基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王然 2017/03/09 2017/09/13 6月4天 2.12
姚航 2017/03/09 2017/09/13 6月4天 2.12

更多>>(2017-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 845.81 3.69 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 382.94 1.67 -- --
建筑业 314.72 1.37 -- --
批发和零售业 161.50 0.70 -- --
交通运输、仓储和邮政业 560.75 2.45 -- --
金融业 420.00 1.83 -- --
水利、环境和公共设施管理业 120.72 0.53 -- --
合计 2,806.44 12.24 -- --

更多>>(2017-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 80.00 420.00 1.83% 新晋 -1.90
600068 葛洲坝 28.00 314.72 1.37% 新晋 0.00
600056 中国医药 10.00 259.50 1.13% 新晋 6.40
600886 国投电力 30.00 237.00 1.03% 新晋 -2.24
603355 莱克电气 4.00 234.98 1.03% 新晋 0.24
601006 大秦铁路 25.00 209.75 0.92% 新晋 1.09
600377 宁沪高速 20.00 196.00 0.86% 新晋 1.86
600859 王府井 10.00 161.50 0.70% 新晋 -0.54
600350 山东高速 25.00 155.00 0.68% 新晋 3.82
600887 伊利股份 7.00 151.13 0.66% 新晋 8.22
合计 -- 239.00 2,339.58 10.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 997.50 4.35 --
其中：政策性金融债 997.50 4.35 --
企业债券 5,208.25 22.73 --
同业存单 7,913.20 34.54 --
合计 14,118.95 61.62 --

(2017-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111720130 17广发银行CD130 40.00 3957.20 17.27
111707141 17招商银行CD141 40.00 3956.00 17.27
112298 15新证债 15.00 1497.15 6.54
1280133 12乌兰察布债 10.00 1061.80 4.63
124972 14安高债 10.00 1047.30 4.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1.5年以下1.50%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 127.63
本期利润(万元) 162.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0163
期末基金资产净值(万元) 10,121.20
期末基金份额净值(元) 1.0176