 600068 | 葛洲坝 | 28.00 | 314.72 | 1.37% | 新晋 | 0.00 |
| 600056 | 中国医药 | 10.00 | 259.50 | 1.13% | 新晋 | -5.10 |
| 600886 | 国投电力 | 30.00 | 237.00 | 1.03% | 新晋 | 1.08 |
| 603355 | 莱克电气 | 4.00 | 234.98 | 1.03% | 新晋 | -20.45 |
| 601006 | 大秦铁路 | 25.00 | 209.75 | 0.92% | 新晋 | 4.52 |
| 600377 | 宁沪高速 | 20.00 | 196.00 | 0.86% | 新晋 | 9.42 |
| 600859 | 王府井 | 10.00 | 161.50 | 0.70% | 新晋 | 5.83 |
| 600350 | 山东高速 | 25.00 | 155.00 | 0.68% | 新晋 | 3.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.00 | 151.13 | 0.66% | 新晋 | 4.70 |
| 合计 | -- | 239.00 | 2,339.58 | 10.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 997.50 | 4.35 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 997.50 | 4.35 | -- |
| 企业债券 | 5,208.25 | 22.73 | -- |
| 同业存单 | 7,913.20 | 34.54 | -- |
| 合计 | 14,118.95 | 61.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111720130 | 17广发银行CD130 | 40.00 | 3957.20 | 17.27 |
| 111707141 | 17招商银行CD141 | 40.00 | 3956.00 | 17.27 |
| 112298 | 15新证债 | 15.00 | 1497.15 | 6.54 |
| 1280133 | 12乌兰察布债 | 10.00 | 1061.80 | 4.63 |
| 124972 | 14安高债 | 10.00 | 1047.30 | 4.57 |
| 基金名称 | 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004006)东方民丰回报赢安定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(国债、中央银行票据、地方政府债、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、证券公司短期公司债券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券、可分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不高于40%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。在每个开放期间的前1个月、开放期间及开放期的后1个月不受前述投资组合比例的限制。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1.5年以下 | 1.50% |
| 1.5年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 170.66 |
| 本期利润(万元) | 214.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,787.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0185 |
